COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 400.666.152,80DB 52.738.382,64 49.660.601,45 403.743.933,99DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 136.672.966,11DB 52.623.287,74 49.071.736,89 140.224.516,96DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.613.526,90DB 38.712.424,11 36.909.610,69 7.416.340,32DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 5.749,37DB 14.806,67 12.300,90 8.255,14DB 1.1.1.01.001 CAIXA 5.749,37DB 14.806,67 12.300,90 8.255,14DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 1.601.737,99DB 18.475.106,30 16.673.312,14 3.403.532,15DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 1.595.503,04DB 18.270.099,09 16.471.079,73 3.394.522,40DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 1.183,83DB 10.000,00 6.845,50 4.338,33DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 4.662,81DB 195.007,21 195.287,91 4.382,11DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 388,31DB 0,00 99,00 289,31DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 10.222.500,00 10.222.500,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 4.006.039,54DB 10.000.011,14 10.001.497,65 4.004.553,03DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 4.000.000,00DB 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.655,75DB 6,63 0,00 3.662,38DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 2.383,79DB 4,51 1.497,65 890,65DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 531.521,94DB 145.976,89 122.723,83 554.775,00DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 486.251,27DB 119.960,83 111.848,61 494.363,49DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 360.206,45DB 28.908,31 29.068,53 360.046,23DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 107.285,33DB 75.421,68 73.833,83 108.873,18DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 18.759,49DB 15.630,84 8.946,25 25.444,08DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.621,54DB 2.917,67 1.620,00 2.919,21DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.621,54DB 2.917,67 1.620,00 2.919,21DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 43.649,13DB 23.098,39 9.255,22 57.492,30DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 41.752,13DB 20.793,39 9.025,22 53.520,30DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 1.897,00DB 2.305,00 230,00 3.972,00DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 21.127.657,65DB 8.095.044,35 8.212.050,30 21.010.651,70DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 21.127.657,65DB 8.095.044,35 8.212.050,30 21.010.651,70DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 21.127.657,65DB 8.095.044,35 8.212.050,30 21.010.651,70DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 39.814.208,83DB 852.237,71 298.153,32 40.368.293,22DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 39.303.695,48DB 848.858,42 298.153,32 39.854.400,58DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 11,59DB 2,56 0,00 14,15DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.939.926,31DB 106.894,96 93.440,44 12.953.380,83DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 402.298,94DB 100.156,31 0,00 502.455,25DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.806.554,12DB 50.957,52 23.950,03 5.833.561,61DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 335.249,07DB 83.463,59 0,00 418.712,66DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 51.291,82DB 47.440,78 51.291,82 47.440,78DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.416.106,65DB 327.360,16 80.551,70 1.662.915,11DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 311.240,47DB 71.071,62 17.315,65 364.996,44DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 11.113,23DB 10.278,83 11.113,23 10.278,83DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 189.598,51DB 0,00 20.490,45 169.108,06DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.570.719,23DB 51.232,09 0,00 5.621.951,32DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 542.730,03DB 3.379,29 0,00 546.109,32DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 55.932,67DB 559,33 0,00 56.492,00DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 4.414,10DB 2.819,96 0,00 7.234,06DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 11.254.432,99DB 4.815.915,93 2.725.719,39 13.344.629,53DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.339.373,37DB 867.734,43 810.659,77 9.396.448,03DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 127.036.718,75DB 867.426,29 12,00 127.904.133,04DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 496.492,37DB 308,14 0,00 496.800,51DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 117.765.868,79CR 0,00 810.647,77 118.576.516,56CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 1.915.059,62DB 3.948.181,50 1.915.059,62 3.948.181,50DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 1.915.059,62DB 3.948.181,50 1.915.059,62 3.948.181,50DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 58.331.617,80DB 1.688,75 803.479,36 57.529.827,19DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 64.483,76DB 1.688,75 35.468,50 30.704,01DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 43.376,03DB 0,00 33.709,84 9.666,19DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 3.057,57DB 1.688,75 1.051,05 3.695,27DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.02.006 PREMIO SEGURO DE VIDA EM GR 707,61DB 0,00 707,61 0,00 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 659.382,60DB 0,00 76.668,39 582.714,21DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 596.738,04DB 0,00 66.304,22 530.433,82DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 4.000,00DB 0,00 4.000,00 0,00 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 58.644,56DB 0,00 6.364,17 52.280,39DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.607.751,44DB 0,00 691.342,47 56.916.408,97DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.607.751,44DB 