COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 406.974.552,22DB 28.739.896,87 21.439.052,02 414.275.397,07DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 141.259.200,23DB 28.737.649,17 20.827.473,16 149.169.376,24DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.938.447,40DB 14.758.595,38 7.159.038,61 9.538.004,17DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 3.954,70DB 10.151,98 8.405,67 5.701,01DB 1.1.1.01.001 CAIXA 3.954,70DB 10.151,98 8.405,67 5.701,01DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 1.928.184,38DB 14.421.428,13 6.823.632,94 9.525.979,57DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 1.923.180,70DB 14.106.405,41 6.507.157,10 9.522.429,01DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 2.566,95DB 4.000,00 5.501,92 1.065,03DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 1.791,42DB 311.022,72 310.894,92 1.919,22DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 645,31DB 0,00 79,00 566,31DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 327.000,00 327.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 6.308,32DB 15,27 0,00 6.323,59DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.633,67DB 8,35 0,00 3.642,02DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 2.674,65DB 6,92 0,00 2.681,57DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 160.115,26DB 560.022,97 175.339,06 544.799,17DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 154.485,41DB 544.525,90 172.288,06 526.723,25DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 0,00 338.208,17 0,00 338.208,17DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 136.934,19DB 191.854,16 157.226,85 171.561,50DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 17.551,22DB 14.463,57 15.061,21 16.953,58DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 171,74DB 2.440,20 1.785,00 826,94DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 171,74DB 2.440,20 1.785,00 826,94DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5.458,11DB 13.056,87 1.266,00 17.248,98DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 4.838,11DB 12.484,87 799,00 16.523,98DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 620,00DB 572,00 467,00 725,00DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 20.489.763,95DB 8.274.315,68 8.038.897,11 20.725.182,52DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 20.489.763,95DB 8.274.315,68 8.038.897,11 20.725.182,52DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 20.489.763,95DB 8.274.315,68 8.038.897,11 20.725.182,52DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 48.951.782,87DB 3.385.791,67 3.096.040,04 49.241.534,50DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 48.447.328,60DB 3.385.249,09 3.096.040,04 48.736.537,65DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 421,77DB 5,10 421,77 5,10DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 11.556.265,57DB 1.542.447,62 222.204,90 12.876.508,29DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 1.542.432,31DB 103.813,40 1.447.836,25 198.409,46DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 4.513.451,38DB 1.245.422,48 17.890,43 5.740.983,43DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 1.285.360,26DB 86.511,17 1.206.530,26 165.341,17DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 33.540,00DB 56.583,51 48.835,23 41.288,28DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.107.469,67DB 200.759,02 98.912,18 1.209.316,51DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 18.383.891,47DB 0,00 0,00 18.383.891,47DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 243.690,92DB 43.585,84 21.332,62 265.944,14DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 7.267,00DB 12.259,76 10.580,97 8.945,79DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 3.997.992,00DB 0,00 0,00 3.997.992,00DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 251.069,86DB 0,00 20.490,45 230.579,41DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.364.879,91DB 93.861,19 1.004,98 5.457.736,12DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 536.670,95DB 542,58 0,00 537.213,53DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 54.287,69DB 542,58 0,00 54.830,27DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 11.307.018,81DB 1.564.108,41 2.285.450,13 10.585.677,09DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.715.501,87DB 602.710,43 693.933,19 9.624.279,11DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 125.256.462,25DB 602.380,39 5.866,12 125.852.976,52DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 496.086,89DB 330,04 0,00 496.416,93DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 115.609.078,31CR 0,00 688.067,07 116.297.145,38CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 1.591.516,94DB 961.397,98 1.591.516,94 961.397,98DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 1.591.516,94DB 961.397,98 1.591.516,94 961.397,98DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 58.412.071,94DB 194.815,06 72.708,21 58.534.178,79DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 57.196,73DB 14.499,00 2.403,99 69.291,74DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 32.501,78DB 14.499,00 1.208,25 45.792,53DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 4.521,96DB 0,00 488,13 4.033,83DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.02.006 PREMIO SEGURO DE VIDA EM GR 2.830,44DB 0,00 707,61 2.122,83DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 811.650,70DB 10.008,78 70.304,22 751.355,26DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 