COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 403.440.396,31DB 26.269.577,48 29.776.098,89 399.933.874,90DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 141.015.758,83DB 25.361.401,16 28.411.460,76 137.965.699,23DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.890.707,71DB 11.591.887,92 14.496.389,00 2.986.206,63DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 10.708,06DB 18.925,50 14.552,33 15.081,23DB 1.1.1.01.001 CAIXA 10.708,06DB 18.925,50 14.552,33 15.081,23DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 4.375.539,36DB 10.142.953,76 11.801.786,74 2.716.706,38DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 4.326.852,98DB 9.975.953,23 11.632.848,63 2.669.957,58DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 5.456,67DB 10.000,00 11.482,28 3.974,39DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 7.800,28DB 157.000,53 157.356,83 7.443,98DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 35.429,43DB 0,00 99,00 35.330,43DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 1.504.460,29DB 8,66 1.250.049,93 254.419,02DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 1.500.000,00DB 0,00 1.250.000,00 250.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.666,95DB 7,03 0,00 3.673,98DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 793,34DB 1,63 49,93 745,04DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 857.539,43DB 454.767,87 485.242,56 827.064,74DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 799.055,54DB 408.252,14 475.155,14 732.152,54DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 525.970,08DB 100.457,57 19.770,68 606.656,97DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 250.324,15DB 302.796,47 450.160,78 102.959,84DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 22.761,31DB 4.998,10 5.223,68 22.535,73DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.799,21DB 2.810,00 4.547,47 1.061,74DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.799,21DB 2.810,00 4.547,47 1.061,74DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 55.684,68DB 43.705,73 5.539,95 93.850,46DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 53.181,44DB 39.475,13 3.806,35 88.850,22DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 2.503,24DB 4.230,60 1.733,60 5.000,24DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 21.254.932,96DB 8.177.433,15 8.403.963,89 21.028.402,22DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 21.254.932,96DB 8.177.433,15 8.403.963,89 21.028.402,22DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 21.254.932,96DB 8.139.458,15 8.365.988,89 21.028.402,22DB 1.1.4.01.005 OUTROS CLIENTES 0,00 37.975,00 37.975,00 0,00 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 41.331.402,03DB 747.410,70 280.668,64 41.798.144,09DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 40.810.596,73DB 745.952,42 280.668,64 41.275.880,51DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 34,79DB 0,11 0,00 34,90DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.971.500,36DB 105.913,96 74.873,80 13.002.540,52DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 705.716,18DB 98.615,50 0,00 804.331,68DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.886.557,41DB 50.957,52 24.459,62 5.913.055,31DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 588.096,76DB 82.179,58 0,00 670.276,34DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 52.580,86DB 43.588,74 52.580,86 43.588,74DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 2.003.053,86DB 210.559,21 80.310,19 2.133.302,88DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 439.187,85DB 45.713,60 17.272,23 467.629,22DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 11.392,52DB 9.444,23 11.392,52 9.444,23DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 128.158,19DB 0,00 19.779,42 108.378,77DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.754.732,41DB 98.979,97 0,00 5.853.712,38DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 553.021,98DB 1.458,28 0,00 554.480,26DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 57.627,49DB 576,27 0,00 58.203,76DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 13.011,23DB 882,01 0,00 13.893,24DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 13.597.517,30DB 4.389.901,52 4.599.351,83 13.388.066,99DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.674.869,99DB 460.888,01 676.704,52 9.459.053,48DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 129.520.586,44DB 460.846,51 7.807,40 129.973.625,55DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 497.562,97DB 41,50 0,00 497.604,47DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 119.915.310,46CR 0,00 668.897,12 120.584.207,58CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 3.922.647,31DB 3.929.013,51 3.922.647,31 3.929.013,51DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 3.922.647,31DB 3.929.013,51 3.922.647,31 3.929.013,51DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 58.083.659,40DB 0,00 145.844,84 57.937.814,56DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 27.029,79DB 0,00 1.837,11 25.192,68DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 7.249,69DB 0,00 1.208,25 6.041,44DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 2.437,55DB 0,00 628,86 1.808,69DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 449.377,43DB 0,00 72.668,39 376.709,04DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 397.825,38DB 0,00 66.304,22 331.521,16DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 12.000,00DB 0,00 0,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 39.552,05DB 0,00 6.364,17 33.187,88DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.607.252,18DB 0,00 71.339,34 57.535.912,84DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.607.252,18DB 0,00 71.339,34 57.535.912,84DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 262.424.637,48DB 908.176,32 1.364.638,13 261.968.175,67DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.178.561,30DB 39.177,34 18.263,10 