0,00 691.342,47 56.916.408,97DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 263.993.186,69DB 115.094,90 588.864,56 263.519.417,03DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.086.943,61DB 59.187,95 0,00 23.146.131,56DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.782.820,63DB 59.187,95 0,00 1.842.008,58DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 870.428,10DB 59.187,95 0,00 929.616,05DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 239.750.255,39DB 55.906,95 575.879,51 239.230.282,83DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.906.902,74DB 55.906,95 0,00 2.962.809,69DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.156.058,00DB 2.708,30 0,00 1.158.766,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 285.069,96DB 53.198,65 0,00 338.268,61DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.465.774,78DB 0,00 0,00 1.465.774,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 0,00 5.344.592,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 0,00 3.496.163,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 0,00 0,00 3.216.924,94DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 0,00 0,00 2.891.753,54DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 0,00 0,00 18.652.453,72DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 0,00 0,00 18.174.210,32DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.153.857,44CR 0,00 21.900,74 6.175.758,18CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.056.382,42CR 0,00 14.384,54 4.070.766,96CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 528.449,08CR 0,00 765,86 529.214,94CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.261.225,18CR 0,00 5.348,24 1.266.573,42CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 307.800,76CR 0,00 1.402,10 309.202,86CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 491.778,18CR 0,00 1.229,49 493.007,67CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 491.778,18CR 0,00 1.229,49 493.007,67CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.919.538,10CR 0,00 13.052,90 1.932.591,00CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 600.091,59CR 0,00 4.092,49 604.184,08CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 177.528,73CR 0,00 1.838,73 179.367,46CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.141.917,78CR 0,00 7.121,68 1.149.039,46CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 101.052.585,56CR 0,00 420.154,51 101.472.740,07CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 88.442.833,04CR 0,00 345.231,97 88.788.065,01CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.532.177,45CR 0,00 43.330,87 3.575.508,32CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.077.575,07CR 0,00 31.591,67 9.109.166,74CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.085.817,15CR 0,00 12.693,13 5.098.510,28CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.474.548,37CR 0,00 8.811,09 3.483.359,46CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.611.268,78CR 0,00 3.882,04 1.615.150,82CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.951.308,60CR 0,00 10.927,00 1.962.235,60CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.758.968,32CR 0,00 8.837,96 1.767.806,28CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 192.340,28CR 0,00 2.089,04 194.429,32CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.508.908,42CR 0,00 78.767,79 11.587.676,21CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.244.806,38CR 0,00 77.613,15 11.322.419,53CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 264.102,04CR 0,00 1.154,64 265.256,68CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.131.361,68CR 0,00 17.129,97 3.148.491,65CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 171.099,69CR 0,00 767,48 171.867,17CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.727.657,80CR 0,00 16.362,49 1.744.020,29CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.463,30CR 0,00 23,98 142.487,28CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.463,30CR 0,00 23,98 142.487,28CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.052.537,09DB 0,00 12.985,05 1.039.552,04DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.129.823,85CR 0,00 12.985,05 1.142.808,90CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.129.823,85CR 0,00 12.985,05 1.142.808,90CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 400.666.152,80DB 52.738.382,64 49.660.601,45 403.743.933,99DB 2 PASSIVO 410.893.703,88CR 57.262.444,40 70.782.681,56 424.413.941,04CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 50.844.602,07CR 49.042.034,48 51.260.771,54 53.063.339,13CR 2.1.1 FORNECEDORES 7.509.222,47CR 5.008.901,07 5.440.052,02 7.940.373,42CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 7.509.222,47CR 5.008.901,07 5.440.052,02 7.940.373,42CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 50.366,46 50.366,46 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 1.717,16DB 25.105,50 101.288,08 74.465,42CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 2.122.346,60CR 2.122.346,60 3.242,40 3.242,40CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 810.059,82CR 433.789,31 316.145,20 692.415,71CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 291.981,44CR 165.063,58 146.220,42 273.138,28CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 228.044,19CR 45.529,02 167.992,14 350.507,31CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 1.532.897,50CR 11.218,28 1.274.126,67 2.795.805,89CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 1.481,66CR 13.086,07 5.637,50 5.966,91DB 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 56.768,16CR 26.340,40 6.045,00 36.472,76CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 425.830,23CR 297.582,95 183.131,49 311.378,77CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 562.441,51CR 123.138,20 209.189,00 648.492,31CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 