COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 403.743.933,99DB 45.116.436,40 39.657.966,38 409.202.404,01DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 140.224.516,96DB 45.022.435,21 39.031.193,28 146.215.758,89DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 7.416.340,32DB 30.219.711,22 25.723.290,62 11.912.760,92DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 8.255,14DB 16.144,71 14.138,78 10.261,07DB 1.1.1.01.001 CAIXA 8.255,14DB 16.144,71 14.138,78 10.261,07DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 3.403.532,15DB 22.989.558,13 14.495.092,34 11.897.997,94DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 3.394.522,40DB 22.756.173,91 14.296.852,33 11.853.843,98DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 4.338,33DB 10.000,00 8.374,91 5.963,42DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 4.382,11DB 188.046,10 189.766,10 2.662,11DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 289,31DB 35.338,12 99,00 35.528,43DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 6.214.000,00 6.214.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 4.004.553,03DB 1.000.008,38 5.000.059,50 4.501,91DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 4.000.000,00DB 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.662,38DB 6,63 8,70 3.660,31DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 890,65DB 1,75 50,80 841,60DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 554.775,00DB 109.543,50 151.630,94 512.687,56DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 494.363,49DB 82.497,80 111.321,10 465.540,19DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 360.046,23DB 15.261,83 40.957,10 334.350,96DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 108.873,18DB 62.659,83 63.488,53 108.044,48DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 25.444,08DB 4.576,14 6.875,47 23.144,75DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.919,21DB 2.285,00 1.100,00 4.104,21DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 2.919,21DB 2.285,00 1.100,00 4.104,21DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 57.492,30DB 24.760,70 39.209,84 43.043,16DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 53.520,30DB 21.641,70 33.008,84 42.153,16DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 3.972,00DB 3.119,00 6.201,00 890,00DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 21.010.651,70DB 8.126.750,22 8.095.122,26 21.042.279,66DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 21.010.651,70DB 8.126.750,22 8.095.122,26 21.042.279,66DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 21.010.651,70DB 8.126.750,22 8.095.122,26 21.042.279,66DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 40.368.293,22DB 793.519,50 320.090,26 40.841.722,46DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 39.854.400,58DB 791.873,47 320.090,26 40.326.183,79DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 14,15DB 19,96 0,00 34,11DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.953.380,83DB 106.581,58 107.710,38 12.952.252,03DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 502.455,25DB 101.048,58 0,00 603.503,83DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.833.561,61DB 50.957,52 24.459,62 5.860.059,51DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 418.712,66DB 84.207,15 0,00 502.919,81DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 47.440,78DB 49.671,44 47.440,78 49.671,44DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 1.662.915,11DB 258.534,58 90.269,02 1.831.180,67DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 364.996,44DB 56.129,33 19.426,18 401.699,59DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 10.278,83DB 10.762,15 10.278,83 10.762,15DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 169.108,06DB 0,00 20.490,45 148.617,61DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.621.951,32DB 73.961,18 15,00 5.695.897,50DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 546.109,32DB 1.646,03 0,00 547.755,35DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 56.492,00DB 564,92 0,00 57.056,92DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 7.234,06DB 1.081,11 0,00 8.315,17DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 0,00 0,00 25,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 31.921,78DB 0,00 0,00 31.921,78DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 13.344.629,53DB 5.293.570,05 4.666.553,70 13.971.645,88DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.396.448,03DB 729.833,80 718.372,20 9.407.909,63DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 127.904.133,04DB 729.336,88 26.078,72 128.607.391,20DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 496.800,51DB 496,92 0,00 497.297,43DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 118.576.516,56CR 0,00 692.293,48 119.268.810,04CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 3.948.181,50DB 4.563.736,25 3.948.181,50 4.563.736,25DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 3.948.181,50DB 4.563.736,25 3.948.181,50 4.563.736,25DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 57.529.827,19DB 479.340,72 74.505,50 57.934.662,41DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 30.704,01DB 0,00 1.837,11 28.866,90DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 9.666,19DB 0,00 1.208,25 8.457,94DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 3.695,27DB 0,00 628,86 3.066,41DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 582.714,21DB 0,00 72.668,39 510.045,82DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 530.433,82DB 0,00 66.304,22 464.129,60DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 52.280,39DB 0,00 6.364,17 45.916,22DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 56.916.408,97DB 479.340,72 0,00 57.395.749,69DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 56.916.408,97DB 479.340,72 0,00 57.395.749,69DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 263.519.417,03DB 94.001,19 