23.199.475,54DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.874.438,32DB 39.177,34 18.263,10 1.895.352,56DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 962.045,79DB 39.177,34 18.263,10 982.960,03DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 238.129.043,63DB 868.998,98 1.333.389,98 237.664.652,63DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.973.531,61DB 86.856,48 777,88 3.059.610,21DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.159.715,30DB 4.347,00 214,00 1.163.848,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 348.041,53DB 82.509,48 563,88 429.987,13DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.465.774,78DB 0,00 0,00 1.465.774,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 668.325,00 142.850.962,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 668.325,00 114.050.723,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.175.892,09DB 0,00 83.790,00 5.092.102,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.327.463,00DB 0,00 83.790,00 3.243.673,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.214.503,58DB 0,00 30.027,50 3.184.476,08DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.889.332,18DB 0,00 30.027,50 2.859.304,68DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.657.690,12DB 0,00 0,00 18.657.690,12DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.179.446,72DB 0,00 0,00 18.179.446,72DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.219.559,91CR 0,00 21.900,83 6.241.460,74CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.099.536,18CR 0,00 14.384,55 4.113.920,73CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 530.746,67CR 0,00 765,91 531.512,58CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.277.270,02CR 0,00 5.348,27 1.282.618,29CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 312.007,04CR 0,00 1.402,10 313.409,14CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 495.466,69CR 0,00 1.229,50 496.696,19CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 495.466,69CR 0,00 1.229,50 496.696,19CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.958.577,90CR 0,00 13.623,25 1.972.201,15CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 612.372,01CR 0,00 4.095,42 616.467,43CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 183.208,15CR 0,00 2.694,92 185.903,07CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.162.997,74CR 0,00 6.832,91 1.169.830,65CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 102.296.979,76CR 668.325,00 403.044,30 102.031.699,06CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 89.462.459,45CR 668.325,00 328.121,80 89.122.256,25CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.662.170,24CR 0,00 43.330,83 3.705.501,07CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.172.350,07CR 0,00 31.591,67 9.203.941,74CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 4.939.674,06CR 83.790,00 3.893,47 4.859.777,53CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.316.759,14CR 83.790,00 1.049,85 3.234.018,99CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.622.914,92CR 0,00 2.843,62 1.625.758,54CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.978.787,93CR 30.027,50 10.827,44 1.959.587,87CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.780.180,39CR 30.027,50 8.738,42 1.758.891,31CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 198.607,54CR 0,00 2.089,02 200.696,56CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.745.240,82CR 0,00 78.796,87 11.824.037,69CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.477.674,87CR 0,00 77.642,24 11.555.317,11CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 267.565,95CR 0,00 1.154,63 268.720,58CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.182.751,79CR 0,00 17.129,96 3.199.881,75CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 173.402,34CR 0,00 767,47 174.169,81CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.776.745,26CR 0,00 16.362,49 1.793.107,75CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.535,24CR 0,00 23,98 142.559,22CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.535,24CR 0,00 23,98 142.559,22CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.013.581,95DB 0,00 12.985,05 1.000.596,90DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.168.778,99CR 0,00 12.985,05 1.181.764,04CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.168.778,99CR 0,00 12.985,05 1.181.764,04CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 403.440.396,31DB 26.269.577,48 29.776.098,89 399.933.874,90DB 2 PASSIVO 427.161.520,33CR 33.587.191,92 34.144.966,77 427.719.295,18CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 48.607.851,50CR 33.486.986,87 30.548.414,27 45.669.278,90CR 2.1.1 FORNECEDORES 6.130.469,08CR 6.788.647,67 4.234.450,27 3.576.271,68CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 6.130.469,08CR 6.788.647,67 4.234.450,27 3.576.271,68CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 59,55 59,55 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 79.308,02CR 114.294,13 129.379,14 94.393,03CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 16.542,21CR 22.851,99 12.904,28 6.594,50CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 119.588,93CR 383.226,53 387.037,68 123.400,08CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 163.192,57CR 179.137,57 114.869,08 98.924,08CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 314.015,53CR 253.966,81 153.852,32 213.901,04CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 2.423.044,57CR 2.423.943,57 932.369,24 931.470,24CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 0,00 2.413,14 7.370,73 4.957,59CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 49.460,00CR 49.460,00 7.560,30 7.560,30CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 685.782,20CR 712.781,28 26.875,44 123,64DB 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 201.693,34CR 28.964,12 179.481,90 352.211,12CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 1.980,00CR 2.530,00 1.078,00 528,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 118.347,67CR 50.029,69 