795.650,70DB 0,00 66.304,22 729.346,48DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 16.000,00DB 0,00 4.000,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 0,00 10.008,78 0,00 10.008,78DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.543.224,51DB 170.307,28 0,00 57.713.531,79DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.543.224,51DB 170.307,28 0,00 57.713.531,79DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 265.715.351,99DB 2.247,70 611.578,86 265.106.020,83DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.059.334,16DB 2.247,70 0,00 23.061.581,86DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.755.211,18DB 2.247,70 0,00 1.757.458,88DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 842.818,65DB 2.247,70 0,00 845.066,35DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 241.461.075,00DB 0,00 598.593,82 240.862.481,18DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.836.002,74DB 0,00 0,00 2.836.002,74DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.156.058,00DB 0,00 0,00 1.156.058,00DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 285.069,96DB 0,00 0,00 285.069,96DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.394.874,78DB 0,00 0,00 1.394.874,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 0,00 5.344.592,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 0,00 3.496.163,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 0,00 0,00 3.216.924,94DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 0,00 0,00 2.891.753,54DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 0,00 0,00 18.652.453,72DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 0,00 0,00 18.174.210,32DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.088.154,80CR 0,00 21.900,99 6.110.055,79CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.013.228,58CR 0,00 14.384,67 4.027.613,25CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 526.151,47CR 0,00 765,87 526.917,34CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.245.180,26CR 0,00 5.348,31 1.250.528,57CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 303.594,49CR 0,00 1.402,14 304.996,63CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 488.089,63CR 0,00 1.229,53 489.319,16CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 488.089,63CR 0,00 1.229,53 489.319,16CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.883.883,85CR 0,00 11.845,29 1.895.729,14CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 587.858,28CR 0,00 4.077,58 591.935,86CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 173.970,64CR 0,00 1.246,87 175.217,51CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.122.054,93CR 0,00 6.520,84 1.128.575,77CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 99.735.317,31CR 0,00 443.297,77 100.178.615,08CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 87.350.332,56CR 0,00 368.375,17 87.718.707,73CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.402.184,68CR 0,00 43.330,93 3.445.515,61CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 8.982.800,07CR 0,00 31.591,67 9.014.391,74CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.046.960,23CR 0,00 13.470,65 5.060.430,88CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.447.337,59CR 0,00 9.588,60 3.456.926,19CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.599.622,64CR 0,00 3.882,05 1.603.504,69CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.918.525,16CR 0,00 10.927,72 1.929.452,88CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.732.452,05CR 0,00 8.838,65 1.741.290,70CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 186.073,11CR 0,00 2.089,07 188.162,18CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.272.604,96CR 0,00 78.767,94 11.351.372,90CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.011.966,83CR 0,00 77.613,30 11.089.580,13CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 260.638,13CR 0,00 1.154,64 261.792,77CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.079.971,51CR 0,00 17.129,95 3.097.101,46CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 168.796,99CR 0,00 767,46 169.564,45CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.678.570,33CR 0,00 16.362,49 1.694.932,82CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.391,37CR 0,00 23,98 142.415,35CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.391,37CR 0,00 23,98 142.415,35CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.091.492,23DB 0,00 12.985,04 1.078.507,19DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.090.868,71CR 0,00 12.985,04 1.103.853,75CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.090.868,71CR 0,00 12.985,04 1.103.853,75CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 406.974.552,22DB 28.739.896,87 21.439.052,02 414.275.397,07DB 2 PASSIVO 406.974.552,22CR 139.387.251,48 150.845.918,10 418.433.218,84CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 130.606.210,57CR 101.033.348,88 31.602.270,11 61.175.131,80CR 2.1.1 FORNECEDORES 10.912.887,24CR 1.289.215,47 4.154.038,25 13.777.710,02CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 10.912.887,24CR 1.289.215,47 4.154.038,25 13.777.710,02CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 92,50 92,50 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 48.777,08CR 5.917,70 12.886,07 55.745,45CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 1.260.117,74CR 2.046,17 983.834,91 2.241.906,48CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 882.439,11CR 269.329,11 239.623,24 852.733,24CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 