COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 414.275.397,07DB 23.509.018,62 26.717.163,00 411.067.252,69DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 149.169.376,24DB 23.507.046,96 26.110.083,29 146.566.339,91DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.538.004,17DB 12.972.567,41 16.003.824,89 6.506.746,69DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 5.701,01DB 9.841,72 8.571,14 6.971,59DB 1.1.1.01.001 CAIXA 5.701,01DB 9.841,72 8.571,14 6.971,59DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 9.525.979,57DB 8.154.713,89 15.687.253,75 1.993.439,71DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 9.522.429,01DB 7.918.711,09 15.454.505,17 1.986.634,93DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 1.065,03DB 6.000,00 5.524,85 1.540,18DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 1.919,22DB 230.002,80 227.144,73 4.777,29DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 566,31DB 0,00 79,00 487,31DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 6.323,59DB 4.500.011,80 0,00 4.506.335,39DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.642,02DB 6,44 0,00 3.648,46DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 2.681,57DB 5,36 0,00 2.686,93DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 544.799,17DB 248.336,63 227.200,96 565.934,84DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 526.723,25DB 221.537,48 220.372,96 527.887,77DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 338.208,17DB 55.512,09 0,00 393.720,26DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 171.561,50DB 144.108,27 203.874,57 111.795,20DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 16.953,58DB 21.917,12 16.498,39 22.372,31DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 826,94DB 2.729,80 880,00 2.676,74DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 826,94DB 2.729,80 880,00 2.676,74DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 17.248,98DB 24.069,35 5.948,00 35.370,33DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 16.523,98DB 22.949,35 4.778,00 34.695,33DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 725,00DB 1.120,00 1.170,00 675,00DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 20.725.182,52DB 8.184.377,18 7.809.607,09 21.099.952,61DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 20.725.182,52DB 8.184.377,18 7.809.607,09 21.099.952,61DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 20.725.182,52DB 8.184.365,66 7.809.595,57 21.099.952,61DB 1.1.4.01.005 OUTROS CLIENTES 0,00 11,52 11,52 0,00 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 49.241.534,50DB 709.646,39 259.928,68 49.691.252,21DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 48.736.537,65DB 706.708,18 259.928,68 49.183.317,15DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 5,10DB 0,63 0,00 5,73DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.876.508,29DB 92.876,93 50.603,06 12.918.782,16DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 198.409,46DB 102.192,75 0,00 300.602,21DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.740.983,43DB 38.892,22 16.334,74 5.763.540,91DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 165.341,17DB 85.160,63 0,00 250.501,80DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 41.288,28DB 52.531,88 41.288,28 52.531,88DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.209.316,51DB 212.702,57 97.898,65 1.324.120,43DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 18.383.891,47DB 0,00 0,00 18.383.891,47DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 265.944,14DB 46.178,88 21.094,76 291.028,26DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 8.945,79DB 11.381,91 8.945,79 11.381,91DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 3.997.992,00DB 0,00 0,00 3.997.992,00DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 230.579,41DB 0,00 20.490,45 210.088,96DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.457.736,12DB 64.789,78 3.272,95 5.519.252,95DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 537.213,53DB 2.938,21 0,00 540.151,74DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 54.830,27DB 548,61 0,00 55.378,88DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 0,00 2.389,60 0,00 2.389,60DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 10.585.677,09DB 1.330.755,23 1.655.070,40 10.261.361,92DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.624.279,11DB 485.737,65 693.672,42 9.416.344,34DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 125.852.976,52DB 485.737,65 307,42 126.338.406,75DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 496.416,93DB 0,00 0,00 496.416,93DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 116.297.145,38CR 0,00 693.365,00 116.990.510,38CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 961.397,98DB 845.017,58 961.397,98 845.017,58DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 961.397,98DB 845.017,58 961.397,98 845.017,58DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 58.534.178,79DB 61.364,12 154.451,27 58.441.091,64DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 69.291,74DB 0,00 2.403,99 66.887,75DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 45.792,53DB 0,00 1.208,25 44.584,28DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 4.033,83DB 0,00 488,13 3.545,70DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.02.006 PREMIO SEGURO DE VIDA EM GR 2.122,83DB 0,00 707,61 1.415,22DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 751.355,26DB 61.364,12 76.668,39 736.050,99DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 729.346,48DB 0,00 66.304,22 663.042,26DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 12.000,00DB 0,00 4.000,00 8.