63.956,62 132.274,60CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 94.030,86CR 54.094,23 15.179,61 55.116,24CR 2.1.1.01.015 FORNECEDORES N 4.041,18CR 4.041,18 0,00 0,00 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 97.509,27CR 108.537,26 107.968,96 96.940,97CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 447.166,10CR 585.841,79 386.395,55 247.719,86CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 226,40CR 226,40 226,40 226,40CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 76.897,87CR 80.752,53 57.104,15 53.249,49CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 117.017,60CR 109.340,28 46.621,88 54.299,20CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.046.685,05CR 1.206.749,08 1.215.496,67 1.055.432,64CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 26.050,13CR 26.050,13 0,00 0,00 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 9.431,43CR 12.531,43 10.099,94 6.999,94CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 549,34CR 5.054,20 6.792,05 2.287,19CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 37.908,81CR 89,99 89,99 37.908,81CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 371.680,79 371.680,79 0,00 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 1.783.965,30CR 5.735.605,07 5.701.315,74 1.749.675,97CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 34.263,28CR 3.436.378,99 3.441.529,38 39.413,67CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 21.988,42CR 18.814,75 72.737,74 75.911,41CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 12.274,86CR 3.417.564,24 3.368.791,64 36.497,74DB 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 130.534,99DB 1.298.205,07 1.400.940,84 27.799,22DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 130.534,99DB 194.917,75 297.653,52 27.799,22DB 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 0,00 1.103.287,32 1.103.287,32 0,00 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 1.880.237,01CR 1.001.021,01 858.845,52 1.738.061,52CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 37.387,25CR 41.836,29 30.976,43 26.527,39CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 16.875,53CR 25.712,96 2.451,46 6.385,97DB 2.1.3.03.009 AFCRM 1.214.745,44CR 133.690,56 131.188,91 1.212.243,79CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 433.246,57CR 392.100,48 383.950,33 425.096,42CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 10.790,69CR 34.040,76 33.494,62 10.244,55CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 170.803,23CR 170.803,23 73.664,77 73.664,77CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 55.672,21DB 149.295,92 149.578,19 55.389,94DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 52.527,68 52.527,68 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.013,13 1.013,13 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.278.695,10CR 1.796.004,50 1.858.371,04 2.341.061,64CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.303.178,22CR 385.753,12 453.451,54 1.370.876,64CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 108.275,08CR 4.419,75 90.008,72 193.864,05CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 168.982,30CR 169.037,94 163.857,39 163.801,75CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 33.511,25CR 19.615,35 10.450,06 24.345,96CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 277.287,35CR 138.810,77 139.088,96 277.565,54CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 301.555,32CR 25.231,25 26.450,93 302.775,00CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 281.897,88CR 23.595,48 23.595,48 281.897,88CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 60.236,88CR 5.042,58 0,00 55.194,30CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 844.506,57CR 1.181.039,58 1.139.174,69 802.641,68CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 643.410,60CR 723.341,30 687.127,03 607.196,33CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 93.919,99CR 94.585,25 100.479,78 99.814,52CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 24.940,06DB 0,00 0,00 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 15.708,43DB 25.535,54 24.087,51 17.156,46DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 3.309,08DB 20.212,79 15.849,72 7.672,15DB 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 132.605,29 132.605,29 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 28.602,69 28.602,68 0,01DB 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 151.133,55CR 156.156,72 150.422,68 145.399,51CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 45.480,39CR 145.479,51 185.664,79 85.665,67CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 130.865,90 130.862,90 3,00DB 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 45.480,39CR 14.613,61 54.801,89 85.668,67CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 85.529,92CR 83.732,29 80.080,02 81.877,65CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 85.529,92CR 83.732,29 80.080,02 81.877,65CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 20.768.759,70CR 18.426.033,56 18.302.388,35 20.645.114,49CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 1.410,67CR 26.899,95 29.585,25 4.095,97CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 1.410,67CR 26.899,95 29.585,25 4.095,97CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 66.805,14CR 0,00 3.166,75 69.971,89CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 1.474,50 34.168,50CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 22.618,79CR 0,00 0,00 22.618,79CR 2.1.5.05.020 EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER 57,75CR 0,00 1.692,25 1.750,00CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 932.929,00CR 0,00 0,00 932.929,00CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 932.929,00CR 0,00 0,00 932.929,00CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.815.343,65CR 532.818,43 333.365,80 1.615.891,02CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 298.431,67CR 382.010,72 333.355,80 249.776,75CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.740,00CR 