COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 409.202.404,01DB 59.208.605,23 64.970.612,93 403.440.396,31DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 146.215.758,89DB 59.024.307,47 64.224.307,53 141.015.758,83DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 11.912.760,92DB 43.871.724,19 49.893.777,40 5.890.707,71DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 10.261,07DB 11.260,00 10.813,01 10.708,06DB 1.1.1.01.001 CAIXA 10.261,07DB 11.260,00 10.813,01 10.708,06DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 11.897.997,94DB 16.523.455,91 24.045.914,49 4.375.539,36DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 11.853.843,98DB 16.193.452,88 23.720.443,88 4.326.852,98DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 5.963,42DB 0,00 506,75 5.456,67DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 2.662,11DB 330.003,03 324.864,86 7.800,28DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 35.528,43DB 0,00 99,00 35.429,43DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 17.837.000,00 17.837.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 4.501,91DB 9.500.008,28 8.000.049,90 1.504.460,29DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 0,00 9.500.000,00 8.000.000,00 1.500.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.660,31DB 6,64 0,00 3.666,95DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 841,60DB 1,64 49,90 793,34DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 512.687,56DB 826.209,51 481.357,64 857.539,43DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 465.540,19DB 790.171,71 456.656,36 799.055,54DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 334.350,96DB 206.569,38 14.950,26 525.970,08DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 108.044,48DB 578.884,49 436.604,82 250.324,15DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 23.144,75DB 4.717,84 5.101,28 22.761,31DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 4.104,21DB 1.850,00 3.155,00 2.799,21DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 4.104,21DB 1.850,00 3.155,00 2.799,21DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 43.043,16DB 34.187,80 21.546,28 55.684,68DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 42.153,16DB 31.584,56 20.556,28 53.181,44DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 890,00DB 2.603,24 990,00 2.503,24DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 21.042.279,66DB 8.453.438,89 8.240.785,59 21.254.932,96DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 21.042.279,66DB 8.453.438,89 8.240.785,59 21.254.932,96DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 21.042.279,66DB 8.365.988,89 8.153.335,59 21.254.932,96DB 1.1.4.01.005 OUTROS CLIENTES 0,00 87.450,00 87.450,00 0,00 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 40.841.722,46DB 807.028,28 317.348,71 41.331.402,03DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 40.326.183,79DB 801.761,65 317.348,71 40.810.596,73DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 34,11DB 0,68 0,00 34,79DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.952.252,03DB 106.172,88 86.924,55 12.971.500,36DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 603.503,83DB 102.212,35 0,00 705.716,18DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.860.059,51DB 50.957,52 24.459,62 5.886.557,41DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 502.919,81DB 85.176,95 0,00 588.096,76DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 49.671,44DB 52.580,86 49.671,44 52.580,86DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.831.180,67DB 274.328,01 102.454,82 2.003.053,86DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 401.699,59DB 59.558,21 22.069,95 439.187,85DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 10.762,15DB 11.392,52 10.762,15 11.392,52DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 148.617,61DB 0,00 20.459,42 128.158,19DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.695.897,50DB 59.381,67 546,76 5.754.732,41DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 547.755,35DB 5.266,63 0,00 553.021,98DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 57.056,92DB 570,57 0,00 57.627,49DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 8.315,17DB 4.696,06 0,00 13.011,23DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 13.971.645,88DB 4.842.404,11 5.216.532,69 13.597.517,30DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.407.909,63DB 919.756,80 652.796,44 9.674.869,99DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 128.607.391,20DB 916.662,98 3.467,74 129.520.586,44DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 497.297,43DB 265,54 0,00 497.562,97DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 119.268.810,04CR 2.828,28 649.328,70 119.915.310,46CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 4.563.736,25DB 3.922.647,31 4.563.736,25 3.922.647,31DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 4.563.736,25DB 3.922.647,31 4.563.736,25 3.922.647,31DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 57.934.662,41DB 223.502,49 74.505,50 58.083.659,40DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 28.866,90DB 0,00 1.837,11 27.029,79DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 8.457,94DB 0,00 1.208,25 7.249,69DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 3.066,41DB 0,00 628,86 2.437,55DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 510.045,82DB 12.000,00 72.668,39 449.377,43DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 464.129,60DB 0,00 66.304,22 397.825,38DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 45.916,22DB 0,00 6.364,17 39.552,05DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.395.749,69DB 211.502,49 0,00 57.607.252,18DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.395.749,69DB 211.502,49 0,00 57.607.252,18DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 262.986.645,12DB 184.297,76 746.305,40 262.424.637,48DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.176.162,18DB 