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 10.008,78DB 61.364,12 6.364,17 65.008,73DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.713.531,79DB 0,00 75.378,89 57.638.152,90DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.713.531,79DB 0,00 75.378,89 57.638.152,90DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 265.106.020,83DB 1.971,66 607.079,71 264.500.912,78DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.061.581,86DB 1.971,66 0,00 23.063.553,52DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.757.458,88DB 1.971,66 0,00 1.759.430,54DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 845.066,35DB 1.971,66 0,00 847.038,01DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 240.862.481,18DB 0,00 594.094,66 240.268.386,52DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.836.002,74DB 0,00 0,00 2.836.002,74DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.156.058,00DB 0,00 0,00 1.156.058,00DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 285.069,96DB 0,00 0,00 285.069,96DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.394.874,78DB 0,00 0,00 1.394.874,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 0,00 5.344.592,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 0,00 3.496.163,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 0,00 0,00 3.216.924,94DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 0,00 0,00 2.891.753,54DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 0,00 0,00 18.652.453,72DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 0,00 0,00 18.174.210,32DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.110.055,79CR 0,00 21.900,75 6.131.956,54CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.027.613,25CR 0,00 14.384,54 4.041.997,79CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 526.917,34CR 0,00 765,87 527.683,21CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.250.528,57CR 0,00 5.348,27 1.255.876,84CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 304.996,63CR 0,00 1.402,07 306.398,70CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 489.319,16CR 0,00 1.229,50 490.548,66CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 489.319,16CR 0,00 1.229,50 490.548,66CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.895.729,14CR 0,00 11.538,83 1.907.267,97CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 591.935,86CR 0,00 4.077,64 596.013,50CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 175.217,51CR 0,00 1.246,84 176.464,35CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.128.575,77CR 0,00 6.214,35 1.134.790,12CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 100.178.615,08CR 0,00 439.882,63 100.618.497,71CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 87.718.707,73CR 0,00 364.960,05 88.083.667,78CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.445.515,61CR 0,00 43.330,92 3.488.846,53CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.014.391,74CR 0,00 31.591,66 9.045.983,40CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.060.430,88CR 0,00 12.693,14 5.073.124,02CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.456.926,19CR 0,00 8.811,09 3.465.737,28CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.603.504,69CR 0,00 3.882,05 1.607.386,74CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.929.452,88CR 0,00 10.927,98 1.940.380,86CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.741.290,70CR 0,00 8.838,92 1.750.129,62CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 188.162,18CR 0,00 2.089,06 190.251,24CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.351.372,90CR 0,00 78.767,71 11.430.140,61CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.089.580,13CR 0,00 77.613,08 11.167.193,21CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 261.792,77CR 0,00 1.154,63 262.947,40CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.097.101,46CR 0,00 17.130,14 3.114.231,60CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 169.564,45CR 0,00 767,65 170.332,10CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.694.932,82CR 0,00 16.362,49 1.711.295,31CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.415,35CR 0,00 23,98 142.439,33CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.415,35CR 0,00 23,98 142.439,33CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.078.507,19DB 0,00 12.985,05 1.065.522,14DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.103.853,75CR 0,00 12.985,05 1.116.838,80CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.103.853,75CR 0,00 12.985,05 1.116.838,80CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 414.275.397,07DB 23.509.018,62 26.717.163,00 411.067.252,69DB 2 PASSIVO 418.433.218,84CR 36.629.854,25 34.583.575,09 416.386.939,68CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 61.175.131,80CR 36.262.690,38 29.896.623,71 54.809.065,13CR 2.1.1 FORNECEDORES 13.777.710,02CR 8.505.786,94 3.502.704,61 8.774.627,69CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 13.777.710,02CR 8.505.786,94 3.502.704,61 8.774.627,69CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 44.180,09 44.180,09 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 55.745,45CR 65.799,07 8.018,38 2.035,24DB 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 2.241.906,48CR 135.109,38 3.348,68 2.110.145,78CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 852.733,24CR 680.423,83 322.589,83 494.899,24CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 707.409,52CR 442.223,80 143.575,76 408.761,48CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 448.650,06CR 252.521,99 132.462,23 328.590,30CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 3.667.680,91CR 2.783.577,11 770.876,30 1.654.980,10CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 30.762,34CR 30.999,34 384,99 147,99CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 1.575,24CR 27.853,24 57.820,00 31.542,00CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 1.322.780,82CR 689.597,51 284.464,41 