626.773,10 262.986.645,12DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.146.131,56DB 30.030,62 0,00 23.176.162,18DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.842.008,58DB 30.030,62 0,00 1.872.039,20DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 929.616,05DB 30.030,62 0,00 959.646,67DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 239.230.282,83DB 63.970,57 613.788,06 238.680.465,34DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 2.962.809,69DB 63.970,57 53.248,65 2.973.531,61DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.158.766,30DB 999,00 50,00 1.159.715,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 338.268,61DB 62.971,57 53.198,65 348.041,53DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.465.774,78DB 0,00 0,00 1.465.774,78DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 143.519.287,81DB 0,00 0,00 143.519.287,81DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.719.048,71DB 0,00 0,00 114.719.048,71DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.344.592,09DB 0,00 0,00 5.344.592,09DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.496.163,00DB 0,00 0,00 3.496.163,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 0,00 1.848.429,09DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.216.924,94DB 0,00 0,00 3.216.924,94DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.891.753,54DB 0,00 0,00 2.891.753,54DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.652.453,72DB 0,00 0,00 18.652.453,72DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.174.210,32DB 0,00 0,00 18.174.210,32DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.175.758,18CR 0,00 21.900,81 6.197.658,99CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.070.766,96CR 0,00 14.384,58 4.085.151,54CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 529.214,94CR 0,00 765,87 529.980,81CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.266.573,42CR 0,00 5.348,28 1.271.921,70CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 309.202,86CR 0,00 1.402,08 310.604,94CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 493.007,67CR 0,00 1.229,54 494.237,21CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 493.007,67CR 0,00 1.229,54 494.237,21CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.932.591,00CR 0,00 13.139,90 1.945.730,90CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 604.184,08CR 0,00 4.097,55 608.281,63CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 179.367,46CR 0,00 1.920,43 181.287,89CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.149.039,46CR 0,00 7.121,92 1.156.161,38CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 101.472.740,07CR 0,00 412.515,81 101.885.255,88CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 88.788.065,01CR 0,00 337.593,21 89.125.658,22CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.575.508,32CR 0,00 43.330,94 3.618.839,26CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.109.166,74CR 0,00 31.591,66 9.140.758,40CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 5.098.510,28CR 0,00 4.931,90 5.103.442,18CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.483.359,46CR 0,00 1.049,84 3.484.409,30CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.615.150,82CR 0,00 3.882,06 1.619.032,88CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.962.235,60CR 0,00 10.899,88 1.973.135,48CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.767.806,28CR 0,00 8.810,77 1.776.617,05CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 194.429,32CR 0,00 2.089,11 196.518,43CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.587.676,21CR 0,00 78.767,56 11.666.443,77CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.322.419,53CR 0,00 77.612,92 11.400.032,45CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 265.256,68CR 0,00 1.154,64 266.411,32CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.148.491,65CR 0,00 17.130,03 3.165.621,68CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 171.867,17CR 0,00 767,54 172.634,71CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.744.020,29CR 0,00 16.362,49 1.760.382,78CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.487,28CR 0,00 23,98 142.511,26CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.487,28CR 0,00 23,98 142.511,26CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 1.039.552,04DB 0,00 12.985,04 1.026.567,00DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.142.808,90CR 0,00 12.985,04 1.155.793,94CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.142.808,90CR 0,00 12.985,04 1.155.793,94CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 403.743.933,99DB 45.116.436,40 39.657.966,38 409.202.404,01DB 2 PASSIVO 424.413.941,04CR 49.576.814,27 55.858.595,99 430.695.722,76CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 53.063.339,13CR 47.375.876,06 46.246.730,31 51.934.193,38CR 2.1.1 FORNECEDORES 7.940.373,42CR 4.693.454,95 4.659.288,47 7.906.206,94CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 7.940.373,42CR 4.693.454,95 4.659.288,47 7.906.206,94CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 50.832,68 51.025,08 192,40CR 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 74.465,42CR 13.171,36 24.716,83 86.010,89CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 3.242,40CR 3.322,40 17.256,39 17.176,39CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 692.415,71CR 550.519,58 356.611,28 498.507,41CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 273.138,28CR 142.711,80 101.804,15 232.230,63CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 350.507,31CR 150.163,81 166.233,09 366.576,59CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 2.795.805,89CR 1.517.677,18 1.276.852,37 2.554.981,08CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 5.966,91DB 5.425,00 1.951,00 9.440,91DB 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 36.472,76CR 21.693,16 5.951,56 20.731,16CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 311.378,77CR 140.311,34 269.861,55 