2.399,12 0,00 23.178.561,30DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.872.039,20DB 2.399,12 0,00 1.874.438,32DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 959.646,67DB 2.399,12 0,00 962.045,79DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 238.680.465,34DB 181.898,64 733.320,35 238.129.043,63DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.973.531,61DB 0,00 0,00 2.973.531,61DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.159.715,30DB 0,00 0,00 1.159.715,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 348.041,53DB 0,00 0,00 348.041,53DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.465.774,78DB 0,00 0,00 1.465.774,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 168.700,00 5.175.892,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 168.700,00 3.327.463,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 2.770,44 5.191,80 3.214.503,58DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 2.770,44 5.191,80 2.889.332,18DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 5.236,40 0,00 18.657.690,12DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 5.236,40 0,00 18.179.446,72DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.197.658,99CR 0,00 21.900,92 6.219.559,91CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.085.151,54CR 0,00 14.384,64 4.099.536,18CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 529.980,81CR 0,00 765,86 530.746,67CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.271.921,70CR 0,00 5.348,32 1.277.270,02CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 310.604,94CR 0,00 1.402,10 312.007,04CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 494.237,21CR 0,00 1.229,48 495.466,69CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 494.237,21CR 0,00 1.229,48 495.466,69CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.945.730,90CR 0,00 12.847,00 1.958.577,90CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 608.281,63CR 0,00 4.090,38 612.372,01CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 181.287,89CR 0,00 1.920,26 183.208,15CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.156.161,38CR 0,00 6.836,36 1.162.997,74CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 101.885.255,88CR 0,00 411.723,88 102.296.979,76CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 89.125.658,22CR 0,00 336.801,23 89.462.459,45CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.618.839,26CR 0,00 43.330,98 3.662.170,24CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.140.758,40CR 0,00 31.591,67 9.172.350,07CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.103.442,18CR 168.700,00 4.931,88 4.939.674,06CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.484.409,30CR 168.700,00 1.049,84 3.316.759,14CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.619.032,88CR 0,00 3.882,04 1.622.914,92CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.973.135,48CR 5.191,80 10.844,25 1.978.787,93CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.776.617,05CR 5.191,80 8.755,14 1.780.180,39CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 196.518,43CR 0,00 2.089,11 198.607,54CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.666.443,77CR 0,00 78.797,05 11.745.240,82CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.400.032,45CR 0,00 77.642,42 11.477.674,87CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 266.411,32CR 0,00 1.154,63 267.565,95CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.165.621,68CR 0,00 17.130,11 3.182.751,79CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 172.634,71CR 0,00 767,63 173.402,34CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.760.382,78CR 0,00 16.362,48 1.776.745,26CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.511,26CR 0,00 23,98 142.535,24CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.511,26CR 0,00 23,98 142.535,24CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.026.567,00DB 0,00 12.985,05 1.013.581,95DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.155.793,94CR 0,00 12.985,05 1.168.778,99CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.155.793,94CR 0,00 12.985,05 1.168.778,99CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 409.202.404,01DB 59.208.605,23 64.970.612,93 403.440.396,31DB 2 PASSIVO 430.695.722,76CR 38.370.994,65 34.836.792,22 427.161.520,33CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 51.934.193,38CR 38.037.649,29 34.711.307,41 48.607.851,50CR 2.1.1 FORNECEDORES 7.906.206,94CR 6.414.492,15 4.638.754,29 6.130.469,08CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 7.906.206,94CR 6.414.492,15 4.638.754,29 6.130.469,08CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 192,40CR 759,16 566,76 0,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 86.010,89CR 33.563,39 26.860,52 79.308,02CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 17.176,39CR 5.196,18 4.562,00 16.542,21CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 498.507,41CR 796.572,17 417.653,69 119.588,93CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 232.230,63CR 233.510,63 164.472,57 163.192,57CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 366.576,59CR 185.948,50 133.387,44 314.015,53CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 2.554.981,08CR 1.288.542,01 1.156.605,50 2.423.044,57CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 9.440,91DB 2.163,50 11.604,41 0,00 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 20.731,16CR 2.315,66 31.044,50 49.460,00CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 440.928,98CR 76.910,79 321.764,01 685.782,20CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 593.564,34CR 594.117,34 202.246,34 201.693,34CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 770,00CR 770,00 1.980,00 1.980,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 77.189,91CR 88.494,51 129.652,27 118.347,67CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 43.510,39CR 26.507,77 77.028,24 94.030,86CR 2.1.1.01.015 FORNECEDORES N 0,00 