917.647,72CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 685.646,64CR 479.175,28 251.289,56 457.760,92CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 7.785,00CR 7.785,00 1.331,00 1.331,00CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 148.550,85CR 112.933,78 55.136,60 90.753,67CR 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 66.145,76CR 56.446,83 20.501,32 30.200,25CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 107.003,09CR 82.015,84 52.220,12 77.207,37CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.654.039,81CR 1.057.194,40 555.265,72 1.152.111,13CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 3.360,65CR 3.360,65 0,00 0,00 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 158.689,32CR 103.433,68 32.893,05 88.148,69CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 148.069,67CR 132.515,28 38.304,35 53.858,74CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.367.436,10CR 1.241.393,08 673.122,58 799.165,60CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 57.594,47CR 42.276,23 20.201,25 35.519,49CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 6.925,01CR 6.974,61 4.332,70 4.283,10CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 9.873,02CR 9.127,58 6.827,30 7.572,74CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 32.035,62CR 16.017,81 16.017,81 32.035,62CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 4.689,05DB 2.851,53 7.540,58 0,00 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 4.603.413,64CR 5.896.125,20 4.590.949,43 3.298.237,87CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 44.776,15CR 3.206.206,30 3.250.441,63 89.011,48CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 41.711,94CR 28.937,54 26.628,10 39.402,50CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 3.064,21CR 3.177.268,76 3.223.813,53 49.608,98CR 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 153.976,54 149.167,04 4.809,50DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 0,00 153.976,54 149.167,04 4.809,50DB 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 4.558.637,49CR 2.535.942,36 1.191.340,76 3.214.035,89CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 57.855,94CR 58.078,86 53.710,25 53.487,33CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 40.181,65CR 37.310,09 6.598,27 9.469,83CR 2.1.3.03.009 AFCRM 465.420,90CR 11.729,74 188.877,00 642.568,16CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 2.907.995,20CR 1.265.619,41 472.376,40 2.114.752,19CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 15.982,17CR 16.152,77 16.293,58 16.122,98CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 105.566,07CR 105.566,07 104.391,76 104.391,76CR 2.1.3.03.017 SIND.DOS ENGENHEIROS - SENG 2.060,00CR 2.060,00 0,00 0,00 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 749.859,64CR 796.354,31 267.677,80 221.183,13CR 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 158.271,68CR 237.934,64 79.662,96 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 3.383,73CR 5.136,47 1.752,74 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.648.137,71CR 2.280.750,73 2.218.656,09 4.586.043,07CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 3.355.746,84CR 664.354,11 662.098,57 3.353.491,30CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 36.370,90CR 5.221,30 29.997,70 61.147,30CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 283.080,41CR 282.997,91 236.133,95 236.216,45CR 2.1.4.01.003 PROV. IRRF S/JUROS CAPITAL 385,21CR 0,00 0,00 385,21CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 50.180,59CR 6.373,44 16.250,72 60.057,87CR 2.1.4.01.040 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 2.015.338,18CR 181.189,25 185.684,66 2.019.833,59CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 269.082,75CR 135.827,67 138.229,16 271.484,24CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 295.410,24CR 24.730,88 26.091,20 296.770,56CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 275.610,60CR 23.083,54 24.475,42 277.002,48CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 58.855,80CR 4.930,12 5.235,76 59.161,44CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 1.158.774,31CR 1.486.421,61 1.410.702,55 1.083.055,25CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 835.023,25CR 904.302,51 879.314,61 810.035,35CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 93.649,36CR 93.709,38 101.144,39 101.084,37CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 0,00 36.199,52 11.259,46 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 6.685,39DB 34.558,98 33.465,23 7.779,14DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 19.452,62CR 26.075,60 22.020,27 15.397,29CR 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 139.186,95 139.186,95 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 30.040,56 30.040,56 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 217.334,47CR 222.348,11 194.271,08 189.257,44CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 71.603,51CR 70.534,73 81.820,85 82.889,63CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 70.534,73 70.534,73 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 71.603,51CR 0,00 11.286,12 82.889,63CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 62.013,05CR 59.440,28 64.034,12 66.606,89CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 62.013,05CR 59.440,28 64.034,12 66.606,89CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 20.162.543,41CR 19.295.548,14 18.876.901,05 19.743.896,32CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 6.302,09CR 7.690,55 4.135,66 2.747,20CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 6.302,09CR 7.690,55 4.135,66 2.747,20CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 52.348,00CR 0,00 0,00 52.348,00CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 8.219,40CR 0,00 0,00 8.219,40CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 