1.665,00CR 1.665,00 4.469,00 4.469,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 81.691,19CR 72.406,26 111.675,67 120.960,60CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 30.941,79CR 20.052,37 45.732,62 56.622,04CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 108.110,77CR 111.027,02 75.897,66 72.981,41CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.015.998,70CR 550.712,34 687.672,84 1.152.959,20CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 819,52CR 819,52 0,00 0,00 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 94.634,79CR 77.230,61 35.331,80 52.735,98CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 67.480,72CR 74.275,39 53.208,39 46.413,72CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.466,73DB 698.130,65 1.845.054,80 1.145.457,42CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 30.010,97CR 30.010,97 79.050,97 79.050,97CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 7.859,78CR 8.969,78 13.223,50 12.113,50CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 8.779,08CR 13.018,98 4.879,73 639,83CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 32.562,94CR 32.562,94 16.017,81 16.017,81CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 4.452,87 4.452,87 0,00 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 2.728.312,73CR 21.959.487,77 22.496.888,03 3.265.712,99CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 68.013,57CR 21.167.389,38 11.813.856,20 9.285.519,61DB 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 68.013,57CR 23.018,38 26.628,10 71.623,29CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 0,00 21.144.371,00 11.787.228,10 9.357.142,90DB 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 76.310,44 9.492.045,94 9.415.735,50CR 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 0,00 76.310,44 76.310,44 0,00 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 0,00 0,00 9.415.735,50 9.415.735,50CR 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 2.660.299,16CR 715.787,95 1.190.985,89 3.135.497,10CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 49.028,31CR 51.468,50 49.238,59 46.798,40CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 32.452,60CR 2.767,35 2.793,02 32.478,27CR 2.1.3.03.009 AFCRM 795.688,02CR 11.481,19 168.194,79 952.401,62CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 1.654.105,89CR 284.908,00 456.237,94 1.825.435,83CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 15.879,65CR 16.050,25 14.614,78 14.444,18CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 100.276,44CR 100.276,44 251.425,18 251.425,18CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 39.192,26DB 186.612,25 186.257,62 39.546,89DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 61.114,58 61.114,58 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.109,39 1.109,39 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.499.846,07CR 1.991.125,55 1.990.728,85 2.499.449,37CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.351.338,25CR 497.147,56 450.876,80 1.305.067,49CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 60.377,79CR 22.356,35 27.431,36 65.452,80CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 265.168,75CR 264.821,63 215.328,46 215.675,58CR 2.1.4.01.003 PROV. IRRF S/JUROS CAPITAL 385,21CR 385,21 0,00 0,00 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 45.660,65CR 20.373,51 15.026,57 40.313,71CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 272.901,09CR 136.026,94 137.112,05 273.986,20CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 297.873,00CR 24.926,35 26.169,55 299.116,20CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 278.130,36CR 23.283,52 24.555,40 279.402,24CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 59.409,24CR 4.974,05 5.253,41 59.688,60CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 1.016.998,65CR 1.329.034,88 1.348.664,24 1.036.628,01CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 798.254,63CR 865.419,72 816.273,63 749.108,54CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 51.317,33CR 51.377,35 147.020,81 146.960,79CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 24.940,06DB 0,00 0,00 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 7.417,83DB 33.826,41 30.507,74 10.736,50DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 12.285,93CR 25.622,73 20.074,26 6.737,46CR 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 131.843,50 131.843,50 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 28.428,87 28.428,87 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 187.498,65CR 192.516,30 174.515,43 169.497,78CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 82.889,63CR 118.274,17 79.134,26 43.749,72CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 69.558,16 69.558,16 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 82.889,63CR 48.716,01 9.576,10 43.749,72CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 48.619,54CR 46.668,94 112.053,55 114.004,15CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 48.619,54CR 46.668,94 112.053,55 114.004,15CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 19.513.683,67CR 18.893.135,49 20.685.857,41 21.306.405,59CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 1.392,31CR 7.357,11 19.363,23 13.398,43CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 1.392,31CR 7.357,11 19.363,23 13.398,43CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 52.348,00CR 0,00 0,00 52.348,00CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 8.219,40CR 0,00 0,00 8.219,40CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 920.524,53CR 84.881,34 97.110,40 932.753,59CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 920.524,53CR 84.881,34 97.110,40 932.753,59CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 128.007,73CR 461.442,00 2.229.928,74 1.896.494,47CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 119.472,83CR 142.084,49 100.778,73 