COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 411.067.252,69DB 45.567.502,53 55.968.602,42 400.666.152,80DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 146.566.339,91DB 45.469.383,05 55.362.756,85 136.672.966,11DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 6.506.746,69DB 33.753.016,80 34.646.236,59 5.613.526,90DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 6.971,59DB 9.469,75 10.691,97 5.749,37DB 1.1.1.01.001 CAIXA 6.971,59DB 9.469,75 10.691,97 5.749,37DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 1.993.439,71DB 16.980.530,09 17.372.231,81 1.601.737,99DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 1.986.634,93DB 16.785.530,09 17.176.661,98 1.595.503,04DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 1.540,18DB 0,00 356,35 1.183,83DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 4.777,29DB 195.000,00 195.114,48 4.662,81DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 487,31DB 0,00 99,00 388,31DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 8.759.000,00 8.759.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 4.506.335,39DB 8.004.016,96 8.504.312,81 4.006.039,54DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 4.500.000,00DB 8.000.000,00 8.500.000,00 4.000.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.648,46DB 7,29 0,00 3.655,75DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 2.686,93DB 4.009,67 4.312,81 2.383,79DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 565.934,84DB 178.143,04 212.555,94 531.521,94DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 527.887,77DB 166.473,24 208.109,74 486.251,27DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 393.720,26DB 37.250,36 70.764,17 360.206,45DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 111.795,20DB 115.788,23 120.298,10 107.285,33DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 22.372,31DB 13.434,65 17.047,47 18.759,49DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.676,74DB 2.380,00 3.435,20 1.621,54DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.676,74DB 2.380,00 3.435,20 1.621,54DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 35.370,33DB 9.289,80 1.011,00 43.649,13DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 34.695,33DB 7.917,80 861,00 41.752,13DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 675,00DB 1.372,00 150,00 1.897,00DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 21.099.952,61DB 8.212.050,30 8.184.345,26 21.127.657,65DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 21.099.952,61DB 8.212.050,30 8.184.345,26 21.127.657,65DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 21.099.952,61DB 8.212.050,30 8.184.345,26 21.127.657,65DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 49.691.252,21DB 711.116,87 10.588.160,25 39.814.208,83DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 49.183.317,15DB 708.538,58 10.588.160,25 39.303.695,48DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 5,73DB 5,86 0,00 11,59DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.918.782,16DB 122.481,50 101.337,35 12.939.926,31DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 300.602,21DB 101.696,73 0,00 402.298,94DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.763.540,91DB 63.626,09 20.612,88 5.806.554,12DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 250.501,80DB 84.747,27 0,00 335.249,07DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 52.531,88DB 51.291,82 52.531,88 51.291,82DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.324.120,43DB 182.490,15 90.503,93 1.416.106,65DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 18.383.891,47DB 0,00 8.568.259,03 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 291.028,26DB 39.619,65 19.407,44 311.240,47DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 11.381,91DB 11.113,23 11.381,91 11.113,23DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 3.997.992,00DB 0,00 1.703.635,38 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 210.088,96DB 0,00 20.490,45 189.598,51DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.519.252,95DB 51.466,28 0,00 5.570.719,23DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 540.151,74DB 2.578,29 0,00 542.730,03DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 55.378,88DB 553,79 0,00 55.932,67DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 2.389,60DB 2.024,50 0,00 4.414,10DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 10.261.361,92DB 2.615.056,04 1.621.984,97 11.254.432,99DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.416.344,34DB 699.996,42 776.967,39 9.339.373,37DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 126.338.406,75DB 699.920,98 1.608,98 127.036.718,75DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 496.416,93DB 75,44 0,00 496.492,37DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 116.990.510,38CR 0,00 775.358,41 117.765.868,79CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 845.017,58DB 1.915.059,62 845.017,58 1.915.059,62DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 845.017,58DB 1.915.059,62 845.017,58 1.915.059,62DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 58.441.091,64DB 0,00 109.473,84 58.331.617,80DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 66.887,75DB 0,00 2.403,99 64.483,76DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 44.584,28DB 0,00 1.208,25 43.376,03DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 3.545,70DB 0,00 488,13 3.057,57DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.02.006 PREMIO SEGURO DE VIDA EM GR 1.415,22DB 0,00 707,61 707,61DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 736.050,99DB 0,00 76.668,39 659.382,60DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 663.042,26DB 0,00 66.304,22 596.738,04DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 8.000,00DB 0,00 4.000,00 4.