826.927,22CR 94.500,52 0,00 732.426,70CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 827.535,00CR 94.500,52 0,00 733.034,48CR 2.1.5.06.002 ACORDOS JUDICIAIS CIVEIS - 607,78DB 0,00 0,00 607,78DB 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 117.986,19CR 105.915,78 115.206,56 127.276,97CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 118.707,37CR 105.915,78 106.250,48 119.042,07CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 3.140,00CR 0,00 2.000,00 5.140,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 6.004,14DB 0,00 6.956,08 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 19.112.479,91CR 19.055.441,29 18.757.558,83 18.814.597,45CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 61.402,37CR 4.363,75 0,00 57.038,62CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 19.051.077,54CR 19.051.077,54 18.757.558,83 18.757.558,83CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 46.500,00CR 32.000,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 46.500,00CR 32.000,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.545.827,08CR 0,00 58.448,44 12.604.275,52CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.545.827,08CR 0,00 58.448,44 12.604.275,52CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.528.209,53CR 0,00 58.448,44 12.586.657,97CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 5.397.553,24CR 284.479,37 648.964,09 5.762.037,96CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 5.397.553,24CR 284.479,37 648.964,09 5.762.037,96CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.676.207,59CR 203.602,50 273.259,54 3.745.864,63CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 1.111.317,30CR 55.061,36 80.339,46 1.136.595,40CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 34.923,46CR 1.934,21 2.595,90 35.585,15CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 53.077,51CR 2.939,59 3.945,37 54.083,29CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 294.065,74CR 16.288,22 21.853,36 299.630,88CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 181.945,04CR 157,78 190.606,23 372.393,49CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 53.818,91CR 50,96 56.112,05 109.880,00CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 1.728,51CR 1,50 1.810,74 3.537,75CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 2.626,84CR 2,28 2.751,80 5.376,36CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12.157,66DB 4.440,97 15.689,64 908,99DB 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 34.832.870,28CR 328.821,87 135.573,10 34.639.621,51CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 16.339.078,00CR 195.215,42 6.587,41 16.150.449,99CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12.943.330,25CR 195.215,42 6.587,41 12.754.702,24CR 2.3.4.01.001 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 11.588.194,54CR 142.470,88 0,00 11.445.723,66CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 492.350,40CR 24.730,88 2.267,20 469.886,72CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 689.026,50CR 23.083,54 3.479,70 669.422,66CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 161.853,45CR 4.930,12 840,51 157.763,84CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 409.177,55CR 0,00 0,00 409.177,55CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 409.177,55CR 0,00 0,00 409.177,55CR 2.3.9 PROVISOES 18.493.792,28CR 133.606,45 128.985,69 18.489.171,52CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.264.919,30CR 13.036,28 0,00 5.251.883,02CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.264.919,30CR 13.036,28 0,00 5.251.883,02CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 13.228.872,98CR 120.570,17 128.985,69 13.237.288,50CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 14.060.213,56CR 120.570,17 124.657,68 14.064.301,07CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 428.261,24CR 0,00 4.328,01 432.589,25CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 322.425.216,76CR 38.342,00 4.551.378,28 326.938.253,04CR 2.4.1 CAPITAL 219.465.123,02CR 0,00 4.500.000,00 223.965.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.1.02 CAPITAL A REALIZAR 32.000.000,00DB 0,00 4.500.000,00 27.500.000,00DB 2.4.1.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 32.000.000,00DB 0,00 4.500.000,00 27.500.000,00DB 2.4.2 RESERVAS 148.189.259,68CR 38.342,00 13.036,28 148.163.953,96CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.290.725,71CR 38.342,00 13.036,28 10.265.419,99CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.555.645,01CR 38.342,00 0,00 15.517.303,01CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.264.919,30DB 0,00 13.036,28 5.251.883,02DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 45.229.165,94DB 0,00 38.342,00 45.190.823,94DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 211.485.073,27CR 0,00 38.342,00 211.523.415,27CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.730.183,78CR 0,00 38.342,00 2.768.525,78CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 1.472.733,92CR 0,00 0,00 1.472.733,92CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.714.239,21DB 0,00 0,00 256.714.239,21DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.269.907,65DB 0,00 0,00 268.269.907,65DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 418.433.218,84CR 36.629.854,25 34.583.575,09 416.386.939,68CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 8.669.732,88CR 0,00 8.553.589,98 17.223.322,86CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 8.669.732,88CR 0,00 8.553.589,98 17.223.322,86CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 6.783.615,85CR 0,00 6.802.527,35 13.586.143,20CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 6.765.000,00CR 0,00 6.765.000,00 13.530.000,00CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 18.615,85CR 0,00 37.527,35 