78.167,07CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.440,00CR 0,00 100,00 5.540,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 0,00 319.357,51 2.129.050,01 1.809.692,50CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 18.396.911,10CR 18.339.455,04 18.339.455,04 18.396.911,10CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.456,06CR 0,00 0,00 57.456,06CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 18.339.455,04CR 18.339.455,04 18.339.455,04 18.339.455,04CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.671.397,84CR 0,00 65.583,90 12.736.981,74CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.671.397,84CR 0,00 65.583,90 12.736.981,74CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.653.780,29CR 0,00 65.583,90 12.719.364,19CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 5.882.192,59CR 1.189.384,60 581.661,33 5.274.469,32CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 5.882.192,59CR 1.189.384,60 581.661,33 5.274.469,32CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.707.515,10CR 747.173,78 253.880,90 3.214.222,22CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 1.117.684,64CR 216.887,67 74.146,25 974.943,22CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 35.220,86CR 7.098,16 2.411,95 30.534,65CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 53.529,60CR 10.787,69 3.665,53 46.407,44CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 296.554,91CR 59.773,91 20.302,91 257.083,91CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 501.655,65CR 105.257,27 161.946,28 558.344,66CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 148.735,43CR 30.617,51 47.881,23 165.999,15CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 4.765,77CR 999,94 1.538,52 5.304,35CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 7.242,59CR 1.519,66 2.338,04 8.060,97CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 9.288,04CR 9.269,01 13.549,72 13.568,75CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 22.175.628,10CR 151.101,54 1.470.531,73 23.495.058,29CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.576.909,62CR 138.065,26 8.611,47 4.447.455,83CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.261.159,57CR 53.183,92 5.554,20 1.213.529,85CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 446.809,50CR 24.926,35 1.864,80 423.747,95CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 648.970,84CR 23.283,52 2.967,72 628.655,04CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 153.473,87CR 4.974,05 721,68 149.221,50CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 329.179,85CR 84.881,34 3.057,27 247.355,78CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 329.179,85CR 84.881,34 3.057,27 247.355,78CR 2.3.9 PROVISOES 17.598.718,48CR 13.036,28 1.461.920,26 19.047.602,46CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.238.846,71CR 13.036,28 0,00 5.225.810,43CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.238.846,71CR 13.036,28 0,00 5.225.810,43CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 12.359.871,77CR 0,00 1.461.920,26 13.821.792,03CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 13.182.510,86CR 0,00 1.457.482,90 14.639.993,76CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 436.962,73CR 0,00 4.437,36 441.400,09CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 337.873.473,71CR 8.069.308,38 18.051.378,29 347.855.543,62CR 2.4.1 CAPITAL 231.965.123,02CR 8.000.000,00 18.000.000,00 241.965.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 259.465.123,02CR 8.000.000,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 259.413.273,62CR 8.000.000,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.1.02 CAPITAL A REALIZAR 27.500.000,00DB 0,00 18.000.000,00 9.500.000,00DB 2.4.1.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 27.500.000,00DB 0,00 18.000.000,00 9.500.000,00DB 2.4.2 RESERVAS 148.138.648,20CR 38.342,01 13.036,28 148.113.342,47CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.240.114,23CR 38.342,01 13.036,28 10.214.808,50CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.478.960,94CR 38.342,01 0,00 15.440.618,93CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.238.846,71DB 0,00 13.036,28 5.225.810,43DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 42.230.297,51DB 30.966,37 38.342,01 42.222.921,87DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.671.442,51CR 30.966,37 38.342,01 214.678.818,15CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.806.867,85CR 0,00 38.342,01 2.845.209,86CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.582.419,09CR 30.966,37 0,00 4.551.452,72CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 410.893.703,88CR 57.262.444,40 70.782.681,56 424.413.941,04CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 25.806.624,90CR 0,00 8.452.782,17 34.259.407,07CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 25.806.624,90CR 0,00 8.452.782,17 34.259.407,07CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 20.459.717,81CR 0,00 6.871.422,96 27.331.140,77CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 20.370.448,96CR 0,00 6.845.181,36 27.215.630,32CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 89.268,85CR 0,00 26.241,60 115.510,45CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 5.346.907,09CR 0,00 1.581.359,21 6.928.266,30CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 5.346.907,09CR 0,00 1.581.359,21 6.928.266,30CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 1.098.493,79DB 361.214,29 0,00 1.459.708,08DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 1.098.493,79DB 361.214,29 0,00 1.459.708,08DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 1.098.493,79DB 361.214,29 0,00 1.459.708,08DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 90.941,88DB 27.848,40 0,00 118.790,28DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 418.883,59DB 128.271,41 0,00 