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 65.008,73DB 0,00 6.364,17 58.644,56DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.638.152,90DB 0,00 30.401,46 57.607.751,44DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.638.152,90DB 0,00 30.401,46 57.607.751,44DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 264.500.912,78DB 98.119,48 605.845,57 263.993.186,69DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.063.553,52DB 27.219,48 3.829,39 23.086.943,61DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.759.430,54DB 27.219,48 3.829,39 1.782.820,63DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 847.038,01DB 27.219,48 3.829,39 870.428,10DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 240.268.386,52DB 70.900,00 589.031,13 239.750.255,39DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.836.002,74DB 70.900,00 0,00 2.906.902,74DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.156.058,00DB 0,00 0,00 1.156.058,00DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 285.069,96DB 0,00 0,00 285.069,96DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.394.874,78DB 70.900,00 0,00 1.465.774,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 0,00 5.344.592,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 0,00 3.496.163,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 0,00 0,00 3.216.924,94DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 0,00 0,00 2.891.753,54DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 0,00 0,00 18.652.453,72DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 0,00 0,00 18.174.210,32DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.131.956,54CR 0,00 21.900,90 6.153.857,44CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.041.997,79CR 0,00 14.384,63 4.056.382,42CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 527.683,21CR 0,00 765,87 528.449,08CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.255.876,84CR 0,00 5.348,34 1.261.225,18CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 306.398,70CR 0,00 1.402,06 307.800,76CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 490.548,66CR 0,00 1.229,52 491.778,18CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 490.548,66CR 0,00 1.229,52 491.778,18CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.907.267,97CR 0,00 12.270,13 1.919.538,10CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 596.013,50CR 0,00 4.078,09 600.091,59CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 176.464,35CR 0,00 1.064,38 177.528,73CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.134.790,12CR 0,00 7.127,66 1.141.917,78CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 100.618.497,71CR 0,00 434.087,85 101.052.585,56CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 88.083.667,78CR 0,00 359.165,26 88.442.833,04CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.488.846,53CR 0,00 43.330,92 3.532.177,45CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.045.983,40CR 0,00 31.591,67 9.077.575,07CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.073.124,02CR 0,00 12.693,13 5.085.817,15CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.465.737,28CR 0,00 8.811,09 3.474.548,37CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.607.386,74CR 0,00 3.882,04 1.611.268,78CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.940.380,86CR 0,00 10.927,74 1.951.308,60CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.750.129,62CR 0,00 8.838,70 1.758.968,32CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 190.251,24CR 0,00 2.089,04 192.340,28CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.430.140,61CR 0,00 78.767,81 11.508.908,42CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.167.193,21CR 0,00 77.613,17 11.244.806,38CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 262.947,40CR 0,00 1.154,64 264.102,04CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.114.231,60CR 0,00 17.130,08 3.131.361,68CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 170.332,10CR 0,00 767,59 171.099,69CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.711.295,31CR 0,00 16.362,49 1.727.657,80CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.439,33CR 0,00 23,97 142.463,30CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.439,33CR 0,00 23,97 142.463,30CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.065.522,14DB 0,00 12.985,05 1.052.537,09DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.116.838,80CR 0,00 12.985,05 1.129.823,85CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.116.838,80CR 0,00 12.985,05 1.129.823,85CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 411.067.252,69DB 45.567.502,53 55.968.602,42 400.666.152,80DB 2 PASSIVO 416.386.939,68CR 71.650.183,33 66.156.947,53 410.893.703,88CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 54.809.065,13CR 58.759.878,52 54.795.415,46 50.844.602,07CR 2.1.1 FORNECEDORES 8.774.627,69CR 4.545.446,15 3.280.040,93 7.509.222,47CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 8.774.627,69CR 4.545.446,15 3.280.040,93 7.509.222,47CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 44.387,77 44.387,77 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 2.035,24DB 15.501,80 15.819,88 1.717,16DB 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 2.110.145,78CR 725,00 12.925,82 2.122.346,60CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 494.899,24CR 60.314,87 375.475,45 810.059,82CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 408.761,48CR 262.273,02 145.492,98 291.981,44CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 328.590,30CR 211.128,55 110.582,44 228.044,19CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 1.654.980,10CR 1.100.861,81 978.779,21 1.532.897,50CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 147,99CR 147,99 1.481,66 1.481,66CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 31.542,00CR 55.914,24 81.140,40 56.768,16CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 917.647,72CR 648.591,18 156.773,69 425.830,23CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 