561.509,18CR 17.071,80 162.972,14 707.409,52CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 389.577,60CR 41.513,70 100.586,16 448.650,06CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 2.975.905,84CR 5.129,45 696.904,52 3.667.680,91CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 25.455,64CR 0,00 5.306,70 30.762,34CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 1.918,24CR 475,00 132,00 1.575,24CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 1.145.119,21CR 58.695,88 236.357,49 1.322.780,82CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 490.843,88CR 16.434,00 211.236,76 685.646,64CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 7.589,00CR 2.706,00 2.902,00 7.785,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 151.274,05CR 47.249,29 44.526,09 148.550,85CR 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 59.133,70CR 31.903,72 38.915,78 66.145,76CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 106.322,23CR 64.568,49 65.249,35 107.003,09CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.718.708,07CR 572.500,99 507.832,73 1.654.039,81CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 3.291,53CR 361,28 430,40 3.360,65CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 99.731,09CR 13.576,58 72.534,81 158.689,32CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 140.079,56CR 65.594,94 73.585,05 148.069,67CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 739.807,52CR 15.748,51 643.377,09 1.367.436,10CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 54.865,45CR 19.756,22 22.485,24 57.594,47CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 8.575,94CR 7.375,94 5.725,01 6.925,01CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 9.384,96CR 5.272,31 5.760,37 9.873,02CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 32.460,62CR 16.542,79 16.117,79 32.035,62CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 9.353,10 4.664,05 4.689,05DB 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 3.646.761,89CR 3.816.910,79 4.773.562,54 4.603.413,64CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 21.720,47CR 3.111.794,38 3.134.850,06 44.776,15CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 21.720,47CR 6.636,63 26.628,10 41.711,94CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 0,00 3.105.157,75 3.108.221,96 3.064,21CR 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 214.451,04 214.451,04 0,00 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 0,00 199.430,57 199.430,57 0,00 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 0,00 15.020,47 15.020,47 0,00 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 3.625.041,42CR 490.665,37 1.424.261,44 4.558.637,49CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 53.743,57CR 54.746,46 58.858,83 57.855,94CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 32.815,49CR 2.813,90 10.180,06 40.181,65CR 2.1.3.03.009 AFCRM 323.961,27CR 9.072,99 150.532,62 465.420,90CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 2.461.982,77CR 290.255,05 736.267,48 2.907.995,20CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 15.508,84CR 15.679,44 16.152,77 15.982,17CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 98.000,62CR 98.000,62 105.566,07 105.566,07CR 2.1.3.03.017 SIND.DOS ENGENHEIROS - SENG 0,00 0,00 2.060,00 2.060,00CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 506.935,08CR 20.096,91 263.021,47 749.859,64CR 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 78.314,50CR 0,00 79.957,18 158.271,68CR 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 1.718,77CR 0,00 1.664,96 3.383,73CR 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 5.260.093,43CR 2.969.112,58 2.357.156,86 4.648.137,71CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 3.842.704,40CR 1.170.583,58 683.626,02 3.355.746,84CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 187.761,50CR 166.634,54 15.243,94 36.370,90CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 510.252,90CR 510.245,85 283.073,36 283.080,41CR 2.1.4.01.003 PROV. IRRF S/JUROS CAPITAL 385,21CR 0,00 0,00 385,21CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 50.085,75CR 12.243,14 12.337,98 50.180,59CR 2.1.4.01.040 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 2.011.227,57CR 180.619,59 184.730,20 2.015.338,18CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 406.423,43CR 273.889,14 136.548,46 269.082,75CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 294.143,76CR 24.617,52 25.884,00 295.410,24CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 250.087,28CR 0,00 25.523,32 275.610,60CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 60.904,84CR 2.333,80 284,76 58.855,80CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 1.285.917,91CR 1.599.006,18 1.471.862,58 1.158.774,31CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 847.852,17CR 915.221,75 902.392,83 835.023,25CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 131.788,32CR 131.848,34 93.709,38 93.649,36CR 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 5.693,41DB 35.551,03 34.559,05 6.685,39DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 22.546,75CR 25.834,22 22.740,09 19.452,62CR 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 147.747,40 147.747,40 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 31.913,62 31.913,62 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 289.424,08CR 310.889,82 238.800,21 217.334,47CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 46.780,89CR 116.871,30 141.693,92 