0,00 4.041,18 4.041,18CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 33.544,94CR 54.242,24 118.206,57 97.509,27CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.575.707,68CR 1.689.306,25 560.764,67 447.166,10CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 0,00 0,00 226,40 226,40CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 67.635,68CR 51.628,17 60.890,36 76.897,87CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 129.430,52CR 95.416,77 83.003,85 117.017,60CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.084.713,09CR 1.132.087,59 1.094.059,55 1.046.685,05CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 57.654,83CR 39.371,96 7.767,26 26.050,13CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 3.727,20CR 3.727,20 9.431,43 9.431,43CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 1.578,47CR 9.751,45 8.722,32 549,34CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 37.908,81CR 0,00 0,00 37.908,81CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 8.623,54DB 3.588,91 12.212,45 0,00 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 2.754.199,08CR 10.184.185,15 9.213.951,37 1.783.965,30CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 3.771,31CR 5.180.145,70 5.210.637,67 34.263,28CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 2.229,11CR 22.042,39 41.801,70 21.988,42CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 1.542,20CR 5.158.103,31 5.168.835,97 12.274,86CR 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.240,51CR 3.151.456,06 3.014.680,56 130.534,99DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 0,00 741.036,85 610.501,86 130.534,99DB 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 6.240,51CR 2.410.419,21 2.404.178,70 0,00 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 2.744.187,26CR 1.852.583,39 988.633,14 1.880.237,01CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 43.452,12CR 47.230,25 41.165,38 37.387,25CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 32.410,93CR 18.168,89 2.633,49 16.875,53CR 2.1.3.03.009 AFCRM 1.089.096,75CR 10.345,51 135.994,20 1.214.745,44CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 1.408.670,36CR 1.365.220,63 389.796,84 433.246,57CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 11.824,07CR 11.994,67 10.961,29 10.790,69CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 161.456,11CR 161.456,11 170.803,23 170.803,23CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 54.783,59DB 179.842,37 178.953,75 55.672,21DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 57.311,83 57.311,83 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.013,13 1.013,13 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.213.808,86CR 1.962.694,19 2.027.580,43 2.278.695,10CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.259.753,71CR 423.831,54 467.256,05 1.303.178,22CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 48.298,06CR 29.589,91 89.566,93 108.275,08CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 187.447,57CR 187.817,30 169.352,03 168.982,30CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 38.237,49CR 14.093,01 9.366,77 33.511,25CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 273.389,99CR 138.690,48 142.587,84 277.287,35CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 300.335,64CR 25.129,61 26.349,29 301.555,32CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 280.650,00CR 23.491,49 24.739,37 281.897,88CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 59.962,80CR 5.019,74 5.293,82 60.236,88CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 816.900,80CR 1.363.415,02 1.391.020,79 844.506,57CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 620.645,95CR 709.289,64 732.054,29 643.410,60CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 98.025,47CR 98.690,73 94.585,25 93.919,99CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 24.940,06DB 0,00 0,00 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 15.781,53DB 25.462,63 25.535,73 15.708,43DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 37,95CR 20.149,64 16.802,61 3.309,08DB 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 152.126,26 152.126,26 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 32.831,94 32.831,94 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 138.913,02CR 324.864,18 337.084,71 151.133,55CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 45.480,39CR 84.927,03 84.927,03 45.480,39CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 84.927,03 84.927,03 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 45.480,39CR 0,00 0,00 45.480,39CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 91.673,96CR 90.520,60 84.376,56 85.529,92CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 91.673,96CR 90.520,60 84.376,56 85.529,92CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 21.041.975,92CR 18.586.342,48 18.313.126,26 20.768.759,70CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 1.404,55CR 24.357,11 24.363,23 1.410,67CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 1.404,55CR 24.357,11 24.363,23 1.410,67CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 66.747,39CR 0,00 57,75 66.805,14CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 22.618,79CR 0,00 0,00 22.618,79CR 2.1.5.05.020 EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER 0,00 0,00 57,75 57,75CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 943.659,48CR 110.038,84 99.308,36 932.929,00CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 943.659,48CR 110.038,84 99.308,36 932.929,00CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.737.839,61CR 281.077,70 358.581,74 1.815.343,65CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 70.159,92CR 130.269,99 358.541,74 298.431,67CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.700,00CR 0,00 40,00 5.740,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 1.658.884,79CR 150.807,71 0,00 1.508.077,08CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 18.277.824,89CR 18.170.868,83 