457.760,92CR 210.066,36 314.746,95 562.441,51CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 1.331,00CR 2.610,00 2.944,00 1.665,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 90.753,67CR 52.174,48 43.112,00 81.691,19CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 30.200,25CR 27.968,41 28.709,95 30.941,79CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 77.207,37CR 39.305,64 70.209,04 108.110,77CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.152.111,13CR 777.373,89 641.261,46 1.015.998,70CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 0,00 156,00 975,52 819,52CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 88.148,69CR 46.014,12 52.500,22 94.634,79CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 53.858,74CR 95.060,87 108.682,85 67.480,72CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 799.165,60CR 816.451,24 15.818,91 1.466,73DB 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 35.519,49CR 35.519,49 30.010,97 30.010,97CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 4.283,10CR 4.283,10 7.859,78 7.859,78CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 7.572,74CR 5.824,88 7.031,22 8.779,08CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 32.035,62CR 16.017,81 16.545,13 32.562,94CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 16.773,63 16.773,63 0,00 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 3.298.237,87CR 19.044.912,29 18.474.987,15 2.728.312,73CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 89.011,48CR 10.211.212,89 10.190.214,98 68.013,57CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 39.402,50CR 1.081,47 29.692,54 68.013,57CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 49.608,98CR 10.210.131,42 10.160.522,44 0,00 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.809,50DB 7.188.539,69 7.193.349,19 0,00 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 4.809,50DB 107.936,48 112.745,98 0,00 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 0,00 7.080.603,21 7.080.603,21 0,00 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 3.214.035,89CR 1.645.159,71 1.091.422,98 2.660.299,16CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 53.487,33CR 55.259,48 50.800,46 49.028,31CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 9.469,83CR 2.864,05 25.846,82 32.452,60CR 2.1.3.03.009 AFCRM 642.568,16CR 12.696,84 165.816,70 795.688,02CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 2.114.752,19CR 894.033,94 433.387,64 1.654.105,89CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 16.122,98CR 16.293,58 16.050,25 15.879,65CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 104.391,76CR 104.391,76 100.276,44 100.276,44CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 221.183,13CR 484.389,49 224.014,10 39.192,26DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 73.832,50 73.832,50 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.398,07 1.398,07 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.586.043,07CR 15.497.032,39 13.410.835,39 2.499.846,07CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 3.353.491,30CR 13.943.068,29 11.940.915,24 1.351.338,25CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 61.147,30CR 23.289,25 22.519,74 60.377,79CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 236.216,45CR 236.157,95 265.110,25 265.168,75CR 2.1.4.01.003 PROV. IRRF S/JUROS CAPITAL 385,21CR 0,00 0,00 385,21CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 60.057,87CR 28.868,23 14.471,01 45.660,65CR 2.1.4.01.040 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 2.019.833,59CR 13.465.557,25 11.445.723,66 0,00 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 271.484,24CR 136.244,56 137.661,41 272.901,09CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 296.770,56CR 24.822,75 25.925,19 297.873,00CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 277.002,48CR 23.177,53 24.305,41 278.130,36CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 59.161,44CR 4.950,77 5.198,57 59.409,24CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 1.083.055,25CR 1.424.498,06 1.358.441,46 1.016.998,65CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 810.035,35CR 889.612,43 877.831,71 798.254,63CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 101.084,37CR 101.144,39 51.377,35 51.317,33CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 24.940,06DB 0,00 0,00 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 7.779,14DB 40.273,58 40.634,89 7.417,83DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 15.397,29CR 25.369,51 22.258,15 12.285,93CR 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 143.035,85 143.035,85 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 30.789,28 30.789,28 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 189.257,44CR 194.273,02 192.514,23 187.498,65CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 82.889,63CR 65.260,92 65.260,92 82.889,63CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 65.260,92 65.260,92 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 82.889,63CR 0,00 0,00 82.889,63CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 66.606,89CR 64.205,12 46.217,77 48.619,54CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 66.606,89CR 64.205,12 46.217,77 48.619,54CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 19.743.896,32CR 18.937.791,08 18.707.578,43 19.513.683,67CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 2.747,20CR 4.816,40 3.461,51 1.392,31CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 2.747,20CR 4.816,40 3.461,51 1.392,31CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 52.348,00CR 0,00 0,00 52.348,00CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 8.219,40CR 0,00 0,00 8.219,40CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 732.426,70CR 95.466,66 283.564,49 920.524,53CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 733.034,48CR 95.466,66 282.956,71 920.524,53CR 2.1.5.06.002 ACORDOS