71.603,51CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 97.424,97 97.424,97 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 46.780,89CR 19.446,33 44.268,95 71.603,51CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 84.690,23CR 82.651,52 59.974,34 62.013,05CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 84.690,23CR 82.651,52 59.974,34 62.013,05CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 18.461.040,38CR 17.712.679,41 19.414.182,44 20.162.543,41CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 4.095,97CR 4.908,10 7.114,22 6.302,09CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 4.095,97CR 4.908,10 7.114,22 6.302,09CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 52.348,00CR 0,00 0,00 52.348,00CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 8.219,40CR 0,00 0,00 8.219,40CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 690.037,92CR 163.770,27 300.659,57 826.927,22CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 690.037,92CR 163.162,49 300.659,57 827.535,00CR 2.1.5.06.002 ACORDOS JUDICIAIS CIVEIS - 0,00 607,78 0,00 607,78DB 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 437.886,93CR 375.231,85 55.331,11 117.986,19CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 90.013,15CR 24.626,89 53.321,11 118.707,37CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 1.130,00CR 0,00 2.010,00 3.140,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 343.701,94CR 343.648,88 0,00 53,06CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 6.956,08 0,00 6.004,14DB 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 17.230.171,56CR 17.168.769,19 19.051.077,54 19.112.479,91CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 80.018,22CR 18.615,85 0,00 61.402,37CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 17.150.153,34CR 17.150.153,34 19.051.077,54 19.051.077,54CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 46.500,00CR 0,00 0,00 46.500,00CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 46.500,00CR 0,00 0,00 46.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 87.339.831,86CR 74.989.104,36 195.099,58 12.545.827,08CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 87.339.831,86CR 74.989.104,36 195.099,58 12.545.827,08CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 87.322.214,31CR 74.989.104,36 195.099,58 12.528.209,53CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 4.945.649,07CR 256.326,27 708.230,44 5.397.553,24CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 4.945.649,07CR 256.326,27 708.230,44 5.397.553,24CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.518.679,04CR 158.961,37 316.489,92 3.676.207,59CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 1.061.273,07CR 42.386,01 92.430,24 1.111.317,30CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 33.426,92CR 1.510,13 3.006,67 34.923,46CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 50.803,02CR 2.295,07 4.569,56 53.077,51CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 281.467,02CR 12.716,91 25.315,63 294.065,74CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 0,00 8.168,09 190.113,13 181.945,04CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 0,00 2.366,77 56.185,68 53.818,91CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 0,00 84,06 1.812,57 1.728,51CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 0,00 127,75 2.754,59 2.626,84CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 0,00 27.710,11 15.552,45 12.157,66DB 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 34.945.265,57CR 315.560,48 203.165,19 34.832.870,28CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 16.626.997,21CR 302.518,98 14.599,77 16.339.078,00CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 13.155.309,07CR 220.683,47 8.704,65 12.943.330,25CR 2.3.4.01.001 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 11.732.160,85CR 143.966,31 0,00 11.588.194,54CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 514.751,58CR 24.617,52 2.216,34 492.350,40CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 732.873,80CR 47.194,99 3.347,69 689.026,50CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 163.617,48CR 4.904,65 3.140,62 161.853,45CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 485.117,94CR 81.835,51 5.895,12 409.177,55CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 485.117,94CR 81.835,51 5.895,12 409.177,55CR 2.3.9 PROVISOES 18.318.268,36CR 13.041,50 188.565,42 18.493.792,28CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.277.955,62CR 13.036,32 0,00 5.264.919,30CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.277.955,62CR 13.036,32 0,00 5.264.919,30CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 13.040.312,74CR 5,18 188.565,42 13.228.872,98CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 13.872.449,95CR 0,00 187.763,61 14.060.213,56CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 427.464,61CR 5,18 801,81 428.261,24CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 241.423.076,08CR 38.038.342,12 119.040.482,80 322.425.216,76CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 38.000.000,00 6.000.000,00 219.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.1.02 CAPITAL A REALIZAR 0,00 38.000.000,00 6.000.000,00 32.000.000,00DB 2.4.1.