440.928,98CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 648.492,31CR 232.521,06 177.593,09 593.564,34CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 4.469,00CR 5.215,39 1.516,39 770,00CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 120.960,60CR 89.299,41 45.528,72 77.189,91CR 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 56.622,04CR 35.800,17 22.688,52 43.510,39CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 72.981,41CR 106.567,11 67.130,64 33.544,94CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 1.152.959,20CR 103.610,07 526.358,55 1.575.707,68CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 52.735,98CR 32.736,36 47.636,06 67.635,68CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 46.413,72CR 92.018,16 175.034,96 129.430,52CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.145.457,42CR 1.194.810,86 1.134.066,53 1.084.713,09CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 79.050,97CR 39.679,01 18.282,87 57.654,83CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 12.113,50CR 11.723,50 3.337,20 3.727,20CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 639,83CR 3.335,62 4.274,26 1.578,47CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 16.017,81CR 0,00 21.891,00 37.908,81CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 150.309,92 141.686,38 8.623,54DB 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 3.265.712,99CR 21.357.081,02 20.845.567,11 2.754.199,08CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 9.285.519,61DB 6.309.651,72 15.598.942,64 3.771,31CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 71.623,29CR 78.587,50 9.193,32 2.229,11CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 9.357.142,90DB 6.231.064,22 15.589.749,32 1.542,20CR 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.415.735,50CR 13.647.353,99 4.237.859,00 6.240,51CR 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 0,00 40.249,18 40.249,18 0,00 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 9.415.735,50CR 13.607.104,81 4.197.609,82 6.240,51CR 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 3.135.497,10CR 1.400.075,31 1.008.765,47 2.744.187,26CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 46.798,40CR 49.907,09 46.560,81 43.452,12CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 32.478,27CR 2.793,02 2.725,68 32.410,93CR 2.1.3.03.009 AFCRM 952.401,62CR 11.742,89 148.438,02 1.089.096,75CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 1.825.435,83CR 826.832,92 410.067,45 1.408.670,36CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 14.444,18CR 14.614,78 11.994,67 11.824,07CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 251.425,18CR 251.425,18 161.456,11 161.456,11CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 39.546,89DB 182.071,12 166.834,42 54.783,59DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 59.707,92 59.707,92 0,00 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 980,39 980,39 0,00 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.499.449,37CR 2.025.368,15 1.739.727,64 2.213.808,86CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.305.067,49CR 437.335,03 392.021,25 1.259.753,71CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 65.452,80CR 41.950,97 24.796,23 48.298,06CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 215.675,58CR 190.073,66 161.845,65 187.447,57CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 40.313,71CR 14.600,26 12.524,04 38.237,49CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 273.986,20CR 137.297,77 136.701,56 273.389,99CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 299.116,20CR 25.027,97 26.247,41 300.335,64CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 279.402,24CR 23.387,50 24.635,26 280.650,00CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 59.688,60CR 4.996,90 5.271,10 59.962,80CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 1.036.628,01CR 1.370.636,72 1.150.909,51 816.900,80CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 749.108,54CR 815.938,29 687.475,70 620.645,95CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 146.960,79CR 148.076,15 99.140,83 98.025,47CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 24.940,06DB 0,00 0,00 24.940,06DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 10.736,50DB 30.507,70 25.462,67 15.781,53DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 6.737,46CR 23.454,17 16.754,66 37,95CR 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 137.709,77 137.709,77 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 29.704,90 29.704,90 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 169.497,78CR 185.245,74 154.660,98 138.913,02CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 43.749,72CR 105.448,75 107.179,42 45.480,39CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 85.564,94 85.564,94 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 43.749,72CR 19.883,81 21.614,48 45.480,39CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 114.004,15CR 111.947,65 89.617,46 91.673,96CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 114.004,15CR 111.947,65 89.617,46 91.673,96CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 21.306.405,59CR 18.693.740,09 18.429.310,42 21.041.975,92CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 13.398,43CR 15.455,39 3.461,51 1.404,55CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 13.398,43CR 15.455,39 3.461,51 1.404,55CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 52.348,00CR 0,00 14.399,39 66.747,39CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 32.694,00CR 0,00 0,00 32.694,00CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 8.219,40CR 0,00 14.399,39 22.618,79CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 932.753,59CR 85.790,16 96.696,05 943.659,48CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 932.753,59CR 85.790,16 96.696,05 943.659,48CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.896.494,47CR 253.039,50 94.384,64 