17.830.815,18 17.937.771,24CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 194.406,06CR 87.450,00 0,00 106.956,06CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 18.083.418,83CR 18.083.418,83 17.830.815,18 17.830.815,18CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.802.905,56CR 0,00 66.265,49 12.869.171,05CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.802.905,56CR 0,00 66.265,49 12.869.171,05CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.785.288,01CR 0,00 66.265,49 12.851.553,50CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 5.175.150,32CR 889.935,32 451.629,57 4.736.844,57CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 5.175.150,32CR 889.935,32 451.629,57 4.736.844,57CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.056.962,40CR 577.828,16 191.726,56 2.670.860,80CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 928.993,18CR 168.940,40 56.617,87 816.670,65CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 29.040,68CR 5.489,39 1.821,43 25.372,72CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 44.136,92CR 8.342,71 2.768,11 38.562,32CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 244.495,59CR 46.226,32 15.323,26 213.592,53CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 644.083,49CR 49.239,78 129.751,74 724.595,45CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 191.680,12CR 13.957,66 39.808,84 217.531,30CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 6.118,83CR 444,29 1.287,18 6.961,72CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 9.298,83CR 675,21 1.956,07 10.579,69CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 20.340,28CR 18.791,40 10.568,51 12.117,39CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 21.392.949,48CR 295.003,27 74.106,40 21.172.052,61CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.315.291,45CR 140.470,86 6.032,21 4.180.852,80CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.165.337,98CR 53.640,84 4.992,34 1.116.689,48CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 400.447,52CR 25.129,61 1.626,24 376.944,15CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 608.075,00CR 23.491,49 2.703,74 587.287,25CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 144.910,10CR 5.019,74 662,36 140.552,72CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 163.383,27CR 86.830,02 1.039,87 77.593,12CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 163.383,27CR 86.830,02 1.039,87 77.593,12CR 2.3.9 PROVISOES 17.077.658,03CR 154.532,41 68.074,19 16.991.199,81CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.212.774,15CR 13.036,32 0,00 5.199.737,83CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.212.774,15CR 13.036,32 0,00 5.199.737,83CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 11.864.883,88CR 141.496,09 68.074,19 11.791.461,98CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 12.678.565,67CR 141.496,09 63.504,33 12.600.573,91CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 445.920,03CR 0,00 4.569,86 450.489,89CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 357.368.579,90CR 38.342,09 51.378,41 357.381.616,22CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.2 RESERVAS 148.088.036,73CR 38.342,09 13.036,32 148.062.730,96CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.189.502,76CR 38.342,09 13.036,32 10.164.196,99CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.402.276,91CR 38.342,09 0,00 15.363.934,82CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.212.774,15DB 0,00 13.036,32 5.199.737,83DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 42.184.579,85DB 0,00 38.342,09 42.146.237,76DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.717.160,17CR 0,00 38.342,09 214.755.502,26CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.883.551,88CR 0,00 38.342,09 2.921.893,97CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.551.452,72CR 0,00 0,00 4.551.452,72CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 430.695.722,76CR 38.370.994,65 34.836.792,22 427.161.520,33CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 42.750.846,63CR 0,00 8.719.482,64 51.470.329,27CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 42.750.846,63CR 0,00 8.719.482,64 51.470.329,27CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 34.166.865,55CR 0,00 6.966.787,19 41.133.652,74CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 34.031.437,04CR 0,00 6.902.406,84 40.933.843,88CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 135.428,51CR 0,00 64.380,35 199.808,86CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 8.583.981,08CR 0,00 1.752.695,45 10.336.676,53CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 8.583.981,08CR 0,00 1.752.695,45 10.336.676,53CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 1.822.259,21DB 404.803,65 0,00 2.227.062,86DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 1.822.259,21DB 404.803,65 0,00 2.227.062,86DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 1.822.259,21DB 404.803,65 0,00 2.227.062,86DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 147.276,49DB 32.247,29 0,00 179.523,78DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 678.364,38DB 148.533,01 0,00 826.897,39DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 41.029,26DB 24.202,43 0,00 65.231,69DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 681.884,28DB 138.476,58 0,00 820.360,86DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 273.704,80DB 61.344,34 0,00 335.049,14DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 40.928.587,42CR 404.803,65 8.719.482,64 49.243.266,41CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 33.995.763,39DB 29.337.213,42 22.343.687,20 40.989.289,61DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 36.967.982,70DB 24.773.477,17 18.421.039,89 43.320.419,98DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 18.220.320,84DB 3.314.802,34 106.418,13 21.428.705,05DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 7.558.376,79DB 1.046.814,69 4.041,28 