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 0,00 38.000.000,00 6.000.000,00 32.000.000,00DB 2.4.2 RESERVAS 35.225.461,12CR 38.342,12 113.002.140,68 148.189.259,68CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 0,00 0,00 112.989.104,36 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 0,00 0,00 112.989.104,36 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.316.031,51CR 38.342,12 13.036,32 10.290.725,71CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.593.987,13CR 38.342,12 0,00 15.555.645,01CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.277.955,62DB 0,00 13.036,32 5.264.919,30DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 45.267.508,06DB 0,00 38.342,12 45.229.165,94DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 211.446.731,15CR 0,00 38.342,12 211.485.073,27CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.691.841,66CR 0,00 38.342,12 2.730.183,78CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 1.472.733,92CR 0,00 0,00 1.472.733,92CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.714.239,21DB 0,00 0,00 256.714.239,21DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.269.907,65DB 0,00 0,00 268.269.907,65DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 406.974.552,22CR 139.387.251,48 150.845.918,10 418.433.218,84CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 0,00 0,00 8.669.732,88 8.669.732,88CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 0,00 0,00 8.669.732,88 8.669.732,88CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 0,00 0,00 6.783.615,85 6.783.615,85CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 0,00 0,00 6.765.000,00 6.765.000,00CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 0,00 0,00 18.615,85 18.615,85CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 0,00 0,00 1.886.117,03 1.886.117,03CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 0,00 0,00 1.886.117,03 1.886.117,03CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 0,00 370.598,43 0,00 370.598,43DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 0,00 370.598,43 0,00 370.598,43DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 0,00 370.598,43 0,00 370.598,43DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 0,00 31.428,12 0,00 31.428,12DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 0,00 144.759,68 0,00 144.759,68DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 0,00 2.233,92 0,00 2.233,92DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 0,00 135.593,20 0,00 135.593,20DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 0,00 56.583,51 0,00 56.583,51DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00 370.598,43 8.669.732,88 8.299.134,45CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 0,00 28.217.065,29 18.313.034,11 9.904.031,18DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 0,00 26.625.548,35 17.351.636,13 9.273.912,22DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 0,00 4.430.300,97 10.156,52 4.420.144,45DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 1.690.301,32 3.313,67 1.686.987,65DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 0,00 1.690.301,32 1.909,83 1.688.391,49DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 0,00 0,00 1.403,84 1.403,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 0,00 1.241.282,86 4.274,63 1.237.008,23DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 0,00 523.095,49 0,00 523.095,49DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 0,00 16.041,86 0,00 16.041,86DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 0,00 24.379,40 0,00 24.379,40DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 0,00 135.578,60 0,00 135.578,60DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 0,00 219.816,79 0,00 219.816,79DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 0,00 67.943,49 2.099,66 65.843,83DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 0,00 2.088,24 64,77 2.023,47DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 0,00 3.173,80 98,43 3.075,37DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 0,00 17.581,74 545,38 17.036,36DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 0,00 138.442,79 0,00 138.442,79DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 0,00 42.943,37 1.088,88 41.854,49DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 0,00 1.315,24 34,47 1.280,77DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 0,00 1.998,77 52,39 1.946,38DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 0,00 11.116,33 290,65 10.825,68DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 0,00 35.766,95 0,00 35.766,95DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 0,00 454.161,00 0,00 454.161,00DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 384.532,15 0,00 384.532,15DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 0,00 69.628,85 0,00 69.628,85DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 0,00 1.044.555,79 2.568,22 1.041.987,57DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 0,00 914.543,25 0,00 914.543,25DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 0,00 8.495,20 0,00 8.495,20DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 0,00 121.517,34 0,00 121.517,34DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 0,00 0,00 2.568,22 2.568,22CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 0,00 831.297,76 21.018,99 810.278,77DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 0,00 831.297,76 21.018,99 810.278,77DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 0,00 199.968,09 19.446,33 180.521,76DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 0,00 405.164,29 0,00 405.164,29DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 0,00 15.594,56 1.572,66 14.021,90DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 0,00 85,50 0,00 85,50DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 0,00 