0,00 10,00 5.750,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 1.508.077,08CR 150.807,71 0,00 1.357.269,37CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 17.937.771,24CR 17.866.315,18 17.936.270,55 18.007.726,61CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 106.956,06CR 35.500,00 358.150,00 429.606,06CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 17.830.815,18CR 17.830.815,18 17.578.120,55 17.578.120,55CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.869.171,05CR 0,00 69.789,40 12.938.960,45CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.869.171,05CR 0,00 69.789,40 12.938.960,45CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.851.553,50CR 0,00 69.789,40 12.921.342,90CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 4.736.844,57CR 740.696,07 382.099,47 4.378.247,97CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 4.736.844,57CR 740.696,07 382.099,47 4.378.247,97CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 2.670.860,80CR 500.725,80 152.079,25 2.322.214,25CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 816.670,65CR 147.354,62 45.154,74 714.470,77CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 25.372,72CR 4.756,87 1.444,66 22.060,51CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 38.562,32CR 7.229,45 2.195,67 33.528,54CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 213.592,53CR 40.058,16 12.151,54 185.685,91CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 724.595,45CR 27.158,18 120.717,47 818.154,74CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 217.531,30CR 4.903,13 35.752,90 248.381,07CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 6.961,72CR 187,82 1.146,77 7.920,67CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 10.579,69CR 285,44 1.742,90 12.037,15CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 12.117,39CR 8.036,60 9.713,57 13.794,36CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 21.172.052,61CR 61.863,01 3.545.174,18 24.655.363,78CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.180.852,80CR 48.826,73 1.524,60 4.133.550,67CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.116.689,48CR 48.826,73 1.524,60 1.069.387,35CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 376.944,15CR 25.231,25 1.524,60 353.237,50CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 587.287,25CR 23.595,48 0,00 563.691,77CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 140.552,72CR 0,00 0,00 140.552,72CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 77.593,12CR 0,00 0,00 77.593,12CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 77.593,12CR 0,00 0,00 77.593,12CR 2.3.9 PROVISOES 16.991.199,81CR 13.036,28 3.543.649,58 20.521.813,11CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.199.737,83CR 13.036,28 0,00 5.186.701,55CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.199.737,83CR 13.036,28 0,00 5.186.701,55CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 11.791.461,98CR 0,00 3.543.649,58 15.335.111,56CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 12.600.573,91CR 0,00 3.541.866,35 16.142.440,26CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 450.489,89CR 0,00 1.783,23 452.273,12CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 357.381.616,22CR 38.342,04 51.378,32 357.394.652,50CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.2 RESERVAS 148.062.730,96CR 38.342,04 13.036,28 148.037.425,20CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.164.196,99CR 38.342,04 13.036,28 10.138.891,23CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.363.934,82CR 38.342,04 0,00 15.325.592,78CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.199.737,83DB 0,00 13.036,28 5.186.701,55DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 42.146.237,76DB 0,00 38.342,04 42.107.895,72DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.755.502,26CR 0,00 38.342,04 214.793.844,30CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.921.893,97CR 0,00 38.342,04 2.960.236,01CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.551.452,72CR 0,00 0,00 4.551.452,72CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 427.161.520,33CR 33.587.191,92 34.144.966,77 427.719.295,18CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 51.470.329,27CR 0,00 8.459.126,45 59.929.455,72CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 51.470.329,27CR 0,00 8.459.126,45 59.929.455,72CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 41.133.652,74CR 0,00 7.006.168,44 48.139.821,18CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 40.933.843,88CR 0,00 6.970.549,54 47.904.393,42CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 199.808,86CR 0,00 35.618,90 235.427,76CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 10.336.676,53CR 0,00 1.452.958,01 11.789.634,54CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 10.336.676,53CR 0,00 1.452.958,01 11.789.634,54CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 2.227.062,86DB 375.533,91 0,00 2.602.596,77DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 2.227.062,86DB 375.533,91 0,00 2.602.596,77DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 2.227.062,86DB 375.533,91 0,00 2.602.596,77DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 179.523,78DB 27.943,23 0,00 207.467,01DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 826.897,39DB 128.707,95 0,00 955.605,34DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 65.231,69DB 28.940,24 0,00 94.171,93DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 820.360,86DB 139.088,96 0,00 959.449,82DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 335.049,14DB 50.853,53 0,00 385.902,67DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 49.243.266,41CR 375.533,91 8.459.126,45 57.326.858,95CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 40.989.289,61DB 27.440.677,85 21.790.170,55 46.639.796,91DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 43.320.419,98DB 23.518.030,54 17.861.157,04 48.977.293,48DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 