547.155,00DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 19.766,82DB 12.770,76 0,00 32.537,58DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 408.494,29DB 136.976,15 0,00 545.470,44DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 160.407,21DB 55.347,57 0,00 215.754,78DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 24.708.131,11CR 361.214,29 8.452.782,17 32.799.698,99CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 22.076.335,18DB 29.027.063,15 22.588.290,82 28.515.107,51DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 22.399.877,86DB 27.112.003,53 18.640.109,32 30.871.772,07DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 11.838.385,76DB 3.518.201,83 251.938,27 15.104.649,32DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 4.853.932,93DB 1.424.333,78 4.550,26 6.273.716,45DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 4.855.336,77DB 1.424.333,78 4.550,26 6.275.120,29DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 1.403,84CR 0,00 0,00 1.403,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 3.387.483,75DB 1.042.944,37 206.609,87 4.223.818,25DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 1.483.098,56DB 436.782,56 0,00 1.919.881,12DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 45.459,39DB 13.382,50 0,00 58.841,89DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 69.086,24DB 20.337,97 0,00 89.424,21DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 384.436,68DB 113.427,05 0,00 497.863,73DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 576.963,21DB 181.934,45 4.629,27 754.268,39DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 109.967,00DB 55.889,48 150.137,95 15.718,53DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 3.427,24DB 1.728,42 4.738,44 417,22DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 5.208,96DB 2.626,80 7.201,43 634,33DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 28.850,26DB 14.550,95 39.902,65 3.498,56DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 408.216,08DB 120.339,57 0,00 528.555,65DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 125.489,15DB 37.289,91 0,00 162.779,06DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 3.843,62DB 1.143,24 0,00 4.986,86DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 5.841,17DB 1.737,37 0,00 7.578,54DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 32.604,32DB 9.902,23 0,13 42.506,42DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 104.991,87DB 31.871,87 0,00 136.863,74DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 1.481.060,67DB 505.976,46 0,00 1.987.037,13DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 1.274.033,05DB 449.558,46 0,00 1.723.591,51DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 207.027,62DB 56.418,00 0,00 263.445,62DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 2.115.908,41DB 544.947,22 40.778,14 2.620.077,49DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 1.732.789,55DB 422.803,60 0,00 2.155.593,15DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 16.707,00DB 8.516,30 0,00 25.223,30DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 375.164,27DB 113.627,32 0,00 488.791,59DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 8.752,41CR 0,00 40.778,14 49.530,55CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 2.645.810,68DB 989.863,41 48.716,01 3.586.958,08DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 2.645.810,68DB 989.863,41 48.716,01 3.586.958,08DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 518.527,94DB 142.254,28 48.716,01 612.066,21DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 1.327.604,19DB 485.684,90 0,00 1.813.289,09DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 59.721,13DB 53.333,50 0,00 113.054,63DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 128,79DB 0,00 0,00 128,79DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 7.709,53DB 3.911,15 0,00 11.620,68DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 6.463,14DB 433,90 0,00 6.897,04DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 3.726,45DB 0,00 0,00 3.726,45DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 17.914,03DB 21.838,07 0,00 39.752,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 4.517,11DB 575,21 0,00 5.092,32DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 57.116,90DB 27.370,52 0,00 84.487,42DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 611.309,28DB 199.466,69 0,00 810.775,97DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 31.072,19DB 54.995,19 0,00 86.067,38DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 1.798.620,62DB 581.402,13 0,00 2.380.022,75DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 1.596.309,45DB 513.965,21 0,00 2.110.274,66DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 43.125,55DB 14.375,11 0,00 57.500,66DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 3.688,55DB 1.229,49 0,00 4.918,04DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 21.585,50DB 7.993,10 0,00 29.578,60DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 1.222.493,25DB 388.562,84 0,00 1.611.056,09DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 38.079,42DB 12.693,13 0,00 50.772,55DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 32.392,00DB 10.796,52 0,00 43.188,52DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 234.945,18DB 78.315,02 0,00 313.260,20DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 39.027,07DB 13.009,03 0,00 52.036,10DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 71,93DB 23,98 0,00 95,91DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 38.955,14DB 12.985,05 0,00 51.940,19DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 51.390,17DB 17.129,97 0,00 68.520,14DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 51.390,17DB 17.129,97 0,00 68.520,14DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 111.893,93DB 37.297,92 0,00 149.191,85DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 