2.534,96 0,00 2.534,96DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 0,00 350,81 0,00 350,81DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 1.825,13 0,00 1.825,13DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 0,00 1.218,10 0,00 1.218,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 0,00 896,40 0,00 896,40DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 0,00 25.875,72 0,00 25.875,72DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 0,00 172.685,80 0,00 172.685,80DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 0,00 5.098,40 0,00 5.098,40DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 0,00 603.750,13 0,00 603.750,13DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 0,00 536.313,13 0,00 536.313,13DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 0,00 14.375,23 0,00 14.375,23DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 0,00 1.229,53 0,00 1.229,53DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 0,00 7.196,71 0,00 7.196,71DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 0,00 411.706,10 0,00 411.706,10DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 0,00 12.693,15 0,00 12.693,15DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 0,00 10.797,24 0,00 10.797,24DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 0,00 78.315,17 0,00 78.315,17DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 0,00 13.009,02 0,00 13.009,02DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 0,00 23,98 0,00 23,98DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 0,00 12.985,04 0,00 12.985,04DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 0,00 17.129,95 0,00 17.129,95DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 0,00 17.129,95 0,00 17.129,95DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 0,00 37.298,03 0,00 37.298,03DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 0,00 5.706,36 0,00 5.706,36DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 0,00 31.591,67 0,00 31.591,67DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 0,00 1.628.255,07 0,00 1.628.255,07DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 0,00 632.111,11 0,00 632.111,11DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 0,00 632.111,11 0,00 632.111,11DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 0,00 688,67 0,00 688,67DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 0,00 688,67 0,00 688,67DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 0,00 873.443,02 0,00 873.443,02DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 0,00 873.443,02 0,00 873.443,02DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 0,00 122.012,27 0,00 122.012,27DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 0,00 122.012,27 0,00 122.012,27DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 0,00 80.866,88 0,00 80.866,88DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 0,00 80.866,88 0,00 80.866,88DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 0,00 80.018,07 0,00 80.018,07DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 0,00 848,81 0,00 848,81DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 0,00 19.051.077,54 17.150.153,34 1.900.924,20DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 0,00 19.051.077,54 17.150.153,34 1.900.924,20DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 0,00 19.051.077,54 17.150.153,34 1.900.924,20DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 0,00 0,00 170.307,28 170.307,28CR 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 0,00 0,00 170.307,28 170.307,28CR 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 0,00 0,00 170.307,28 170.307,28CR 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 0,00 1.591.516,94 961.397,98 630.118,96DB 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 0,00 1.591.516,94 0,00 1.591.516,94DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 0,00 1.591.516,94 0,00 1.591.516,94DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 0,00 1.591.516,94 0,00 1.591.516,94DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 961.397,98 961.397,98CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 0,00 0,00 961.397,98 961.397,98CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 0,00 0,00 961.397,98 961.397,98CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 0,00 28.587.663,72 26.982.766,99 1.604.896,73DB 3.1.1.2 DESPESAS 0,00 2.800.485,76 247.560,72 2.552.925,04DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.906.982,83 111.578,84 1.795.403,99DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.906.982,83 111.578,84 1.795.403,99DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.378.181,08 93.951,34 1.284.229,74DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 597.640,21 39.075,41 558.564,80DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 0,00 586.535,28 174,55 586.360,73DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 0,00 11.104,93 0,00 11.104,93DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 38.900,86 38.900,86CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 0,00 467.885,28 41.109,61 426.775,67DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 0,00 168.402,56 0,00 168.402,56DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 0,00 5.723,81 0,00 5.723,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 0,00 8.698,75 0,00 8.698,75DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 0,00 6.931,54 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 0,00 13.385,08 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 0,00 54.628,98 