JUDICIAIS CIVEIS - 607,78DB 0,00 607,78 0,00 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 127.276,97CR 79.949,19 80.679,95 128.007,73CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 119.042,07CR 79.949,19 80.379,95 119.472,83CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.140,00CR 0,00 300,00 5.440,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 18.814.597,45CR 18.757.558,83 18.339.872,48 18.396.911,10CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.038,62CR 0,00 417,44 57.456,06CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 18.757.558,83CR 18.757.558,83 18.339.455,04 18.339.455,04CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.604.275,52CR 0,00 67.122,32 12.671.397,84CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.604.275,52CR 0,00 67.122,32 12.671.397,84CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.586.657,97CR 0,00 67.122,32 12.653.780,29CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 5.762.037,96CR 734.696,61 854.851,24 5.882.192,59CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 5.762.037,96CR 734.696,61 854.851,24 5.882.192,59CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.745.864,63CR 474.584,86 436.235,33 3.707.515,10CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 1.136.595,40CR 138.046,26 119.135,50 1.117.684,64CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 35.585,15CR 4.508,52 4.144,23 35.220,86CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 54.083,29CR 6.852,04 6.298,35 53.529,60CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 299.630,88CR 37.966,80 34.890,83 296.554,91CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 372.393,49CR 52.186,52 181.448,68 501.655,65CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 109.880,00CR 14.580,40 53.435,83 148.735,43CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 3.537,75CR 495,78 1.723,80 4.765,77CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 5.376,36CR 753,44 2.619,67 7.242,59CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 908,99DB 4.721,99 14.919,02 9.288,04CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 34.639.621,51CR 12.664.461,93 200.468,52 22.175.628,10CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 16.150.449,99CR 11.582.536,96 8.996,59 4.576.909,62CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12.754.702,24CR 11.498.674,71 5.132,04 1.261.159,57CR 2.3.4.01.001 IRPJ DEBITO CONSOLIDADO - P 11.445.723,66CR 11.445.723,66 0,00 0,00 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 469.886,72CR 24.822,75 1.745,53 446.809,50CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 669.422,66CR 23.177,53 2.725,71 648.970,84CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 157.763,84CR 4.950,77 660,80 153.473,87CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 409.177,55CR 83.862,25 3.864,55 329.179,85CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 409.177,55CR 83.862,25 3.864,55 329.179,85CR 2.3.9 PROVISOES 18.489.171,52CR 1.081.924,97 191.471,93 17.598.718,48CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.251.883,02CR 13.036,31 0,00 5.238.846,71CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.251.883,02CR 13.036,31 0,00 5.238.846,71CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 13.237.288,50CR 1.068.888,66 191.471,93 12.359.871,77CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 14.064.301,07CR 1.068.888,66 187.098,45 13.182.510,86CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 432.589,25CR 0,00 4.373,48 436.962,73CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 326.938.253,04CR 225.842,88 11.161.063,55 337.873.473,71CR 2.4.1 CAPITAL 223.965.123,02CR 0,00 8.000.000,00 231.965.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 8.000.000,00 259.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 8.000.000,00 259.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.1.02 CAPITAL A REALIZAR 27.500.000,00DB 0,00 0,00 27.500.000,00DB 2.4.1.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 27.500.000,00DB 0,00 0,00 27.500.000,00DB 2.4.2 RESERVAS 148.163.953,96CR 38.342,07 13.036,31 148.138.648,20CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.265.419,99CR 38.342,07 13.036,31 10.240.114,23CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.517.303,01CR 38.342,07 0,00 15.478.960,94CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.251.883,02DB 0,00 13.036,31 5.238.846,71DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 45.190.823,94DB 187.500,81 3.148.027,24 42.230.297,51DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 211.523.415,27CR 0,00 3.148.027,24 214.671.442,51CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.768.525,78CR 0,00 38.342,07 2.806.867,85CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 1.472.733,92CR 0,00 3.109.685,17 4.582.419,09CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.714.239,21DB 187.500,81 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.269.907,65DB 187.500,81 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 416.386.939,68CR 71.650.183,33 66.156.947,53 410.893.703,88CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 17.223.322,86CR 0,00 8.583.302,04 25.806.624,90CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 17.223.322,86CR 0,00 8.583.302,04 25.806.624,90CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 13.586.143,20CR 0,00 6.873.574,61 20.459.717,81CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 13.530.000,00CR 0,00 6.840.448,96 20.370.448,96CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 56.143,20CR 0,00 33.125,65 89.268,85CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 3.637.179,66CR 0,00 1.709.727,43 5.346.907,09CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 3.637.179,66CR 0,00 1.709.727,43 5.346.907,09CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 728.969,97DB 369.523,82 0,00 1.098.493,79DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 728.969,97DB 369.523,82 