1.737.839,61CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 78.167,07CR 102.231,79 94.224,64 70.159,92CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.540,00CR 0,00 160,00 5.700,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 1.809.692,50CR 150.807,71 0,00 1.658.884,79CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 18.396.911,10CR 18.339.455,04 18.220.368,83 18.277.824,89CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.456,06CR 0,00 136.950,00 194.406,06CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 18.339.455,04CR 18.339.455,04 18.083.418,83 18.083.418,83CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 12.736.981,74CR 0,00 65.923,82 12.802.905,56CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 12.736.981,74CR 0,00 65.923,82 12.802.905,56CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.719.364,19CR 0,00 65.923,82 12.785.288,01CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 5.274.469,32CR 606.231,85 506.912,85 5.175.150,32CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 5.274.469,32CR 606.231,85 506.912,85 5.175.150,32CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 3.214.222,22CR 379.697,99 222.438,17 3.056.962,40CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 974.943,22CR 111.352,11 65.402,07 928.993,18CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 30.534,65CR 3.607,17 2.113,20 29.040,68CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 46.407,44CR 5.482,10 3.211,58 44.136,92CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 257.083,91CR 30.379,58 17.791,26 244.495,59CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 558.344,66CR 54.005,37 139.744,20 644.083,49CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 165.999,15CR 15.904,84 41.585,81 191.680,12CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 5.304,35CR 517,39 1.331,87 6.118,83CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 8.060,97CR 786,29 2.024,15 9.298,83CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 13.568,75CR 4.499,01 11.270,54 20.340,28CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 23.495.058,29CR 2.162.596,19 60.487,38 21.392.949,48CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.447.455,83CR 139.202,53 7.038,15 4.315.291,45CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.213.529,85CR 53.412,37 5.220,50 1.165.337,98CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 423.747,95CR 25.027,97 1.727,54 400.447,52CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 628.655,04CR 23.387,50 2.807,46 608.075,00CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 149.221,50CR 4.996,90 685,50 144.910,10CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 247.355,78CR 85.790,16 1.817,65 163.383,27CR 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 247.355,78CR 85.790,16 1.817,65 163.383,27CR 2.3.9 PROVISOES 19.047.602,46CR 2.023.393,66 53.449,23 17.077.658,03CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.225.810,43CR 13.036,28 0,00 5.212.774,15CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.225.810,43CR 13.036,28 0,00 5.212.774,15CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 13.821.792,03CR 2.010.357,38 53.449,23 11.864.883,88CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 14.639.993,76CR 2.010.357,38 48.929,29 12.678.565,67CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 441.400,09CR 0,00 4.519,94 445.920,03CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 347.855.543,62CR 38.342,02 9.551.378,30 357.368.579,90CR 2.4.1 CAPITAL 241.965.123,02CR 0,00 9.500.000,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.1.02 CAPITAL A REALIZAR 9.500.000,00DB 0,00 9.500.000,00 0,00 2.4.1.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 9.500.000,00DB 0,00 9.500.000,00 0,00 2.4.2 RESERVAS 148.113.342,47CR 38.342,02 13.036,28 148.088.036,73CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.214.808,50CR 38.342,02 13.036,28 10.189.502,76CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.440.618,93CR 38.342,02 0,00 15.402.276,91CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.225.810,43DB 0,00 13.036,28 5.212.774,15DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 42.222.921,87DB 0,00 38.342,02 42.184.579,85DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.678.818,15CR 0,00 38.342,02 214.717.160,17CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.845.209,86CR 0,00 38.342,02 2.883.551,88CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.551.452,72CR 0,00 0,00 4.551.452,72CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 424.413.941,04CR 49.576.814,27 55.858.595,99 430.695.722,76CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 34.259.407,07CR 0,00 8.491.439,56 42.750.846,63CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 34.259.407,07CR 0,00 8.491.439,56 42.750.846,63CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 27.331.140,77CR 0,00 6.835.724,78 34.166.865,55CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 27.215.630,32CR 0,00 6.815.806,72 34.031.437,04CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 115.510,45CR 0,00 19.918,06 135.428,51CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 6.928.266,30CR 0,00 1.655.714,78 8.583.981,08CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 6.928.266,30CR 0,00 1.655.714,78 8.583.981,08CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 1.459.708,08DB 362.551,13 0,00 1.822.259,21DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 1.459.708,08DB 362.551,13 0,00 1.822.259,21DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 1.459.708,08DB 362.551,13 0,00 1.822.259,21DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 118.790,28DB 28.486,21 0,00 147.276,49DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 547.155,00DB 131.209,38 0,00 678.364,38DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 32.537,58DB 8.491,68 0,00 41.029,26DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 545.470,44DB 136.413,84 0,00 681.884,28DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 