56.143,20CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 1.886.117,03CR 0,00 1.751.062,63 3.637.179,66CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 1.886.117,03CR 0,00 1.751.062,63 3.637.179,66CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 370.598,43DB 358.371,54 0,00 728.969,97DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 370.598,43DB 358.371,54 0,00 728.969,97DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 370.598,43DB 358.371,54 0,00 728.969,97DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 31.428,12DB 29.511,77 0,00 60.939,89DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 144.759,68DB 135.932,89 0,00 280.692,57DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 2.233,92DB 4.503,96 0,00 6.737,88DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 135.593,20DB 135.891,04 0,00 271.484,24DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 56.583,51DB 52.531,88 0,00 109.115,39DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 8.299.134,45CR 358.371,54 8.553.589,98 16.494.352,89CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 9.904.031,18DB 27.074.112,62 19.910.662,38 17.067.481,42DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 9.273.912,22DB 26.112.714,64 19.065.644,80 16.320.982,06DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 4.420.144,45DB 3.867.726,70 12.085,17 8.275.785,98DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 1.686.987,65DB 1.611.514,26 3.616,10 3.294.885,81DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 1.688.391,49DB 1.611.514,26 3.616,10 3.296.289,65DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 1.403,84CR 0,00 0,00 1.403,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 1.237.008,23DB 1.166.471,68 5.918,88 2.397.561,03DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 523.095,49DB 495.500,41 0,00 1.018.595,90DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 16.041,86DB 15.177,30 0,00 31.219,16DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 24.379,40DB 23.065,57 0,00 47.444,97DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 135.578,60DB 128.298,26 0,00 263.876,86DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 219.816,79DB 193.107,76 3.999,05 408.925,50DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 65.843,83DB 59.935,57 1.291,56 124.487,84DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 2.023,47DB 1.834,44 37,99 3.819,92DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 3.075,37DB 2.788,14 57,74 5.805,77DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 17.036,36DB 15.444,92 319,96 32.161,32DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 138.442,79DB 138.497,72 157,78 276.782,73DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 41.854,49DB 42.937,18 50,96 84.740,71DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 1.280,77DB 1.315,72 1,50 2.594,99DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 1.946,38DB 1.999,50 2,28 3.943,60DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 10.825,68DB 11.210,59 0,06 22.036,21DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 35.766,95DB 35.358,60 0,00 71.125,55DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 454.161,00DB 543.488,05 0,00 997.649,05DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 384.532,15DB 471.514,15 0,00 856.046,30DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 69.628,85DB 71.973,90 0,00 141.602,75DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 1.041.987,57DB 546.252,71 2.550,19 1.585.690,09DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 914.543,25DB 413.241,36 0,00 1.327.784,61DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 8.495,20DB 3.717,50 0,00 12.212,70DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 121.517,34DB 129.293,85 0,00 250.811,19DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 2.568,22CR 0,00 2.550,19 5.118,41CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 810.278,77DB 925.137,16 0,00 1.735.415,93DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 810.278,77DB 925.137,16 0,00 1.735.415,93DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 180.521,76DB 220.089,79 0,00 400.611,55DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 405.164,29DB 420.680,29 0,00 825.844,58DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 14.021,90DB 29.720,03 0,00 43.741,93DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 85,50DB 43,29 0,00 128,79DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 2.534,96DB 0,00 0,00 2.534,96DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 350,81DB 5.917,31 0,00 6.268,12DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 1.825,13DB 0,00 0,00 1.825,13DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 1.218,10DB 0,00 0,00 1.218,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 896,40DB 785,61 0,00 1.682,01DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 25.875,72DB 20.033,63 0,00 45.909,35DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 172.685,80DB 226.678,40 0,00 399.364,20DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 5.098,40DB 1.188,81 0,00 6.287,21DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 603.750,13DB 600.332,26 0,00 1.204.082,39DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 536.313,13DB 532.895,17 0,00 1.069.208,30DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 14.375,23DB 14.375,13 0,00 28.750,36DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 1.229,53DB 1.229,50 0,00 2.459,03DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 7.196,71DB 7.193,97 0,00 14.390,68DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 411.706,10DB 408.290,97 0,00 819.997,07DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 12.693,15DB 12.693,14 0,00 25.386,29DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 10.797,24DB 10.797,50 0,00 21.594,74DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 