0,00 54.628,98DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 0,00 97.663,88 85,51 97.578,37DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 0,00 24.486,75 12.633,99 11.852,76DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 0,00 918,43 477,39 441,04DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 0,00 1.395,76 725,54 670,22DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 0,00 7.733,89 4.020,15 3.713,74DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 0,00 50.378,87 0,00 50.378,87DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 0,00 13.242,31 1.099,47 12.142,84DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 0,00 497,33 43,14 454,19DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 0,00 755,82 65,56 690,26DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 0,00 4.436,12 363,29 4.072,83DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 0,00 8.605,40 0,00 8.605,40DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 21.595,57 21.595,57CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 0,00 141.412,09 4.789,36 136.622,73DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 0,00 5.660,88 0,00 5.660,88DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 0,00 80.510,73 0,00 80.510,73DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 0,00 55.240,48 0,00 55.240,48DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 4.789,36 4.789,36CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 0,00 68.974,36 8.976,96 59.997,40DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 0,00 63.495,76 4.950,00 58.545,76DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 0,00 333,75 0,00 333,75DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 0,00 2.199,54 799,00 1.400,54DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 0,00 2.945,31 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 0,00 0,00 3.227,96 3.227,96CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 0,00 93.257,45 0,00 93.257,45DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 0,00 46.800,91 0,00 46.800,91DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 0,00 26.762,28 0,00 26.762,28DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 0,00 19.694,26 0,00 19.694,26DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 0,00 1.969,95 0,00 1.969,95DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 0,00 1.969,95 0,00 1.969,95DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 0,00 7.041,74 0,00 7.041,74DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 0,00 7.041,74 0,00 7.041,74DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 0,00 32.850,24 133,00 32.717,24DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 0,00 32.850,24 133,00 32.717,24DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 0,00 11.217,99 0,00 11.217,99DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 0,00 1.572,66 0,00 1.572,66DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 5.140,45 0,00 5.140,45DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 0,00 2.628,65 0,00 2.628,65DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 0,00 1.865,00 0,00 1.865,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 0,00 262,56 0,00 262,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 0,00 9.562,93 0,00 9.562,93DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 0,00 600,00 0,00 600,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 133,00 133,00CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 0,00 7.828,73 0,00 7.828,73DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 0,00 6.784,64 0,00 6.784,64DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 0,00 775,31 0,00 775,31DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 0,00 4.648,58 0,00 4.648,58DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 0,00 777,50 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 0,00 130,48 0,00 130,48DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 0,00 452,77 0,00 452,77DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 0,00 1.044,09 0,00 1.044,09DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 0,00 1.044,09 0,00 1.044,09DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 0,00 430.454,98 16.694,50 413.760,48DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 0,00 294,68 0,00 294,68DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 0,00 294,68 0,00 294,68DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 0,00 102.477,97 0,00 102.477,97DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 0,00 60.865,33 0,00 60.865,33DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 0,00 31.065,76 0,00 31.065,76DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 0,00 10.546,88 0,00 10.546,88DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 0,00 8.886,50 0,00 8.886,50DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 0,00 963,50 0,00 963,50DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 0,00 6.018,00 0,00 6.018,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 0,00 318.795,83 16.694,50 302.101,33DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 0,00 318.795,83 16.694,50 302.101,33DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 0,00 57.667,80 800,00 56.867,80DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 0,00 16.546,16 0,00 16.546,16DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 0,00 92,50 0,00 92,50DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 0,00 1.446,84 0,00 1.446,84DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 0,00 8.096,31 0,00 