0,00 1.098.493,79DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 728.969,97DB 369.523,82 0,00 1.098.493,79DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 60.939,89DB 30.001,99 0,00 90.941,88DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 280.692,57DB 138.191,02 0,00 418.883,59DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 6.737,88DB 13.028,94 0,00 19.766,82DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 271.484,24DB 137.010,05 0,00 408.494,29DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 109.115,39DB 51.291,82 0,00 160.407,21DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 16.494.352,89CR 369.523,82 8.583.302,04 24.708.131,11CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 17.067.481,42DB 25.778.373,85 20.769.520,09 22.076.335,18DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 16.320.982,06DB 24.933.356,27 18.854.460,47 22.399.877,86DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 8.275.785,98DB 3.659.501,42 96.901,64 11.838.385,76DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 3.294.885,81DB 1.562.293,52 3.246,40 4.853.932,93DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 3.296.289,65DB 1.562.293,52 3.246,40 4.855.336,77DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 1.403,84CR 0,00 0,00 1.403,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 2.397.561,03DB 1.079.943,96 90.021,24 3.387.483,75DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 1.018.595,90DB 464.502,66 0,00 1.483.098,56DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 31.219,16DB 14.240,23 0,00 45.459,39DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 47.444,97DB 21.641,27 0,00 69.086,24DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 263.876,86DB 120.559,82 0,00 384.436,68DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 408.925,50DB 169.183,04 1.145,33 576.963,21DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 124.487,84DB 52.474,06 66.994,90 109.967,00DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 3.819,92DB 1.607,22 1.999,90 3.427,24DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 5.805,77DB 2.442,66 3.039,47 5.208,96DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 32.161,32DB 13.530,48 16.841,54 28.850,26DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 276.782,73DB 131.433,35 0,00 408.216,08DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 84.740,71DB 40.748,44 0,00 125.489,15DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 2.594,99DB 1.248,63 0,00 3.843,62DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 3.943,60DB 1.897,57 0,00 5.841,17DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 22.036,21DB 10.568,21 0,10 32.604,32DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 71.125,55DB 33.866,32 0,00 104.991,87DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 997.649,05DB 483.411,62 0,00 1.481.060,67DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 856.046,30DB 417.986,75 0,00 1.274.033,05DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 141.602,75DB 65.424,87 0,00 207.027,62DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 1.585.690,09DB 533.852,32 3.634,00 2.115.908,41DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 1.327.784,61DB 405.004,94 0,00 1.732.789,55DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 12.212,70DB 4.494,30 0,00 16.707,00DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 250.811,19DB 124.353,08 0,00 375.164,27DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 5.118,41CR 0,00 3.634,00 8.752,41CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 1.735.415,93DB 910.394,75 0,00 2.645.810,68DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 1.735.415,93DB 910.394,75 0,00 2.645.810,68DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 400.611,55DB 117.916,39 0,00 518.527,94DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 825.844,58DB 501.759,61 0,00 1.327.604,19DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 43.741,93DB 15.979,20 0,00 59.721,13DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 128,79DB 0,00 0,00 128,79DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 2.534,96DB 5.174,57 0,00 7.709,53DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 6.268,12DB 195,02 0,00 6.463,14DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 1.825,13DB 1.901,32 0,00 3.726,45DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 1.218,10DB 16.695,93 0,00 17.914,03DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 1.682,01DB 2.835,10 0,00 4.517,11DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 45.909,35DB 11.207,55 0,00 57.116,90DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 399.364,20DB 211.945,08 0,00 611.309,28DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 6.287,21DB 24.784,98 0,00 31.072,19DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 1.204.082,39DB 594.538,23 0,00 1.798.620,62DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 1.069.208,30DB 527.101,15 0,00 1.596.309,45DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 28.750,36DB 14.375,19 0,00 43.125,55DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 2.459,03DB 1.229,52 0,00 3.688,55DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 14.390,68DB 7.194,82 0,00 21.585,50DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 819.997,07DB 402.496,18 0,00 1.222.493,25DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 25.386,29DB 12.693,13 0,00 38.079,42DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 21.594,74DB 10.797,26 0,00 32.392,00DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 156.630,13DB 78.315,05 0,00 234.945,18DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 26.018,05DB 13.009,02 0,00 39.027,07DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 47,96DB 23,97 0,00 71,93DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 25.970,09DB 12.985,05 0,00 38.955,14DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 34.260,09DB 