21.428.705,05DB 2.500.836,57 11.745,64 23.917.795,98DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 8.601.150,20DB 886.250,78 927,90 9.486.473,08DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 8.557.926,30DB 886.250,78 927,90 9.443.249,18DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 46.853,74DB 0,00 0,00 46.853,74DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 3.629,84CR 0,00 0,00 3.629,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 6.286.637,68DB 670.187,73 8.755,48 6.948.069,93DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 2.639.848,61DB 271.127,50 0,00 2.910.976,11DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 81.008,02DB 8.328,95 0,00 89.336,97DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 123.110,96DB 12.657,73 0,00 135.768,69DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 321.563,76DB 0,00 0,00 321.563,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 154.740,13DB 0,00 0,00 154.740,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 716.188,95DB 70.879,03 0,00 787.067,98DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 1.053.952,37DB 111.743,57 0,00 1.165.695,94DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 23.684,72CR 34.839,88 6.499,70 4.655,46DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 786,52CR 1.061,47 206,18 68,77DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.195,22CR 1.613,32 313,32 104,78DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 6.649,91CR 8.932,15 1.736,12 546,12DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 735.790,27DB 89.808,19 0,00 825.598,46DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 226.665,11DB 27.854,01 0,00 254.519,12DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 6.955,61DB 853,15 0,00 7.808,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 10.570,50DB 1.296,67 0,00 11.867,17DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 58.877,25DB 7.246,47 0,16 66.123,56DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 189.682,51DB 21.945,64 0,00 211.628,15DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 2.883.559,79DB 431.044,78 0,00 3.314.604,57DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 2.517.982,25DB 382.954,87 0,00 2.900.937,12DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 365.577,54DB 48.089,91 0,00 413.667,45DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 3.657.357,38DB 513.353,28 2.062,26 4.168.648,40DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 2.937.858,76DB 380.370,60 0,00 3.318.229,36DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 38.979,60DB 5.131,20 0,00 44.110,80DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 758.311,41DB 127.851,48 0,00 886.162,89DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 77.792,39CR 0,00 2.062,26 79.854,65CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 5.228.560,56DB 701.015,85 14.755,32 5.914.821,09DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 5.228.560,56DB 701.015,85 14.755,32 5.914.821,09DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 922.788,73DB 30.242,29 14.613,61 938.417,41DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 2.667.285,70DB 325.812,25 0,00 2.993.097,95DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 173.994,02DB 22.608,75 0,00 196.602,77DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 128,79DB 495,15 0,00 623,94DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 11.620,68DB 1.634,12 0,00 13.254,80DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 10.650,87DB 1.395,54 0,00 12.046,41DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 3.866,45DB 644,40 0,00 4.510,85DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 39.752,10DB 9.921,18 0,00 49.673,28DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 6.963,51DB 3.372,34 0,00 10.335,85DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.145,00DB 0,00 0,00 1.145,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 117.583,41DB 10.815,55 0,00 128.398,96DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 1.173.790,70DB 223.732,16 141,71 1.397.381,15DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 98.990,60DB 70.342,12 0,00 169.332,72DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 3.511.235,50DB 556.059,53 0,00 4.067.295,03DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 3.106.613,29DB 488.622,56 0,00 3.595.235,85DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 86.250,99DB 14.375,18 0,00 100.626,17DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 7.377,06DB 1.229,50 0,00 8.606,56DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 45.645,50DB 8.630,64 0,00 54.276,14DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 2.372.112,45DB 371.452,63 0,00 2.743.565,08DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 60.636,33DB 3.893,47 0,00 64.529,80DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 64.671,70DB 10.696,96 0,00 75.368,66DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 469.919,26DB 78.344,18 0,00 548.263,44DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 78.054,15DB 13.009,03 0,00 91.063,18DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 143,87DB 23,98 0,00 167,85DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 77.910,28DB 12.985,05 0,00 90.895,33DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 102.780,28DB 17.129,96 0,00 119.910,24DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 102.780,28DB 17.129,96 0,00 119.910,24DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 223.787,78DB 37.297,98 0,00 261.085,76DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 34.237,78DB 5.706,31 0,00 39.944,09DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 189.550,00DB 31.591,67 0,00 221.141,67DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 12.032.541,95DB 2.029.011,73 3.840,90 14.057.712,78DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 3.771.261,71DB 724.998,39 0,00 4.496.260,10DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 0,00 0,00 314,00DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 