8.601.150,20DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 7.529.690,39DB 1.030.051,19 1.815,28 8.557.926,30DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 30.090,24DB 16.763,50 0,00 46.853,74DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 1.403,84CR 0,00 2.226,00 3.629,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 5.077.076,27DB 1.300.706,44 91.145,03 6.286.637,68DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 2.307.790,29DB 332.058,32 0,00 2.639.848,61DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 70.716,53DB 10.291,49 0,00 81.008,02DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 107.470,56DB 15.640,40 0,00 123.110,96DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 4.932,18DB 316.631,58 0,00 321.563,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 8.711,23DB 146.028,90 0,00 154.740,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 599.975,56DB 116.213,39 0,00 716.188,95DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 911.560,22DB 142.392,15 0,00 1.053.952,37DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 2.243,63DB 41.948,72 67.877,07 23.684,72CR 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 60,05DB 1.280,12 2.126,69 786,52CR 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 91,48DB 1.945,40 3.232,10 1.195,22CR 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 486,84DB 10.772,14 17.908,89 6.649,91CR 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 635.177,75DB 100.612,52 0,00 735.790,27DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 195.788,67DB 30.876,44 0,00 226.665,11DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 5.999,75DB 955,86 0,00 6.955,61DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 9.117,92DB 1.452,58 0,00 10.570,50DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 51.093,43DB 7.784,10 0,28 58.877,25DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 165.860,18DB 23.822,33 0,00 189.682,51DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 2.444.061,52DB 439.498,27 0,00 2.883.559,79DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 2.126.790,39DB 391.191,86 0,00 2.517.982,25DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 317.271,13DB 48.306,41 0,00 365.577,54DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 3.140.806,26DB 527.782,94 11.231,82 3.657.357,38DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 2.561.049,08DB 376.809,68 0,00 2.937.858,76DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 33.100,50DB 5.879,10 0,00 38.979,60DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 613.217,25DB 145.094,16 0,00 758.311,41DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 66.560,57CR 0,00 11.231,82 77.792,39CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 4.418.689,42DB 812.699,42 2.828,28 5.228.560,56DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 4.418.689,42DB 812.699,42 2.828,28 5.228.560,56DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 774.346,48DB 148.442,25 0,00 922.788,73DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 2.221.539,48DB 445.746,22 0,00 2.667.285,70DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 135.902,93DB 38.091,09 0,00 173.994,02DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 128,79DB 0,00 0,00 128,79DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 11.620,68DB 0,00 0,00 11.620,68DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 9.774,98DB 875,89 0,00 10.650,87DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 3.796,45DB 70,00 0,00 3.866,45DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 39.752,10DB 0,00 0,00 39.752,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 5.618,17DB 1.345,34 0,00 6.963,51DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 447,00DB 698,00 0,00 1.145,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 100.210,85DB 17.372,56 0,00 117.583,41DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 1.028.490,40DB 148.128,58 2.828,28 1.173.790,70DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 87.061,11DB 11.929,49 0,00 98.990,60DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 2.946.084,96DB 565.150,54 0,00 3.511.235,50DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 2.608.899,88DB 497.713,41 0,00 3.106.613,29DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 71.875,81DB 14.375,18 0,00 86.250,99DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 6.147,58DB 1.229,48 0,00 7.377,06DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 37.658,83DB 7.986,67 0,00 45.645,50DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 1.991.980,24DB 380.132,21 0,00 2.372.112,45DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 55.704,45DB 4.931,88 0,00 60.636,33DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 53.957,92DB 10.713,78 0,00 64.671,70DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 391.575,05DB 78.344,21 0,00 469.919,26DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 65.045,12DB 13.009,03 0,00 78.054,15DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 119,89DB 23,98 0,00 143,87DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 64.925,23DB 12.985,05 0,00 77.910,28DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 85.650,17DB 17.130,11 0,00 102.780,28DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 85.650,17DB 17.130,11 0,00 102.780,28DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 186.489,79DB 37.297,99 0,00 223.787,78DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 28.531,46DB 5.706,32 0,00 34.237,78DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 157.958,33DB 31.591,67 0,00 189.550,00DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 9.880.548,64DB 2.168.865,47 16.872,16 12.032.541,95DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 3.160.803,97DB 610.457,74 0,00 3.771.261,71DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 0,00 0,00 314,00DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 3.160.489,97DB 610.457,74 0,00 