78.315,17DB 78.314,96 0,00 156.630,13DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 13.009,02DB 13.009,03 0,00 26.018,05DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 23,98DB 23,98 0,00 47,96DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 12.985,04DB 12.985,05 0,00 25.970,09DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 17.129,95DB 17.130,14 0,00 34.260,09DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 17.129,95DB 17.130,14 0,00 34.260,09DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 37.298,03DB 37.297,92 0,00 74.595,95DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 5.706,36DB 5.706,26 0,00 11.412,62DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 31.591,67DB 31.591,66 0,00 63.183,33DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 1.628.255,07DB 1.806.562,73 2.482,09 3.432.335,71DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 632.111,11DB 663.034,72 0,00 1.295.145,83DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 632.111,11DB 663.034,72 0,00 1.295.145,83DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 688,67DB 10.549,42 0,00 11.238,09DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 688,67DB 10.549,42 0,00 11.238,09DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 0,00 31,76 0,00 31,76DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 0,00 31,76 0,00 31,76DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 873.443,02DB 965.928,39 0,00 1.839.371,41DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 873.443,02DB 965.928,39 0,00 1.839.371,41DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 122.012,27DB 167.018,44 2.482,09 286.548,62DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 122.012,27DB 167.018,44 0,00 289.030,71DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 0,00 0,00 2.482,09 2.482,09CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 80.866,88DB 80.018,07 0,00 160.884,95DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 80.866,88DB 80.018,07 0,00 160.884,95DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 80.018,07DB 80.018,07 0,00 160.036,14DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 848,81DB 0,00 0,00 848,81DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 1.900.924,20DB 18.757.558,83 19.051.077,54 1.607.405,49DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 1.900.924,20DB 18.757.558,83 19.051.077,54 1.607.405,49DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 1.900.924,20DB 18.757.558,83 19.051.077,54 1.607.405,49DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 170.307,28CR 75.378,89 0,00 94.928,39CR 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 170.307,28CR 75.378,89 0,00 94.928,39CR 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 170.307,28CR 0,00 0,00 170.307,28CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 0,00 75.378,89 0,00 75.378,89DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 630.118,96DB 961.397,98 845.017,58 746.499,36DB 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 1.591.516,94DB 961.397,98 0,00 2.552.914,92DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 1.591.516,94DB 961.397,98 0,00 2.552.914,92DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 1.591.516,94DB 961.397,98 0,00 2.552.914,92DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 961.397,98CR 0,00 845.017,58 1.806.415,56CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 961.397,98CR 0,00 845.017,58 1.806.415,56CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 961.397,98CR 0,00 845.017,58 1.806.415,56CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 1.604.896,73DB 27.432.484,16 28.464.252,36 573.128,53DB 3.1.1.2 DESPESAS 2.552.925,04DB 2.481.721,11 288.087,69 4.746.558,46DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.795.403,99DB 1.951.646,78 30.756,82 3.716.293,95DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.795.403,99DB 1.951.646,78 30.756,82 3.716.293,95DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 1.284.229,74DB 1.306.238,72 12.676,64 2.577.791,82DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 558.564,80DB 565.361,72 2.385,18 1.121.541,34DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 586.360,73DB 530.558,16 1.247,84 1.115.671,05DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 11.104,93DB 34.803,56 0,00 45.908,49DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 38.900,86CR 0,00 1.137,34 40.038,20CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 426.775,67DB 394.848,76 3.549,62 818.074,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 168.402,56DB 149.581,16 0,00 317.983,72DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 5.723,81DB 5.042,57 0,00 10.766,38DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 8.698,75DB 7.663,42 0,00 16.362,17DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 54.628,98DB 46.370,56 0,00 100.999,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 97.578,37DB 80.151,78 0,00 177.730,15DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 11.852,76DB 20.403,89 2.501,28 29.755,37DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 441,04DB 761,46 95,82 1.106,68DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 670,22DB 1.157,23 145,61 1.681,84DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 3.713,74DB 6.408,44 806,89 9.315,29DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 50.378,87DB 49.994,32 0,00 100.373,19DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 12.142,84DB 13.174,87 0,00 25.317,71DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 454,19DB 495,02 0,00 949,21DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 690,26DB 752,30 0,00 1.442,56DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 4.072,83DB 4.479,05 0,02 8.551,86DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 8.605,40DB 8.412,69 0,00 