3.770.947,71DB 724.998,39 0,00 4.495.946,10DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 27.758,38DB 6.526,16 0,00 34.284,54DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 27.758,38DB 6.526,16 0,00 34.284,54DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 10.516,03DB 260,00 0,00 10.776,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 10.516,03DB 260,00 0,00 10.776,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 7.260.102,94DB 1.066.058,90 0,00 8.326.161,84DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 7.238.936,58DB 1.066.058,90 0,00 8.304.995,48DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 962.902,89DB 231.168,28 3.840,90 1.190.230,27DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 982.257,14DB 231.168,28 0,00 1.213.425,42DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 19.354,25CR 0,00 3.840,90 23.195,15CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 502.742,75DB 81.646,97 0,00 584.389,72DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 488.242,75DB 81.646,97 0,00 569.889,72DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 480.108,42DB 80.018,07 0,00 560.126,49DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 8.134,33DB 1.628,90 0,00 9.763,23DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 680.661,84DB 17.578.120,55 17.830.815,18 427.967,21DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 680.661,84DB 17.578.120,55 17.830.815,18 427.967,21DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 680.661,84DB 17.578.120,55 17.830.815,18 427.967,21DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 64.027,67CR 71.339,34 0,00 7.311,67DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 64.027,67CR 71.339,34 0,00 7.311,67DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 861.150,49CR 0,00 0,00 861.150,49CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 797.122,82DB 71.339,34 0,00 868.462,16DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 2.331.130,37CR 3.922.647,31 3.929.013,51 2.337.496,57CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 13.824.909,87DB 3.922.647,31 0,00 17.747.557,18DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 13.824.909,87DB 3.922.647,31 0,00 17.747.557,18DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 13.824.909,87DB 3.922.647,31 0,00 17.747.557,18DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 16.156.040,24CR 0,00 3.929.013,51 20.085.053,75CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 16.156.040,24CR 0,00 3.929.013,51 20.085.053,75CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 16.156.040,24CR 0,00 3.929.013,51 20.085.053,75CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 8.253.976,80CR 27.816.211,76 30.249.297,00 10.687.062,04CR 3.1.1.2 DESPESAS 31.975.100,82DB 6.773.954,05 276.572,55 38.472.482,32DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.546.756,70DB 2.502.000,57 71.354,84 33.977.402,43DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.546.756,70DB 2.502.000,57 71.354,84 33.977.402,43DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 28.108.861,66DB 1.959.854,16 39.994,15 30.028.721,67DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 3.034.258,99DB 371.256,90 3.051,68 3.402.464,21DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 3.093.497,07DB 371.256,90 110,74 3.464.643,23DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 103.676,55DB 0,00 0,00 103.676,55DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 162.914,63CR 0,00 2.940,94 165.855,57CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 2.235.597,91DB 280.081,56 26.274,99 2.489.404,48DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 878.032,10DB 128.509,32 0,00 1.006.541,42DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 29.171,95DB 3.490,73 0,00 32.662,68DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 44.333,73DB 5.304,95 0,00 49.638,68DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 272.621,32DB 39.151,34 0,00 311.772,66DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 622.031,06DB 40.335,68 0,00 662.366,74DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 20.375,81DB 10.314,86 18.523,61 12.167,06DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 738,54DB 383,19 708,47 413,26DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.122,24DB 582,35 1.076,74 627,85DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 6.195,98DB 3.219,39 5.966,14 3.449,23DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 259.467,27DB 30.909,28 0,00 290.376,55DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 66.105,02DB 7.898,89 0,00 74.003,91DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 2.469,96DB 293,62 0,00 2.763,58DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 3.753,59DB 446,23 0,00 4.199,82DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 20.730,74DB 2.467,10 0,03 23.197,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 49.250,21DB 6.774,63 0,00 56.024,84DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 730.265,93DB 95.447,65 0,00 825.713,58DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 32.976,00DB 4.506,72 0,00 37.482,72DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 453.406,17DB 69.505,52 0,00 522.911,69DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 248.726,93DB 21.435,41 0,00 270.162,34DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 428.295,85DB 79.482,24 10.667,48 497.110,61DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 417.160,96DB 55.636,52 4.950,00 467.847,48DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 29.447,24DB 23.092,13 0,00 52.539,37DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 6.937,14DB 753,59 0,02 7.690,71DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 28.194,80CR 0,00 5.717,46 33.912,26CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 453.770,78DB 141.575,91 0,00 595.346,69DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 288.297,37DB 115.437,61 0,00 403.734,98DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 99.899,19DB 