3.770.947,71DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 23.557,29DB 4.201,09 0,00 27.758,38DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 23.557,29DB 4.201,09 0,00 27.758,38DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 10.046,03DB 470,00 0,00 10.516,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 10.046,03DB 470,00 0,00 10.516,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 5.927.630,68DB 1.332.472,26 0,00 7.260.102,94DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 5.906.464,32DB 1.332.472,26 0,00 7.238.936,58DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 758.510,67DB 221.264,38 16.872,16 962.902,89DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 760.992,76DB 221.264,38 0,00 982.257,14DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 2.482,09CR 0,00 16.872,16 19.354,25CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 421.598,53DB 81.144,22 0,00 502.742,75DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 407.098,53DB 81.144,22 0,00 488.242,75DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 400.090,35DB 80.018,07 0,00 480.108,42DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 7.008,18DB 1.126,15 0,00 8.134,33DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 933.265,49DB 17.830.815,18 18.083.418,83 680.661,84DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 933.265,49DB 17.830.815,18 18.083.418,83 680.661,84DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 933.265,49DB 17.830.815,18 18.083.418,83 680.661,84DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 147.474,82DB 0,00 211.502,49 64.027,67CR 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 147.474,82DB 0,00 211.502,49 64.027,67CR 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 649.648,00CR 0,00 211.502,49 861.150,49CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 797.122,82DB 0,00 0,00 797.122,82DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 2.972.219,31CR 4.563.736,25 3.922.647,31 2.331.130,37CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 9.261.173,62DB 4.563.736,25 0,00 13.824.909,87DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 9.261.173,62DB 4.563.736,25 0,00 13.824.909,87DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 9.261.173,62DB 4.563.736,25 0,00 13.824.909,87DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 12.233.392,93CR 0,00 3.922.647,31 16.156.040,24CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 12.233.392,93CR 0,00 3.922.647,31 16.156.040,24CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 12.233.392,93CR 0,00 3.922.647,31 16.156.040,24CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 6.932.824,03CR 29.742.017,07 31.063.169,84 8.253.976,80CR 3.1.1.2 DESPESAS 28.426.142,78DB 4.218.132,55 669.174,51 31.975.100,82DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.220.123,06DB 3.357.734,67 31.101,03 31.546.756,70DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28.220.123,06DB 3.357.734,67 31.101,03 31.546.756,70DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 25.315.954,70DB 2.814.741,41 21.834,45 28.108.861,66DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 2.714.526,22DB 325.904,56 6.171,79 3.034.258,99DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 2.784.113,02DB 312.724,34 3.340,29 3.093.497,07DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 90.496,33DB 13.180,22 0,00 103.676,55DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 160.083,13CR 0,00 2.831,50 162.914,63CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 1.971.441,06DB 273.121,55 8.964,70 2.235.597,91DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 773.531,57DB 104.500,53 0,00 878.032,10DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 26.225,84DB 2.946,11 0,00 29.171,95DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 39.856,45DB 4.477,28 0,00 44.333,73DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 242.849,55DB 29.771,77 0,00 272.621,32DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 565.048,54DB 56.982,52 0,00 622.031,06DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 12.023,71DB 14.669,15 6.317,05 20.375,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 439,21DB 541,31 241,98 738,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 667,30DB 822,71 367,77 1.122,24DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 3.682,64DB 4.551,12 2.037,78 6.195,98DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 224.591,97DB 34.875,30 0,00 259.467,27DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 57.172,62DB 8.932,40 0,00 66.105,02DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 2.138,64DB 331,32 0,00 2.469,96DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 3.250,10DB 503,49 0,00 3.753,59DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 17.946,45DB 2.784,41 0,12 20.730,74DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 42.818,08DB 6.432,13 0,00 49.250,21DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 621.926,60DB 108.339,33 0,00 730.265,93DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 27.644,88DB 5.331,12 0,00 32.976,00DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 380.030,78DB 73.375,39 0,00 453.406,17DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 219.094,11DB 29.632,82 0,00 248.726,93DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 376.106,54DB 58.887,27 6.697,96 428.295,85DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 367.907,22DB 54.203,74 4.950,00 417.160,96DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 28.337,69DB 1.109,55 0,00 29.447,24DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 3.363,16DB 3.573,98 0,00 6.937,14DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 26.446,84CR 0,00 1.747,96 28.194,80CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 353.935,78DB 99.835,00 0,00 453.770,78DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 235.165,62DB 53.131,75 0,00 288.297,37DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 73.546,56DB 26.352,63 0,00 