17.130,08 0,00 51.390,17DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 34.260,09DB 17.130,08 0,00 51.390,17DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 74.595,95DB 37.297,98 0,00 111.893,93DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 11.412,62DB 5.706,31 0,00 17.118,93DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 63.183,33DB 31.591,67 0,00 94.775,00DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 3.432.335,71DB 1.315.907,39 0,00 4.748.243,10DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 1.295.145,83DB 0,00 0,00 1.295.145,83DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 1.295.145,83DB 0,00 0,00 1.295.145,83DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 11.238,09DB 4.886,67 0,00 16.124,76DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 11.238,09DB 4.886,67 0,00 16.124,76DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 31,76DB 3.405,00 0,00 3.436,76DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 31,76DB 3.405,00 0,00 3.436,76DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 1.839.371,41DB 1.150.396,49 0,00 2.989.767,90DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 1.839.371,41DB 1.150.396,49 0,00 2.989.767,90DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 286.548,62DB 157.219,23 0,00 443.767,85DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 289.030,71DB 157.219,23 0,00 446.249,94DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 2.482,09CR 0,00 0,00 2.482,09CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 160.884,95DB 83.157,98 0,00 244.042,93DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 160.884,95DB 83.157,98 0,00 244.042,93DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 160.036,14DB 80.018,07 0,00 240.054,21DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 848,81DB 3.139,91 0,00 3.988,72DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 1.607.405,49DB 18.339.455,04 18.757.558,83 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 1.607.405,49DB 18.339.455,04 18.757.558,83 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 1.607.405,49DB 18.339.455,04 18.757.558,83 1.189.301,70DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 94.928,39CR 30.401,46 0,00 64.526,93CR 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 94.928,39CR 30.401,46 0,00 64.526,93CR 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 170.307,28CR 0,00 0,00 170.307,28CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 75.378,89DB 30.401,46 0,00 105.780,35DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 746.499,36DB 845.017,58 1.915.059,62 323.542,68CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 2.552.914,92DB 845.017,58 0,00 3.397.932,50DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 2.552.914,92DB 845.017,58 0,00 3.397.932,50DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 2.552.914,92DB 845.017,58 0,00 3.397.932,50DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 1.806.415,56CR 0,00 1.915.059,62 3.721.475,18CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 1.806.415,56CR 0,00 1.915.059,62 3.721.475,18CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 1.806.415,56CR 0,00 1.915.059,62 3.721.475,18CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 573.128,53DB 26.147.897,67 29.352.822,13 2.631.795,93CR 3.1.1.2 DESPESAS 4.746.558,46DB 9.637.334,24 1.524.545,69 12.859.347,01DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.716.293,95DB 9.022.101,46 180.699,58 12.557.695,83DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.716.293,95DB 9.022.101,46 180.699,58 12.557.695,83DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 2.577.791,82DB 8.365.963,98 163.382,33 10.780.373,47DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 1.121.541,34DB 738.258,29 53.138,83 1.806.660,80DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 1.115.671,05DB 714.579,51 565,55 1.829.685,01DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 45.908,49DB 23.678,78 0,00 69.587,27DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 40.038,20CR 0,00 52.573,28 92.611,48CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 818.074,81DB 702.427,48 100.353,84 1.420.148,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 317.983,72DB 188.698,18 0,00 506.681,90DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 10.766,38DB 6.566,43 0,00 17.332,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 16.362,17DB 9.979,19 0,00 26.341,36DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 100.999,54DB 59.184,38 0,00 160.183,92DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 177.730,15DB 267.052,29 2.975,95 441.806,49DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 29.755,37DB 66.661,44 40.865,12 55.551,69DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 1.106,68DB 2.537,01 1.552,91 2.090,78DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.681,84DB 3.855,69 2.360,08 3.177,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 9.315,29DB 21.360,35 13.077,10 17.598,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 100.373,19DB 49.524,45 0,00 149.897,64DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 25.317,71DB 12.687,39 0,00 38.005,10DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 949,21DB 475,17 0,00 1.424,38DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 1.442,56DB 722,10 0,00 2.164,66DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 8.551,86DB 4.350,81 0,02 12.902,65DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 17.018,09DB 8.772,60 0,00 25.790,69DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 21.595,57CR 0,00 39.522,66 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 285.422,46DB 121.271,13 0,00 406.693,59DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 11.308,02DB 5.647,14 0,00 16.955,16DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 166.006,64DB 73.160,97 0,00 239.167,61DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 