18.386,64 0,00 118.285,83DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 65.574,22DB 7.751,66 0,00 73.325,88DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 21.221.606,29DB 992.009,90 0,00 22.213.616,19DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 21.206.517,44DB 992.009,90 0,00 22.198.527,34DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 0,00 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 234.134,90DB 24.190,92 53,00 258.272,82DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 234.134,90DB 24.190,92 53,00 258.272,82DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 83.433,55DB 4.107,02 0,00 87.540,57DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 23.027,68DB 10.833,77 0,00 33.861,45DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 104,91DB 0,00 0,00 104,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 31.103,87DB 3.823,93 53,00 34.874,80DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 7.232,00DB 2.038,00 0,00 9.270,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 58.504,56DB 779,01 0,00 59.283,57DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 26.910,65DB 2.428,89 0,00 29.339,54DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 2.897,67DB 180,30 0,00 3.077,97DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 955,09CR 0,00 0,00 955,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 44.241,86DB 7.395,12 0,00 51.636,98DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 37.977,33DB 6.351,06 0,00 44.328,39DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 4.651,81DB 775,28 0,00 5.427,09DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 29.048,55DB 4.992,61 0,00 34.041,16DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 782,87DB 130,48 0,00 913,35DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 2.716,60DB 452,69 0,00 3.169,29DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 6.264,53DB 1.044,06 0,00 7.308,59DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 6.264,53DB 1.044,06 0,00 7.308,59DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 2.660.893,10DB 431.603,13 7.074,50 3.085.421,73DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 2.605,12DB 5.607,82 0,00 8.212,94DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 2.605,12DB 5.607,82 0,00 8.212,94DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 813.132,79DB 113.005,24 0,00 926.138,03DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 432.618,95DB 48.354,98 0,00 480.973,93DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 241.194,56DB 54.103,38 0,00 295.297,94DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 63.281,28DB 10.546,88 0,00 73.828,16DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 0,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 50.751,82DB 4.330,80 0,00 55.082,62DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 20.765,88DB 0,00 0,00 20.765,88DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 5.451,94DB 3.635,00 0,00 9.086,94DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 24.534,00DB 695,80 0,00 25.229,80DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 1.794.403,37DB 308.659,27 7.074,50 2.095.988,14DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 1.794.403,37DB 308.659,27 6.849,50 2.096.213,14DB 3.1.1.2.1.1.4.06.999 RECUPERACAO DE DESP 0,00 0,00 225,00 225,00CR 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 498.625,18DB 78.957,24 24.233,19 553.349,23DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 80.951,18DB 16.761,69 1.940,00 95.772,87DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 1.058,23DB 59,55 0,00 1.117,78DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 7.367,71DB 3.483,42 0,00 10.851,13DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 38.939,05DB 6.350,12 0,00 45.289,17DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 33.586,19DB 6.868,60 1.940,00 38.514,79DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 11.388,57DB 2.135,13 0,00 13.523,70DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 11.388,57DB 2.135,13 0,00 13.523,70DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 71.236,52DB 8.837,09 0,00 80.073,61DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 52.166,02DB 5.772,09 0,00 57.938,11DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 231,00DB 0,00 0,00 231,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 429,00DB 0,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 18.390,00DB 3.065,00 0,00 21.455,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.005 ALIMENTACAO 20,50DB 0,00 0,00 20,50DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 212.209,88DB 31.523,98 0,00 243.733,86DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 212.209,88DB 31.523,98 0,00 243.733,86DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 107.450,71DB 17.862,24 22.293,19 103.019,76DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 84.378,67DB 14.956,29 22.293,19 77.041,77DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 4.561,24DB 1.810,90 0,00 6.372,14DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 4.060,79DB 214,55 0,00 4.275,34DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 1.253,46DB 57,15 0,00 1.310,61DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 227,40DB 277,35 0,00 504,75DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 89,90DB 0,00 0,00 89,90DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 12.910,00DB 546,00 0,00 13.456,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 30,75CR 0,00 0,00 30,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 15.388,32DB 1.837,11 0,00 17.225,43DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 8.784,72DB 1.208,25 0,00 9.992,97DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 6.603,60DB 628,86 0,00 7.232,46DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 674.610,23DB 319.641,95 0,00 994.252,18DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 674.610,23DB 319.641,95 0,00 994.252,18DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 