99.899,19DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 45.223,60DB 20.350,62 0,00 65.574,22DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 19.272.952,59DB 1.948.653,70 0,00 21.221.606,29DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 19.257.863,74DB 1.948.653,70 0,00 21.206.517,44DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 0,00 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 209.752,55DB 26.141,43 1.759,08 234.134,90DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 209.752,55DB 26.141,43 1.759,08 234.134,90DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 74.506,54DB 9.386,09 459,08 83.433,55DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 22.293,28DB 754,40 20,00 23.027,68DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 104,91DB 0,00 0,00 104,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 29.613,02DB 2.390,85 900,00 31.103,87DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 7.232,00DB 0,00 0,00 7.232,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 58.584,56DB 0,00 80,00 58.504,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 14.003,06DB 12.907,59 0,00 26.910,65DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 2.495,17DB 702,50 300,00 2.897,67DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 955,09CR 0,00 0,00 955,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 36.978,80DB 7.263,06 0,00 44.241,86DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 31.758,37DB 6.218,96 0,00 37.977,33DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 3.876,49DB 775,32 0,00 4.651,81DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 24.188,22DB 4.860,33 0,00 29.048,55DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 652,40DB 130,47 0,00 782,87DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 2.263,76DB 452,84 0,00 2.716,60DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 5.220,43DB 1.044,10 0,00 6.264,53DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 5.220,43DB 1.044,10 0,00 6.264,53DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 2.263.723,65DB 404.018,95 6.849,50 2.660.893,10DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 1.497,87DB 1.107,25 0,00 2.605,12DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 1.497,87DB 1.107,25 0,00 2.605,12DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 708.525,03DB 104.607,76 0,00 813.132,79DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 382.623,83DB 49.995,12 0,00 432.618,95DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 197.128,80DB 44.065,76 0,00 241.194,56DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 52.734,40DB 10.546,88 0,00 63.281,28DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 0,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 36.892,14DB 13.859,68 0,00 50.751,82DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 18.593,20DB 2.172,68 0,00 20.765,88DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 5.364,94DB 87,00 0,00 5.451,94DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 12.934,00DB 11.600,00 0,00 24.534,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 1.516.808,61DB 284.444,26 6.849,50 1.794.403,37DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 1.516.808,61DB 284.444,26 6.849,50 1.794.403,37DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 393.713,36DB 105.569,82 658,00 498.625,18DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 68.310,02DB 12.641,16 0,00 80.951,18DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 921,71DB 136,52 0,00 1.058,23DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 5.850,14DB 1.517,57 0,00 7.367,71DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 33.904,56DB 5.034,49 0,00 38.939,05DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 27.633,61DB 5.952,58 0,00 33.586,19DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 9.509,45DB 1.879,12 0,00 11.388,57DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 9.509,45DB 1.879,12 0,00 11.388,57DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 53.156,25DB 18.080,27 0,00 71.236,52DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 37.171,25DB 14.994,77 0,00 52.166,02DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 231,00DB 0,00 0,00 231,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 429,00DB 0,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 15.325,00DB 3.065,00 0,00 18.390,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.005 ALIMENTACAO 0,00 20,50 0,00 20,50DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 171.077,84DB 41.132,04 0,00 212.209,88DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 171.077,84DB 41.132,04 0,00 212.209,88DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 78.108,59DB 30.000,12 658,00 107.450,71DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 55.864,45DB 28.514,22 0,00 84.378,67DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 3.648,24DB 913,00 0,00 4.561,24DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 3.965,87DB 144,92 50,00 4.060,79DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 1.121,98DB 181,48 50,00 1.253,46DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 190,90DB 36,50 0,00 227,40DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 647,90DB 0,00 558,00 89,90DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 12.700,00DB 210,00 0,00 12.910,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 30,75CR 0,00 0,00 30,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 13.551,21DB 1.837,11 0,00 15.388,32DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 7.576,47DB 1.208,25 0,00 8.784,72DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 5.974,74DB 628,86 0,00 6.603,60DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 368.912,66DB 337.106,54 31.408,97 674.610,23DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 368.912,66DB 337.106,54 31.408,97 674.610,23DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 368.912,66DB 337.106,54 31.408,97 674.610,23DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 