215.754,78DB 57.950,02 0,00 273.704,80DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 32.799.698,99CR 362.551,13 8.491.439,56 40.928.587,42CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 28.515.107,51DB 28.986.985,40 23.506.329,52 33.995.763,39DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 30.871.772,07DB 25.038.803,90 18.942.593,27 36.967.982,70DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 15.104.649,32DB 3.219.585,22 103.913,70 18.220.320,84DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 6.273.716,45DB 1.286.562,37 1.902,03 7.558.376,79DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 6.275.120,29DB 1.256.472,13 1.902,03 7.529.690,39DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 0,00 30.090,24 0,00 30.090,24DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 1.403,84CR 0,00 0,00 1.403,84CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 4.223.818,25DB 938.239,67 84.981,65 5.077.076,27DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 1.919.881,12DB 387.909,17 0,00 2.307.790,29DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 58.841,89DB 11.874,64 0,00 70.716,53DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 89.424,21DB 18.046,35 0,00 107.470,56DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 0,00 4.932,18 0,00 4.932,18DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 0,00 8.711,23 0,00 8.711,23DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 497.863,73DB 102.111,83 0,00 599.975,56DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 754.268,39DB 159.241,19 1.949,36 911.560,22DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 15.718,53DB 49.151,29 62.626,19 2.243,63DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 417,22DB 1.507,62 1.864,79 60,05DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 634,33DB 2.291,23 2.834,08 91,48DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 3.498,56DB 12.695,43 15.707,15 486,84DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 528.555,65DB 106.622,10 0,00 635.177,75DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 162.779,06DB 33.009,61 0,00 195.788,67DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 4.986,86DB 1.012,89 0,00 5.999,75DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 7.578,54DB 1.539,38 0,00 9.117,92DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 42.506,42DB 8.587,09 0,08 51.093,43DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 136.863,74DB 28.996,44 0,00 165.860,18DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 1.987.037,13DB 457.024,39 0,00 2.444.061,52DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 1.723.591,51DB 403.198,88 0,00 2.126.790,39DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 263.445,62DB 53.825,51 0,00 317.271,13DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 2.620.077,49DB 537.758,79 17.030,02 3.140.806,26DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 2.155.593,15DB 405.455,93 0,00 2.561.049,08DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 25.223,30DB 7.877,20 0,00 33.100,50DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 488.791,59DB 124.425,66 0,00 613.217,25DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 49.530,55CR 0,00 17.030,02 66.560,57CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 3.586.958,08DB 851.615,15 19.883,81 4.418.689,42DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 3.586.958,08DB 851.615,15 19.883,81 4.418.689,42DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 612.066,21DB 182.164,08 19.883,81 774.346,48DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 1.813.289,09DB 408.250,39 0,00 2.221.539,48DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 113.054,63DB 22.848,30 0,00 135.902,93DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 128,79DB 0,00 0,00 128,79DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 11.620,68DB 0,00 0,00 11.620,68DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 6.897,04DB 2.877,94 0,00 9.774,98DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 3.726,45DB 70,00 0,00 3.796,45DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 39.752,10DB 0,00 0,00 39.752,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 5.092,32DB 525,85 0,00 5.618,17DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 0,00 447,00 0,00 447,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 84.487,42DB 15.723,43 0,00 100.210,85DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 810.775,97DB 217.714,43 0,00 1.028.490,40DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 86.067,38DB 993,73 0,00 87.061,11DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 2.380.022,75DB 566.062,21 0,00 2.946.084,96DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 2.110.274,66DB 498.625,22 0,00 2.608.899,88DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 57.500,66DB 14.375,15 0,00 71.875,81DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 4.918,04DB 1.229,54 0,00 6.147,58DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 29.578,60DB 8.080,23 0,00 37.658,83DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 1.611.056,09DB 380.924,15 0,00 1.991.980,24DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 50.772,55DB 4.931,90 0,00 55.704,45DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 43.188,52DB 10.769,40 0,00 53.957,92DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 313.260,20DB 78.314,85 0,00 391.575,05DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 52.036,10DB 13.009,02 0,00 65.045,12DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 95,91DB 23,98 0,00 119,89DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 51.940,19DB 12.985,04 0,00 64.925,23DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 68.520,14DB 17.130,03 0,00 85.650,17DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 68.520,14DB 17.130,03 0,00 85.650,17DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 149.191,85DB 37.297,94 0,00 