8.096,31DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 0,00 6.910,51 0,00 6.910,51DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 0,00 2.093,05 0,00 2.093,05DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 0,00 2.093,05 0,00 2.093,05DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 0,00 10.362,80 800,00 9.562,80DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 0,00 10.362,80 800,00 9.562,80DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 0,00 21.415,59 0,00 21.415,59DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 0,00 21.415,59 0,00 21.415,59DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 0,00 4.846,21 0,00 4.846,21DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 0,00 2.468,46 0,00 2.468,46DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 0,00 1.738,84 0,00 1.738,84DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 0,00 128,91 0,00 128,91DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 0,00 510,00 0,00 510,00DB 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 0,00 2.403,99 0,00 2.403,99DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 0,00 1.208,25 0,00 1.208,25DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 0,00 1.195,74 0,00 1.195,74DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 0,00 39.607,26 0,00 39.607,26DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 0,00 39.607,26 0,00 39.607,26DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 0,00 39.607,26 0,00 39.607,26DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 0,00 39.607,26 0,00 39.607,26DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 0,00 39.607,26 0,00 39.607,26DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 0,00 1.868,24 0,00 1.868,24DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 0,00 1.868,24 0,00 1.868,24DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 0,00 1.868,24 0,00 1.868,24DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 476,91 0,00 476,91DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 0,00 476,91 0,00 476,91DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 193,11 0,00 193,11DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 0,00 193,11 0,00 193,11DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 1.198,22 0,00 1.198,22DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 0,00 1.181,56 0,00 1.181,56DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 0,00 16,66 0,00 16,66DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 200.315,42 0,00 200.315,42DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 0,00 200.315,42 0,00 200.315,42DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 200.315,42 0,00 200.315,42DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 200.315,42 0,00 200.315,42DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 0,00 187.763,61 0,00 187.763,61DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 0,00 801,81 0,00 801,81DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 0,00 222.043,72 71,71 221.972,01DB 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 0,00 222.043,72 71,71 221.972,01DB 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,01 5,18 5,17CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 0,00 0,01 0,00 0,01DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 0,00 0,01 0,00 0,01DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 0,00 0,00 5,18 5,18CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 0,00 0,00 5,18 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 0,00 222.043,71 66,53 221.977,18DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 0,00 222.043,71 66,53 221.977,18DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 0,00 222.043,71 0,00 222.043,71DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 66,53 66,53CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 0,00 429.668,29 135.910,17 293.758,12DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 429.668,29 135.910,17 293.758,12DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 64.690,84 135.910,17 71.219,33CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 61.217,65 135.910,17 74.692,52CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 0,00 0,00 37,99 37,99CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 0,00 0,00 0,08 0,08CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/01/18 A 31/01/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 0,00 0,00 542,58 542,58CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 0,00 61.217,65 135.329,52 74.111,87CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 0,00 3.473,19 0,00 3.473,19DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 0,00 3.473,19 0,00 3.473,19DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 364.977,45 0,00 364.977,45DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 0,00 364.977,45 0,00 364.977,45DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 0,00 153.987,64 0,00 153.987,64DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 0,00 3.018,37 0,00 3.018,37DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 0,00 79,00 0,00 79,00DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 0,00 207.892,44 0,00 207.892,44DB 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 0,00 31.388.149,48 27.230.327,71 4.157.821,77DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 0,00 31.388.149,48 27.230.327,71 4.157.821,77DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00 31.388.149,48 27.230.327,71 4.157.821,77DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 0,00DB 31.388.149,48 27.230.327,71 4.157.821,77DB