366.385,66DB 337.106,54 31.408,97 672.083,23DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 366.385,66DB 337.106,54 31.408,97 672.083,23DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 195.386,09DB 17.122,73 0,00 212.508,82DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 195.386,09DB 17.122,73 0,00 212.508,82DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 195.386,09DB 17.122,73 0,00 212.508,82DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 109.713,32DB 8.156,93 0,00 117.870,25DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 46.977,03DB 8.156,93 0,00 55.133,96DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 1.061,49DB 1.698,53 0,00 2.760,02DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 1.061,49DB 1.698,53 0,00 2.760,02DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 84.611,28DB 7.267,27 0,00 91.878,55DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 77.953,45DB 6.364,17 0,00 84.317,62DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 4.520,62DB 886,44 0,00 5.407,06DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.137,21DB 16,66 0,00 2.153,87DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/06/18 A 30/06/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.074.397,77DB 73.124,20 0,00 2.147.521,97DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 2.074.397,77DB 73.124,20 0,00 2.147.521,97DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.074.397,77DB 73.124,20 0,00 2.147.521,97DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.074.397,77DB 73.124,20 0,00 2.147.521,97DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 0,74DB 100,01 0,00 100,75DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.400,00DB 0,00 0,00 1.400,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 24.750,00DB 4.950,00 0,00 29.700,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 18.254,50DB 0,00 0,00 18.254,50DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 2.005.931,93DB 63.504,33 0,00 2.069.436,26DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 18.460,60DB 4.569,86 0,00 23.030,46DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 2.830.427,37CR 245.773,43 441.738,72 3.026.392,66CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 2.830.427,37CR 245.773,43 441.738,72 3.026.392,66CR 3.1.1.2.5.1.0.70.009 INDENIZACOES CIVEIS 0,00 0,00 38.592,60 38.592,60CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 3.235.320,97CR 15,90 229.117,59 3.464.422,66CR 3.1.1.2.5.1.1.01 VENDAS DE MAT.E MERCA 0,00 0,00 87.450,00 87.450,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.003 VENDAS DE SUCATAS 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.004 VENDA DE BENS DO PE 0,00 0,00 47.250,00 47.250,00CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 39.118,12CR 0,00 171,50 39.289,62CR 3.1.1.2.5.1.1.02.002 MULTA CONTRATUAL 0,00 0,00 171,50 171,50CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 39.118,12CR 0,00 0,00 39.118,12CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 3.618,54DB 15,90 0,00 3.634,44DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 3.618,54DB 15,90 0,00 3.634,44DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 3.199.821,39CR 0,00 141.496,09 3.341.317,48CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 3.199.816,21CR 0,00 141.496,09 3.341.312,30CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 404.893,60DB 245.757,53 174.028,53 476.622,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 404.893,60DB 71.865,73 136,73 476.622,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 3.970,95DB 2.557,28 0,00 6.528,23DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 401.386,85DB 69.308,45 0,00 470.695,30DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 464,20CR 0,00 136,73 600,93CR 3.1.1.2.5.1.2.20 DESPESAS REL.A BX.DO 0,00 173.891,80 173.891,80 0,00 3.1.1.2.5.1.2.20.001 DESPESAS DOS BENS P 0,00 173.891,80 173.891,80 0,00 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 397.750,57DB 187.270,98 164.925,79 420.095,76DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 397.750,57DB 187.270,98 164.925,79 420.095,76DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 433.509,77CR 79.584,50 164.925,79 518.851,06CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 454.650,97CR 75.422,60 164.925,79 544.154,16CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,01CR 0,00 0,00 0,01CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 2.108,76CR 0,00 117,97 2.226,73CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 8.457,55CR 0,00 4.707,37 13.164,92CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 1,15CR 0,00 0,36 1,51CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 2.769,23CR 0,00 570,57 3.339,80CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 441.314,27CR 75.422,60 159.529,52 525.421,19CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 21.141,20DB 4.161,90 0,00 25.303,10DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 21.141,20DB 4.161,90 0,00 25.303,10DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 831.260,34DB 107.686,48 0,00 938.946,82DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 831.260,34DB 107.686,48 0,00 938.946,82DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 404.286,89DB 27.419,90 0,00 431.706,79DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.377,03DB 33,61 0,00 3.410,64DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 556,05DB 148,90 0,00 704,95DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 507.018,04DB 80.084,07 0,00 587.102,11DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 21.493.318,75DB 33.960.149,62 31.732.344,35 23.721.124,02DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 21.493.318,75DB 33.960.149,62 31.732.344,35 23.721.124,02DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 21.493.318,75DB 33.960.149,62 31.732.344,35 23.721.124,02DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 21.493.318,75DB 33.960.149,62 31.732.344,35 23.721.124,02DB