17.118,93DB 5.706,25 0,00 22.825,18DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 94.775,00DB 31.591,67 0,00 126.366,67DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 4.748.243,10DB 2.911.211,11 0,00 7.659.454,21DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 1.295.145,83DB 1.261.179,13 0,00 2.556.324,96DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 0,00 314,00 0,00 314,00DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 1.295.145,83DB 1.260.865,13 0,00 2.556.010,96DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 16.124,76DB 1.797,68 0,00 17.922,44DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 16.124,76DB 1.797,68 0,00 17.922,44DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 3.436,76DB 348,27 0,00 3.785,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 3.436,76DB 348,27 0,00 3.785,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 2.989.767,90DB 1.496.477,64 0,00 4.486.245,54DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 2.989.767,90DB 1.475.311,28 0,00 4.465.079,18DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 0,00 21.166,36 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 443.767,85DB 151.408,39 0,00 595.176,24DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 446.249,94DB 151.408,39 0,00 597.658,33DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 2.482,09CR 0,00 0,00 2.482,09CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 244.042,93DB 80.527,54 0,00 324.570,47DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 244.042,93DB 80.527,54 0,00 324.570,47DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 240.054,21DB 80.018,07 0,00 320.072,28DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 3.988,72DB 509,47 0,00 4.498,19DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.339.455,04 18.339.455,04 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.339.455,04 18.339.455,04 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.339.455,04 18.339.455,04 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 64.526,93CR 691.342,47 0,00 626.815,54DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 64.526,93CR 691.342,47 0,00 626.815,54DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 170.307,28CR 0,00 0,00 170.307,28CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 105.780,35DB 691.342,47 0,00 797.122,82DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 323.542,68CR 1.915.059,62 3.948.181,50 2.356.664,56CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 3.397.932,50DB 1.915.059,62 0,00 5.312.992,12DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 3.397.932,50DB 1.915.059,62 0,00 5.312.992,12DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 3.397.932,50DB 1.915.059,62 0,00 5.312.992,12DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 3.721.475,18CR 0,00 3.948.181,50 7.669.656,68CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 3.721.475,18CR 0,00 3.948.181,50 7.669.656,68CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 3.721.475,18CR 0,00 3.948.181,50 7.669.656,68CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 2.631.795,93CR 29.388.277,44 31.041.072,99 4.284.591,48CR 3.1.1.2 DESPESAS 12.859.347,01DB 12.380.660,18 285.408,66 24.954.598,53DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.557.695,83DB 10.523.588,04 112.402,01 22.968.881,86DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.557.695,83DB 10.523.588,04 112.402,01 22.968.881,86DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 10.780.373,47DB 9.893.194,59 91.957,94 20.581.610,12DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 1.806.660,80DB 559.983,32 14.433,61 2.352.210,51DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 1.829.685,01DB 559.770,80 139,90 2.389.315,91DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 69.587,27DB 212,52 0,00 69.799,79DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 92.611,48CR 0,00 14.293,71 106.905,19CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 1.420.148,45DB 374.746,05 63.592,05 1.731.302,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 506.681,90DB 152.834,10 0,00 659.516,00DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 17.332,81DB 5.031,71 0,00 22.364,52DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 26.341,36DB 7.646,90 0,00 33.988,26DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 160.183,92DB 46.260,83 0,00 206.444,75DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 441.806,49DB 71.946,45 0,00 513.752,94DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 55.551,69DB 18.256,77 44.996,80 28.811,66DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 2.090,78DB 683,53 1.699,61 1.074,70DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 3.177,45DB 1.038,73 2.583,05 1.633,13DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 17.598,54DB 5.751,96 14.312,55 9.037,95DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 149.897,64DB 41.115,82 0,00 191.013,46DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 38.005,10DB 10.591,32 0,00 48.596,42DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 1.424,38DB 395,28 0,00 1.819,66DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 2.164,66DB 600,67 0,00 2.765,33DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 12.902,65DB 3.647,49 0,04 16.550,10DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 25.790,69DB 8.944,49 0,00 34.735,18DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 406.693,59DB 105.415,19 50,00 512.058,78DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 16.955,16DB 5.344,86 0,00 22.300,02DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 239.167,61DB 65.248,10 50,00 304.365,71DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 155.413,99DB 34.822,23 0,00 190.236,22DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 262.330,77DB 68.748,78 13.882,28 317.197,27DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 