186.489,79DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 22.825,18DB 5.706,28 0,00 28.531,46DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 126.366,67DB 31.591,66 0,00 157.958,33DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 7.659.454,21DB 2.221.094,43 0,00 9.880.548,64DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 2.556.324,96DB 604.479,01 0,00 3.160.803,97DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 0,00 0,00 314,00DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 2.556.010,96DB 604.479,01 0,00 3.160.489,97DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 17.922,44DB 5.634,85 0,00 23.557,29DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 17.922,44DB 5.634,85 0,00 23.557,29DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 3.785,03DB 6.261,00 0,00 10.046,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 3.785,03DB 6.261,00 0,00 10.046,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 4.486.245,54DB 1.441.385,14 0,00 5.927.630,68DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 4.465.079,18DB 1.441.385,14 0,00 5.906.464,32DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 595.176,24DB 163.334,43 0,00 758.510,67DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 597.658,33DB 163.334,43 0,00 760.992,76DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 2.482,09CR 0,00 0,00 2.482,09CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 324.570,47DB 97.028,06 0,00 421.598,53DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 324.570,47DB 82.528,06 0,00 407.098,53DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 320.072,28DB 80.018,07 0,00 400.090,35DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 4.498,19DB 2.509,99 0,00 7.008,18DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.083.418,83 18.339.455,04 933.265,49DB 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.083.418,83 18.339.455,04 933.265,49DB 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 1.189.301,70DB 18.083.418,83 18.339.455,04 933.265,49DB 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 626.815,54DB 0,00 479.340,72 147.474,82DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 626.815,54DB 0,00 479.340,72 147.474,82DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 170.307,28CR 0,00 479.340,72 649.648,00CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 797.122,82DB 0,00 0,00 797.122,82DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 2.356.664,56CR 3.948.181,50 4.563.736,25 2.972.219,31CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 5.312.992,12DB 3.948.181,50 0,00 9.261.173,62DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 5.312.992,12DB 3.948.181,50 0,00 9.261.173,62DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 5.312.992,12DB 3.948.181,50 0,00 9.261.173,62DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 7.669.656,68CR 0,00 4.563.736,25 12.233.392,93CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 7.669.656,68CR 0,00 4.563.736,25 12.233.392,93CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 7.669.656,68CR 0,00 4.563.736,25 12.233.392,93CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 4.284.591,48CR 29.349.536,53 31.997.769,08 6.932.824,03CR 3.1.1.2 DESPESAS 24.954.598,53DB 5.881.016,82 2.409.472,57 28.426.142,78DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.968.881,86DB 5.447.299,75 196.058,55 28.220.123,06DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.968.881,86DB 5.447.299,75 196.058,55 28.220.123,06DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 20.581.610,12DB 4.921.043,83 186.699,25 25.315.954,70DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 2.352.210,51DB 427.807,30 65.491,59 2.714.526,22DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 2.389.315,91DB 407.110,76 12.313,65 2.784.113,02DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 69.799,79DB 20.696,54 0,00 90.496,33DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 106.905,19CR 0,00 53.177,94 160.083,13CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 1.731.302,45DB 300.492,13 60.353,52 1.971.441,06DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 659.516,00DB 114.015,57 0,00 773.531,57DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 22.364,52DB 3.861,32 0,00 26.225,84DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 33.988,26DB 5.868,19 0,00 39.856,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 206.444,75DB 36.404,80 0,00 242.849,55DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 513.752,94DB 63.744,90 12.449,30 565.048,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 28.811,66DB 16.250,78 33.038,73 12.023,71DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 1.074,70DB 605,58 1.241,07 439,21DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.633,13DB 920,35 1.886,18 667,30DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 9.037,95DB 5.095,83 10.451,14 3.682,64DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 191.013,46DB 33.578,51 0,00 224.591,97DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 48.596,42DB 8.576,20 0,00 57.172,62DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 1.819,66DB 318,98 0,00 2.138,64DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 2.765,33DB 484,77 0,00 3.250,10DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 16.550,10DB 2.683,45 1.287,10 17.946,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 34.735,18DB 8.082,90 0,00 42.818,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 512.058,78DB 109.867,82 0,00 621.926,60DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 22.300,02DB 5.344,86 0,00 27.644,88DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 304.365,71DB 75.665,07 0,00 380.030,78DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 190.236,22DB 28.857,89 0,00 219.094,11DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 317.197,27DB 72.260,18 13.350,91 376.106,54DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 314.341,19DB 58.516,03 4.950,00 