17.018,09DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 21.595,57CR 0,00 0,00 21.595,57CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 136.622,73DB 148.853,54 53,81 285.422,46DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 5.660,88DB 5.647,14 0,00 11.308,02DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 80.510,73DB 85.495,91 0,00 166.006,64DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 55.240,48DB 57.710,49 0,00 112.950,97DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.789,36CR 0,00 53,81 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 59.997,40DB 106.589,14 6.688,03 159.898,51DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 58.545,76DB 105.315,14 4.950,00 158.910,90DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 333,75DB 1.116,00 0,00 1.449,75DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 1.400,54DB 158,00 0,00 1.558,54DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 3.227,96CR 0,00 1.738,03 4.965,99CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 93.257,45DB 73.735,81 0,00 166.993,26DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 46.800,91DB 47.107,71 0,00 93.908,62DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 26.762,28DB 15.322,20 0,00 42.084,48DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 19.694,26DB 11.305,90 0,00 31.000,16DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 1.969,95DB 2.114,19 0,00 4.084,14DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 1.969,95DB 2.114,19 0,00 4.084,14DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 7.041,74DB 14.735,56 0,00 21.777,30DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 7.041,74DB 3.476,10 0,00 10.517,84DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 0,00 11.259,46 0,00 11.259,46DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 32.717,24DB 27.156,31 880,48 58.993,07DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 32.717,24DB 27.156,31 880,48 58.993,07DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 11.217,99DB 17.199,25 0,00 28.417,24DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.572,66DB 302,44 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 5.140,45DB 2.726,72 100,00 7.767,17DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 0,00 104,91 0,00 104,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 2.628,65DB 4.674,43 0,00 7.303,08DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.865,00DB 0,00 0,00 1.865,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 262,56DB 380,00 0,00 642,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 9.562,93DB 1.384,40 307,49 10.639,84DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 600,00DB 384,16 25,90 958,26DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 133,00CR 0,00 447,09 580,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 7.828,73DB 6.747,45 0,00 14.576,18DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 6.784,64DB 5.703,37 0,00 12.488,01DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 775,31DB 775,28 0,00 1.550,59DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 4.648,58DB 4.344,86 0,00 8.993,44DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 130,48DB 130,48 0,00 260,96DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 452,77DB 452,75 0,00 905,52DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 1.044,09DB 1.044,08 0,00 2.088,17DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 1.044,09DB 1.044,08 0,00 2.088,17DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 413.760,48DB 490.763,96 16.694,50 887.829,94DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 294,68DB 0,00 0,00 294,68DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 294,68DB 0,00 0,00 294,68DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 102.477,97DB 146.029,82 0,00 248.507,79DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 60.865,33DB 60.964,06 0,00 121.829,39DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 31.065,76DB 85.065,76 0,00 116.131,52DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 10.546,88DB 0,00 0,00 10.546,88DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 8.886,50DB 2.179,00 0,00 11.065,50DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 963,50DB 230,00 0,00 1.193,50DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 1.905,00DB 49,00 0,00 1.954,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 6.018,00DB 1.900,00 0,00 7.918,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 302.101,33DB 342.555,14 16.694,50 627.961,97DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 302.101,33DB 342.555,14 16.694,50 627.961,97DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 56.867,80DB 120.740,34 505,20 177.102,94DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 16.546,16DB 5.902,74 0,00 22.448,90DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 92,50DB 65,12 0,00 157,62DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 1.446,84DB 1.440,20 0,00 2.887,04DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 8.096,31DB 4.085,95 0,00 12.182,26DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 6.910,51DB 311,47 0,00 7.221,98DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 2.093,05DB 2.097,25 0,00 4.190,30DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 2.093,05DB 2.097,25 0,00 4.190,30DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 9.562,80DB 6.608,65 505,20 15.666,25DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 9.562,80DB 6.608,65 505,20 15.666,25DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 21.415,59DB 60.519,94 0,00 81.935,53DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 21.415,59DB 60.519,94 0,00 81.935,53DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 4.846,21DB 43.207,77 0,00 48.053,98DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 2.468,46DB 42.174,17 0,00 