255.323,73DB 63.967,46 4.950,00 314.341,19DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 11.458,84DB 3.292,70 0,00 14.751,54DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 1.716,54DB 1.488,62 0,00 3.205,16DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 9.113,65CR 0,00 8.932,28 18.045,93CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 262.281,70DB 73.666,94 0,00 335.948,64DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 141.023,05DB 47.038,84 0,00 188.061,89DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 65.544,64DB 15.322,20 0,00 80.866,84DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 55.714,01DB 11.305,90 0,00 67.019,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 4.575,02DB 490,89 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 4.575,02DB 490,89 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 6.617.683,14DB 8.710.143,42 0,00 15.327.826,56DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 6.602.594,29DB 8.710.143,42 0,00 15.312.737,71DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 0,00 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 141.201,40DB 35.136,71 1.004,00 175.334,11DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 141.201,40DB 35.136,71 1.004,00 175.334,11DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 37.631,31DB 15.035,50 707,00 51.959,81DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 18.326,85DB 1.072,50 122,00 19.277,35DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 104,91DB 0,00 0,00 104,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 11.936,10DB 10.257,05 50,00 22.143,15DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 2.984,00DB 3.403,00 0,00 6.387,00DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 56.642,56DB 1.942,00 0,00 58.584,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 10.888,85DB 2.939,00 0,00 13.827,85DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 1.516,81DB 487,66 0,00 2.004,47DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 705,09CR 0,00 125,00 830,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 22.054,13DB 7.462,43 0,00 29.516,56DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 18.921,87DB 6.418,34 0,00 25.340,21DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 2.325,90DB 775,29 0,00 3.101,19DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 14.068,75DB 5.059,80 0,00 19.128,55DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 391,44DB 130,48 0,00 521,92DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 1.358,28DB 452,77 0,00 1.811,05DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 3.132,26DB 1.044,09 0,00 4.176,35DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 3.132,26DB 1.044,09 0,00 4.176,35DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 1.354.258,81DB 513.716,50 16.694,50 1.851.280,81DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 345,28DB 1.152,59 0,00 1.497,87DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 345,28DB 1.152,59 0,00 1.497,87DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 415.680,13DB 184.064,19 0,00 599.744,32DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 219.332,21DB 91.523,55 0,00 310.855,76DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 151.597,28DB 19.065,76 0,00 170.663,04DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 31.640,64DB 10.546,88 0,00 42.187,52DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 13.110,00DB 62.928,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 19.401,33DB 12.871,45 0,00 32.272,78DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 6.514,33DB 10.862,45 0,00 17.376,78DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 2.073,00DB 1.419,00 0,00 3.492,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 10.814,00DB 590,00 0,00 11.404,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 918.832,07DB 315.628,27 16.694,50 1.217.765,84DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 918.832,07DB 315.628,27 16.694,50 1.217.765,84DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 259.808,02DB 74.077,81 2.745,57 331.140,26DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 46.037,29DB 9.103,31 0,00 55.140,60DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 430,42DB 317,69 0,00 748,11DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 4.247,89DB 1.602,25 0,00 5.850,14DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 20.897,55DB 6.542,08 0,00 27.439,63DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 20.461,43DB 641,29 0,00 21.102,72DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 6.043,35DB 1.853,05 0,00 7.896,40DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 6.043,35DB 1.853,05 0,00 7.896,40DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 36.462,78DB 9.902,84 1.545,57 44.820,05DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 27.113,78DB 6.645,84 1.545,57 32.214,05DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 77,00DB 0,00 0,00 77,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 77,00DB 192,00 0,00 269,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 9.195,00DB 3.065,00 0,00 12.260,00DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 108.735,09DB 30.588,59 0,00 139.323,68DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 108.735,09DB 30.588,59 0,00 139.323,68DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 55.317,54DB 18.127,89 1.200,00 72.245,43DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 50.054,47DB 5.352,93 0,00 55.407,40DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 2.138,64DB 0,00 0,00 2.138,64DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 437,76DB 1.972,44 800,00 1.610,20DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 329,12DB 473,27 0,00 802,39DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 78,30DB 11,25 0,00 89,55DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 0,00 