367.907,22DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 14.751,54DB 13.586,15 0,00 28.337,69DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 3.205,16DB 158,00 0,00 3.363,16DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 18.045,93CR 0,00 8.400,91 26.446,84CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 335.948,64DB 65.490,37 47.503,23 353.935,78DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 188.061,89DB 47.103,73 0,00 235.165,62DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 80.866,84DB 18.386,64 25.706,92 73.546,56DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 67.019,91DB 0,00 21.796,31 45.223,60DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 15.327.826,56DB 3.945.126,03 0,00 19.272.952,59DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 15.312.737,71DB 3.945.126,03 0,00 19.257.863,74DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 0,00 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 175.334,11DB 34.543,44 125,00 209.752,55DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 175.334,11DB 34.543,44 125,00 209.752,55DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 51.959,81DB 22.546,73 0,00 74.506,54DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 19.277,35DB 3.015,93 0,00 22.293,28DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 104,91DB 0,00 0,00 104,91DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 22.143,15DB 7.469,87 0,00 29.613,02DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 6.387,00DB 845,00 0,00 7.232,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 58.584,56DB 0,00 0,00 58.584,56DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 13.827,85DB 175,21 0,00 14.003,06DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 2.004,47DB 490,70 0,00 2.495,17DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 830,09CR 0,00 125,00 955,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 29.516,56DB 7.462,24 0,00 36.978,80DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 25.340,21DB 6.418,16 0,00 31.758,37DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 3.101,19DB 775,30 0,00 3.876,49DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 19.128,55DB 5.059,67 0,00 24.188,22DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 521,92DB 130,48 0,00 652,40DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 1.811,05DB 452,71 0,00 2.263,76DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 4.176,35DB 1.044,08 0,00 5.220,43DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 4.176,35DB 1.044,08 0,00 5.220,43DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 1.851.280,81DB 419.292,34 6.849,50 2.263.723,65DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 1.497,87DB 0,00 0,00 1.497,87DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 1.497,87DB 0,00 0,00 1.497,87DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 599.744,32DB 108.780,71 0,00 708.525,03DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 310.855,76DB 71.768,07 0,00 382.623,83DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 170.663,04DB 26.465,76 0,00 197.128,80DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 42.187,52DB 10.546,88 0,00 52.734,40DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 0,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 32.272,78DB 4.619,36 0,00 36.892,14DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 17.376,78DB 1.216,42 0,00 18.593,20DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 3.492,00DB 1.872,94 0,00 5.364,94DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 11.404,00DB 1.530,00 0,00 12.934,00DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 1.217.765,84DB 305.892,27 6.849,50 1.516.808,61DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 1.217.765,84DB 305.892,27 6.849,50 1.516.808,61DB 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 331.140,26DB 64.957,90 2.384,80 393.713,36DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 55.140,60DB 13.169,42 0,00 68.310,02DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 748,11DB 173,60 0,00 921,71DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 5.850,14DB 0,00 0,00 5.850,14DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 27.439,63DB 6.464,93 0,00 33.904,56DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 21.102,72DB 6.530,89 0,00 27.633,61DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 7.896,40DB 1.613,05 0,00 9.509,45DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 7.896,40DB 1.613,05 0,00 9.509,45DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 44.820,05DB 10.721,00 2.384,80 53.156,25DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 32.214,05DB 7.342,00 2.384,80 37.171,25DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 77,00DB 154,00 0,00 231,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 269,00DB 160,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 12.260,00DB 3.065,00 0,00 15.325,00DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 139.323,68DB 31.754,16 0,00 171.077,84DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 139.323,68DB 31.754,16 0,00 171.077,84DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 72.245,43DB 5.863,16 0,00 78.108,59DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 55.407,40DB 457,05 0,00 55.864,45DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 2.138,64DB 1.509,60 0,00 3.648,24DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 1.610,20DB 2.355,67 0,00 3.965,87DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 802,39DB 319,59 0,00 1.121,98DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 89,55DB 101,35 0,00 190,90DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 158,00DB 489,90 0,00 647,90DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 12.070,00DB 630,00 0,00 12.700,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 30,75CR 0,00 0,00 30,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 11.714,10DB 1.837,11 0,00 13.551,21DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 