44.642,63DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 1.738,84DB 399,80 0,00 2.138,64DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 0,00 62,06 0,00 62,06DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 128,91DB 103,44 0,00 232,35DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 0,00 78,30 0,00 78,30DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 510,00DB 390,00 0,00 900,00DB 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 2.403,99DB 2.403,99 0,00 4.807,98DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 1.208,25DB 1.208,25 0,00 2.416,50DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 1.195,74DB 1.195,74 0,00 2.391,48DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 39.607,26DB 92.536,63 0,00 132.143,89DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 39.607,26DB 92.536,63 0,00 132.143,89DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 39.607,26DB 92.536,63 0,00 132.143,89DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 39.607,26DB 92.536,63 0,00 132.143,89DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 39.607,26DB 92.536,63 0,00 132.143,89DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 1.868,24DB 65.717,12 0,00 67.585,36DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 1.868,24DB 65.717,12 0,00 67.585,36DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 1.868,24DB 65.717,12 0,00 67.585,36DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 476,91DB 8.766,53 0,00 9.243,44DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 476,91DB 8.766,53 0,00 9.243,44DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 193,11DB 716,03 0,00 909,14DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 193,11DB 716,03 0,00 909,14DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.198,22DB 56.234,56 0,00 57.432,78DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 0,00 55.740,60 0,00 55.740,60DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 1.181,56DB 477,30 0,00 1.658,86DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 16,66DB 16,66 0,00 33,32DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 200.315,42DB 140.735,69 0,00 341.051,11DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 200.315,42DB 140.735,69 0,00 341.051,11DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 200.315,42DB 140.735,69 0,00 341.051,11DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 200.315,42DB 140.735,69 0,00 341.051,11DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 2.800,00DB 2.800,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 4.950,00DB 4.950,00 0,00 9.900,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 4.000,00DB 4.000,00 0,00 8.000,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 187.763,61DB 124.657,68 0,00 312.421,29DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 801,81DB 4.328,01 0,00 5.129,82DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 221.972,01DB 21.174,00 120.636,70 122.509,31DB 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 221.972,01DB 21.174,00 120.636,70 122.509,31DB 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 5,17CR 0,05 120.570,17 120.575,29CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 0,01DB 0,05 0,00 0,06DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 0,01DB 0,05 0,00 0,06DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/02/18 A 28/02/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 5,18CR 0,00 120.570,17 120.575,35CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 0,00 0,00 120.570,17 120.570,17CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 221.977,18DB 21.173,95 66,53 243.084,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 221.977,18DB 21.173,95 66,53 243.084,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 0,00 1.273,08 0,00 1.273,08DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 222.043,71DB 19.900,87 0,00 241.944,58DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 66,53CR 0,00 66,53 133,06CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 293.758,12DB 209.910,89 136.694,17 366.974,84DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 293.758,12DB 209.910,89 136.694,17 366.974,84DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 71.219,33CR 59.125,86 136.694,17 148.787,64CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 74.692,52CR 55.343,06 136.694,17 156.043,63CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 37,99CR 0,00 2.404,20 2.442,19CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 0,08CR 0,00 0,55 0,63CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 542,58CR 0,00 548,61 1.091,19CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 74.111,87CR 55.343,06 133.740,81 152.509,62CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 3.473,19DB 3.782,80 0,00 7.255,99DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 3.473,19DB 3.782,80 0,00 7.255,99DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 364.977,45DB 150.785,03 0,00 515.762,48DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 364.977,45DB 150.785,03 0,00 515.762,48DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 153.987,64DB 82.084,67 0,00 236.072,31DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.018,37DB 0,00 0,00 3.018,37DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 79,00DB 79,00 0,00 158,00DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 207.892,44DB 68.621,36 0,00 276.513,80DB 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 4.157.821,77DB 29.914.205,27 28.752.340,05 5.319.686,99DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 4.157.821,77DB 29.914.205,27 28.752.340,05 5.319.686,99DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 4.157.821,77DB 29.914.205,27 28.752.340,05 5.319.686,99DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 4.157.821,77DB 29.914.205,27 28.752.340,05 5.319.686,99DB