674.610,23DB 319.641,95 0,00 994.252,18DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 672.083,23DB 319.641,95 0,00 991.725,18DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 672.083,23DB 319.641,95 0,00 991.725,18DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 212.508,82DB 23.352,27 0,00 235.861,09DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 212.508,82DB 23.352,27 0,00 235.861,09DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 212.508,82DB 23.352,27 0,00 235.861,09DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 117.870,25DB 11.258,71 0,00 129.128,96DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 55.133,96DB 11.258,71 0,00 66.392,67DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 2.760,02DB 542,88 0,00 3.302,90DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 2.760,02DB 542,88 0,00 3.302,90DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 91.878,55DB 11.550,68 0,00 103.429,23DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 84.317,62DB 11.044,68 0,00 95.362,30DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 5.407,06DB 489,34 0,00 5.896,40DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/07/18 A 31/07/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.153,87DB 16,66 0,00 2.170,53DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.147.521,97DB 3.557.400,50 12,20 5.704.910,27DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 2.147.521,97DB 3.557.400,50 12,20 5.704.910,27DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.147.521,97DB 3.557.400,50 12,20 5.704.910,27DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.147.521,97DB 3.557.400,50 12,20 5.704.910,27DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 100,75DB 600,00 0,00 700,75DB 3.1.1.2.4.1.1.01.003 BRINDES E PRESENTES 0,00 126,00 0,00 126,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.400,00DB 0,00 0,00 1.400,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 29.700,00DB 4.950,00 0,00 34.650,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 18.254,50DB 8.074,92 12,20 26.317,22DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 2.069.436,26DB 3.541.866,35 0,00 5.611.302,61DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 23.030,46DB 1.783,23 0,00 24.813,69DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 3.026.392,66CR 147.739,87 44.345,20 2.922.997,99CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 3.026.392,66CR 147.739,87 44.345,20 2.922.997,99CR 3.1.1.2.5.1.0.70.009 INDENIZACOES CIVEIS 38.592,60CR 0,00 0,00 38.592,60CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 3.464.422,66CR 582,75 44.275,00 3.508.114,91CR 3.1.1.2.5.1.1.01 VENDAS DE MAT.E MERCA 87.450,00CR 0,00 37.975,00 125.425,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.003 VENDAS DE SUCATAS 40.200,00CR 0,00 2.475,00 42.675,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.004 VENDA DE BENS DO PE 47.250,00CR 0,00 35.500,00 82.750,00CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 39.289,62CR 0,00 6.300,00 45.589,62CR 3.1.1.2.5.1.1.02.002 MULTA CONTRATUAL 171,50CR 0,00 0,00 171,50CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 39.118,12CR 0,00 6.300,00 45.418,12CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 3.634,44DB 582,75 0,00 4.217,19DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 3.634,44DB 582,75 0,00 4.217,19DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 3.341.317,48CR 0,00 0,00 3.341.317,48CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 3.341.312,30CR 0,00 0,00 3.341.312,30CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 476.622,60DB 147.157,12 70,20 623.709,52DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 476.622,60DB 147.157,12 70,20 623.709,52DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 6.528,23DB 811,40 0,00 7.339,63DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 470.695,30DB 146.345,72 0,00 617.041,02DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 600,93CR 0,00 70,20 671,13CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 420.095,76DB 223.818,89 160.860,31 483.054,34DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 420.095,76DB 223.818,89 160.860,31 483.054,34DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 518.851,06CR 79.272,30 160.860,31 600.439,07CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 544.154,16CR 75.298,32 160.860,31 629.716,15CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,01CR 0,00 0,00 0,01CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 2.226,73CR 0,00 100,00 2.326,73CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 13.164,92CR 0,00 891,20 14.056,12CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 1,51CR 0,00 0,02 1,53CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 3.339,80CR 0,00 576,27 3.916,07CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 525.421,19CR 75.298,32 159.292,82 609.415,69CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 25.303,10DB 3.973,98 0,00 29.277,08DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 25.303,10DB 3.973,98 0,00 29.277,08DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 938.946,82DB 144.546,59 0,00 1.083.493,41DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 938.946,82DB 144.546,59 0,00 1.083.493,41DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 431.706,79DB 71.829,01 0,00 503.535,80DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.410,64DB 0,00 0,00 3.410,64DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 704,95DB 183,90 0,00 888,85DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 587.102,11DB 72.533,68 0,00 659.635,79DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 23.721.124,02DB 34.590.165,81 30.525.869,55 27.785.420,28DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 23.721.124,02DB 34.590.165,81 30.525.869,55 27.785.420,28DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 23.721.124,02DB 34.590.165,81 30.525.869,55 27.785.420,28DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 23.721.124,02DB 34.590.165,81 30.525.869,55 27.785.420,28DB