6.368,22DB 1.208,25 0,00 7.576,47DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 5.345,88DB 628,86 0,00 5.974,74DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 285.874,87DB 83.037,79 0,00 368.912,66DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 285.874,87DB 83.037,79 0,00 368.912,66DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 285.874,87DB 83.037,79 0,00 368.912,66DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 285.874,87DB 80.510,79 0,00 366.385,66DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 285.874,87DB 80.510,79 0,00 366.385,66DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 0,00 2.527,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 0,00 2.527,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 155.850,02DB 39.536,07 0,00 195.386,09DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 155.850,02DB 39.536,07 0,00 195.386,09DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 155.850,02DB 39.536,07 0,00 195.386,09DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 77.273,32DB 32.440,00 0,00 109.713,32DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 14.537,03DB 32.440,00 0,00 46.977,03DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 1.054,29DB 7,20 0,00 1.061,49DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 1.054,29DB 7,20 0,00 1.061,49DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 77.522,41DB 7.088,87 0,00 84.611,28DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 71.589,28DB 6.364,17 0,00 77.953,45DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 3.812,58DB 708,04 0,00 4.520,62DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.120,55DB 16,66 0,00 2.137,21DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.015.675,04DB 58.722,73 0,00 2.074.397,77DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 2.015.675,04DB 58.722,73 0,00 2.074.397,77DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.015.675,04DB 58.722,73 0,00 2.074.397,77DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 2.015.675,04DB 58.722,73 0,00 2.074.397,77DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/05/18 A 31/05/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 0,74DB 0,00 0,00 0,74DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.400,00DB 0,00 0,00 1.400,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 19.800,00DB 4.950,00 0,00 24.750,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 17.931,00DB 323,50 0,00 18.254,50DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 1.957.002,64DB 48.929,29 0,00 2.005.931,93DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 13.940,66DB 4.519,94 0,00 18.460,60DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 829.363,30CR 48.546,77 2.049.610,84 2.830.427,37CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 829.363,30CR 48.546,77 2.049.610,84 2.830.427,37CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 1.189.463,91CR 3.618,44 2.049.475,50 3.235.320,97CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 39.118,12 39.118,12CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 0,00 0,00 39.118,12 39.118,12CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 0,10DB 3.618,44 0,00 3.618,54DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 0,10DB 3.618,44 0,00 3.618,54DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 1.189.464,01CR 0,00 2.010.357,38 3.199.821,39CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 1.189.458,83CR 0,00 2.010.357,38 3.199.816,21CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 360.100,61DB 44.928,33 135,34 404.893,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 360.100,61DB 44.928,33 135,34 404.893,60DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 3.096,42DB 874,53 0,00 3.970,95DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 357.333,05DB 44.053,80 0,00 401.386,85DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 328,86CR 0,00 135,34 464,20CR 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 357.680,04DB 203.873,71 163.803,18 397.750,57DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 357.680,04DB 203.873,71 163.803,18 397.750,57DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 349.425,93CR 79.719,34 163.803,18 433.509,77CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 366.466,56CR 75.618,77 163.803,18 454.650,97CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,00 0,00 0,01 0,01CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 8,98CR 0,00 2.099,78 2.108,76CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 7.321,96CR 0,00 1.135,59 8.457,55CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 0,99CR 0,00 0,16 1,15CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 2.204,31CR 0,00 564,92 2.769,23CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 356.930,32CR 75.618,77 160.002,72 441.314,27CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 17.040,63DB 4.100,57 0,00 21.141,20DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 17.040,63DB 4.100,57 0,00 21.141,20DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 707.105,97DB 124.154,37 0,00 831.260,34DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 707.105,97DB 124.154,37 0,00 831.260,34DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 355.236,79DB 49.050,10 0,00 404.286,89DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.377,03DB 0,00 0,00 3.377,03DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 457,05DB 99,00 0,00 556,05DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 432.012,77DB 75.005,27 0,00 507.018,04DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 20.670.007,05DB 35.230.553,35 34.407.241,65 21.493.318,75DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 20.670.007,05DB 35.230.553,35 34.407.241,65 21.493.318,75DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 20.670.007,05DB 35.230.553,35 34.407.241,65 21.493.318,75DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 20.670.007,05DB 35.230.553,35 34.407.241,65 21.493.318,75DB