558,00 400,00 158,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 2.310,00DB 9.760,00 0,00 12.070,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 30,75CR 0,00 0,00 30,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 7.211,97DB 4.502,13 0,00 11.714,10DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 3.624,75DB 2.743,47 0,00 6.368,22DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 3.587,22DB 1.758,66 0,00 5.345,88DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 198.809,99DB 87.064,88 0,00 285.874,87DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 198.809,99DB 87.064,88 0,00 285.874,87DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 198.809,99DB 87.064,88 0,00 285.874,87DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 198.809,99DB 87.064,88 0,00 285.874,87DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 198.809,99DB 87.064,88 0,00 285.874,87DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 135.217,61DB 30.016,70 9.384,29 155.850,02DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 135.217,61DB 30.016,70 9.384,29 155.850,02DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 135.217,61DB 30.016,70 9.384,29 155.850,02DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 65.889,83DB 20.767,78 9.384,29 77.273,32DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 12.537,83DB 1.999,20 0,00 14.537,03DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 53.352,00DB 18.768,58 9.384,29 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 909,14DB 145,15 0,00 1.054,29DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 909,14DB 145,15 0,00 1.054,29DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 68.418,64DB 9.103,77 0,00 77.522,41DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 63.664,94DB 7.924,34 0,00 71.589,28DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 2.737,56DB 1.075,02 0,00 3.812,58DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.016,14DB 104,41 0,00 2.120,55DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 541.725,04DB 1.473.950,00 0,00 2.015.675,04DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 541.725,04DB 1.473.950,00 0,00 2.015.675,04DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 541.725,04DB 1.473.950,00 0,00 2.015.675,04DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 541.725,04DB 1.473.950,00 0,00 2.015.675,04DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 0,00 0,74 0,00 0,74DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 14.850,00DB 4.950,00 0,00 19.800,00DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/04/18 A 30/04/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 12.252,00DB 5.679,00 0,00 17.931,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 499.519,74DB 1.457.482,90 0,00 1.957.002,64DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 9.503,30DB 4.437,36 0,00 13.940,66DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 871.978,42CR 42.744,39 129,27 829.363,30CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 871.978,42CR 42.744,39 129,27 829.363,30CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 1.189.463,91CR 0,00 0,00 1.189.463,91CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 0,10DB 0,00 0,00 0,10DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 0,10DB 0,00 0,00 0,10DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 1.189.464,01CR 0,00 0,00 1.189.464,01CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 1.189.458,83CR 0,00 0,00 1.189.458,83CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 317.485,49DB 42.744,39 129,27 360.100,61DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 317.485,49DB 42.744,39 129,27 360.100,61DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 2.488,64DB 607,78 0,00 3.096,42DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 315.196,44DB 42.136,61 0,00 357.333,05DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 199,59CR 0,00 129,27 328,86CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 297.876,96DB 223.296,17 163.493,09 357.680,04DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 297.876,96DB 223.296,17 163.493,09 357.680,04DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 264.276,06CR 78.343,22 163.493,09 349.425,93CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 277.164,13CR 74.190,66 163.493,09 366.466,56CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 8,98CR 0,00 0,00 8,98CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 4.483,65CR 0,00 2.838,31 7.321,96CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 0,97CR 0,00 0,02 0,99CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 1.644,98CR 0,00 559,33 2.204,31CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 271.025,55CR 74.190,66 160.095,43 356.930,32CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 12.888,07DB 4.152,56 0,00 17.040,63DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 12.888,07DB 4.152,56 0,00 17.040,63DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 562.153,02DB 144.952,95 0,00 707.105,97DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 562.153,02DB 144.952,95 0,00 707.105,97DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 287.621,14DB 67.615,65 0,00 355.236,79DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.299,99DB 77,04 0,00 3.377,03DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 261,35DB 195,70 0,00 457,05DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 354.948,21DB 77.064,56 0,00 432.012,77DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 10.227.551,08DB 41.768.937,62 31.326.481,65 20.670.007,05DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 10.227.551,08DB 41.768.937,62 31.326.481,65 20.670.007,05DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 10.227.551,08DB 41.768.937,62 31.326.481,65 20.670.007,05DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 10.227.551,08DB 41.768.937,62 31.326.481,65 20.670.007,05DB