112.950,97DB 42.463,02 0,00 155.413,99DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 159.898,51DB 112.321,92 9.889,66 262.330,77DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 158.910,90DB 101.362,83 4.950,00 255.323,73DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 1.449,75DB 10.801,09 792,00 11.458,84DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 1.558,54DB 158,00 0,00 1.716,54DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 4.965,99CR 0,00 4.147,66 9.113,65CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 166.993,26DB 95.288,44 0,00 262.281,70DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 93.908,62DB 47.114,43 0,00 141.023,05DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 42.084,48DB 23.460,16 0,00 65.544,64DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 31.000,16DB 24.713,85 0,00 55.714,01DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 4.084,14DB 490,88 0,00 4.575,02DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 4.084,14DB 490,88 0,00 4.575,02DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 21.777,30DB 6.595.905,84 0,00 6.617.683,14DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 10.517,84DB 6.592.076,45 0,00 6.602.594,29DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 11.259,46DB 3.829,39 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 58.993,07DB 82.383,33 175,00 141.201,40DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 58.993,07DB 82.383,33 175,00 141.201,40DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 28.417,24DB 9.214,07 0,00 37.631,31DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 7.767,17DB 10.609,68 50,00 18.326,85DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 104,91DB 0,00 0,00 104,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 7.303,08DB 4.633,02 0,00 11.936,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.865,00DB 1.119,00 0,00 2.984,00DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 642,56DB 56.000,00 0,00 56.642,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 10.639,84DB 249,01 0,00 10.888,85DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 958,26DB 558,55 0,00 1.516,81DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 580,09CR 0,00 125,00 705,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 14.576,18DB 7.477,95 0,00 22.054,13DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 12.488,01DB 6.433,86 0,00 18.921,87DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 1.550,59DB 775,31 0,00 2.325,90DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 8.993,44DB 5.075,31 0,00 14.068,75DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 260,96DB 130,48 0,00 391,44DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 905,52DB 452,76 0,00 1.358,28DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 2.088,17DB 1.044,09 0,00 3.132,26DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 2.088,17DB 1.044,09 0,00 3.132,26DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 887.829,94DB 483.123,37 16.694,50 1.354.258,81DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 294,68DB 50,60 0,00 345,28DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 294,68DB 50,60 0,00 345,28DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 248.507,79DB 167.172,34 0,00 415.680,13DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 121.829,39DB 97.502,82 0,00 219.332,21DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 116.131,52DB 35.465,76 0,00 151.597,28DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 10.546,88DB 21.093,76 0,00 31.640,64DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 0,00 13.110,00 0,00 13.110,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 11.065,50DB 8.335,83 0,00 19.401,33DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 1.193,50DB 5.320,83 0,00 6.514,33DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 1.954,00DB 119,00 0,00 2.073,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 7.918,00DB 2.896,00 0,00 10.814,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 627.961,97DB 307.564,60 16.694,50 918.832,07DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 627.961,97DB 307.564,60 16.694,50 918.832,07DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 177.102,94DB 83.152,83 447,75 259.808,02DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 22.448,90DB 23.588,39 0,00 46.037,29DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 157,62DB 272,80 0,00 430,42DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 2.887,04DB 1.360,85 0,00 4.247,89DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 12.182,26DB 8.715,29 0,00 20.897,55DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 7.221,98DB 13.239,45 0,00 20.461,43DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 4.190,30DB 1.853,05 0,00 6.043,35DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 4.190,30DB 1.853,05 0,00 6.043,35DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 15.666,25DB 21.096,53 300,00 36.462,78DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 15.666,25DB 11.747,53 300,00 27.113,78DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 0,00 77,00 0,00 77,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 0,00 77,00 0,00 77,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 0,00 9.195,00 0,00 9.195,00DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 81.935,53DB 26.799,56 0,00 108.735,09DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 81.935,53DB 26.799,56 0,00 108.735,09DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 48.053,98DB 7.411,31 147,75 55.317,54DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 44.642,63DB 5.411,84 0,00 50.054,47DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 2.138,64DB 0,00 0,00 2.138,64DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 62,06DB 452,70 77,00 437,76DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 232,35DB 136,77 40,00 329,12DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 78,30DB 0,00 0,00 78,30DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 900,00DB 1.410,00 0,00 2.310,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 30,75 30,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 4.807,98DB 2.403,99 0,00 7.211,97DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 2.416,50DB 1.208,25 0,00 3.624,75DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 2.391,48DB 1.195,74 0,00 3.587,22DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 132.143,89DB 66.666,10 0,00 198.809,99DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 132.143,89DB 66.666,10 0,00 198.809,99DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 132.143,89DB 66.666,10 0,00 198.809,99DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 132.143,89DB 66.666,10 0,00 198.809,99DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 132.143,89DB 66.666,10 0,00 198.809,99DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 67.585,36DB 67.632,25 0,00 135.217,61DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 67.585,36DB 67.632,25 0,00 135.217,61DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 67.585,36DB 67.632,25 0,00 135.217,61DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 9.243,44DB 56.646,39 0,00 65.889,83DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 9.243,44DB 3.294,39 0,00 12.537,83DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 0,00 53.352,00 0,00 53.352,00DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 909,14DB 0,00 0,00 909,14DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 909,14DB 0,00 0,00 909,14DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 57.432,78DB 10.985,86 0,00 68.418,64DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 55.740,60DB 7.924,34 0,00 63.664,94DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 1.658,86DB 1.078,70 0,00 2.737,56DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 33,32DB 1.982,82 0,00 2.016,14DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 341.051,11DB 200.673,93 0,00 541.725,04DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 341.051,11DB 200.673,93 0,00 541.725,04DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 341.051,11DB 200.673,93 0,00 541.725,04DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 341.051,11DB 200.673,93 0,00 541.725,04DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 9.900,00DB 4.950,00 0,00 14.850,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 8.000,00DB 4.252,00 0,00 12.252,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 312.421,29DB 187.098,45 0,00 499.519,74DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 5.129,82DB 4.373,48 0,00 9.503,30DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/03/18 A 31/03/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 07h56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 122.509,31DB 74.467,46 1.068.955,19 871.978,42CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 122.509,31DB 74.467,46 1.068.955,19 871.978,42CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 120.575,29CR 0,04 1.068.888,66 1.189.463,91CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 0,06DB 0,04 0,00 0,10DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 0,06DB 0,04 0,00 0,10DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 120.575,35CR 0,00 1.068.888,66 1.189.464,01CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 120.570,17CR 0,00 1.068.888,66 1.189.458,83CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 243.084,60DB 74.467,42 66,53 317.485,49DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 243.084,60DB 74.467,42 66,53 317.485,49DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 1.273,08DB 1.215,56 0,00 2.488,64DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 241.944,58DB 73.251,86 0,00 315.196,44DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 133,06CR 0,00 66,53 199,59CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 366.974,84DB 205.793,04 274.890,92 297.876,96DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 366.974,84DB 205.793,04 274.890,92 297.876,96DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 148.787,64CR 75.424,83 190.913,25 264.276,06CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 156.043,63CR 69.792,75 190.913,25 277.164,13CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 8,98 8,98CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 2.442,19CR 0,00 2.041,46 4.483,65CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 0,63CR 0,00 0,34 0,97CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 1.091,19CR 0,00 553,79 1.644,98CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 152.509,62CR 69.792,75 188.308,68 271.025,55CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 7.255,99DB 5.632,08 0,00 12.888,07DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 7.255,99DB 5.632,08 0,00 12.888,07DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 515.762,48DB 130.368,21 83.977,67 562.153,02DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 515.762,48DB 130.368,21 83.977,67 562.153,02DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 236.072,31DB 51.548,83 0,00 287.621,14DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.018,37DB 281,62 0,00 3.299,99DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 158,00DB 103,35 0,00 261,35DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 276.513,80DB 78.434,41 0,00 354.948,21DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 0,00 0,00 83.977,67 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 5.319.686,99DB 35.785.231,91 30.877.367,82 10.227.551,08DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 5.319.686,99DB 35.785.231,91 30.877.367,82 10.227.551,08DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 5.319.686,99DB 35.785.231,91 30.877.367,82 10.227.551,08DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 5.319.686,99DB 35.785.231,91 30.877.367,82 10.227.551,08DB