COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 400.284.940,22DB 31.780.919,92 31.765.046,61 400.300.813,53DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 138.659.566,32DB 28.345.634,64 27.554.917,69 139.450.283,27DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.211.018,81DB 14.275.757,88 13.570.824,60 5.915.952,09DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 13.579,35DB 7.143,15 9.022,50 11.700,00DB 1.1.1.01.001 CAIXA 13.579,35DB 7.143,15 9.022,50 11.700,00DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 3.793.063,49DB 9.553.607,44 9.596.750,07 3.749.920,86DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 3.775.908,33DB 9.338.696,78 9.471.575,47 3.643.029,64DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 3.440,23DB 0,00 0,00 3.440,23DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 5.376,20DB 122.034,03 124.775,60 2.634,63DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 8.338,73DB 92.876,63 399,00 100.816,36DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 1.404.375,97DB 1.780.007,29 1.030.052,03 2.154.331,23DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 1.400.000,00DB 1.780.000,00 1.030.000,00 2.150.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.681,35DB 6,08 0,00 3.687,43DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 694,62DB 1,21 52,03 643,80DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 983.437,95DB 175.048,03 153.456,53 1.005.029,45DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 768.384,48DB 170.849,03 149.577,53 789.655,98DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 619.107,14DB 21.086,10 0,00 640.193,24DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 127.152,09DB 144.541,42 143.986,76 127.706,75DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 22.125,25DB 5.221,51 5.590,77 21.755,99DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 171,74DB 2.510,00 1.840,00 841,74DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 171,74DB 2.510,00 1.840,00 841,74DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 214.881,73DB 1.689,00 2.039,00 214.531,73DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 206.743,49DB 0,00 1.198,00 205.545,49DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 8.138,24DB 1.689,00 841,00 8.986,24DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 18.791.334,45DB 8.362.217,33 8.296.051,42 18.857.500,36DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 18.791.334,45DB 8.362.217,33 8.296.051,42 18.857.500,36DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 18.791.334,45DB 8.362.217,33 8.296.051,42 18.857.500,36DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 42.177.160,71DB 777.060,61 396.815,51 42.557.405,81DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 41.651.552,82DB 773.483,97 396.815,51 42.028.221,28DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 41,06DB 0,08 0,00 41,14DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.938.589,62DB 104.876,59 168.748,01 12.874.718,20DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 905.709,90DB 101.016,79 0,00 1.006.726,69DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.940.572,36DB 50.957,52 21.911,74 5.969.618,14DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 754.758,19DB 84.180,65 0,00 838.938,84DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 50.495,55DB 49.591,96 50.495,55 49.591,96DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 2.291.075,45DB 261.661,82 103.346,54 2.449.390,73DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 502.060,62DB 56.808,32 22.251,98 536.616,96DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 10.940,70DB 10.744,93 10.940,70 10.744,93DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 88.708,83DB 0,00 19.120,99 69.587,84DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.899.015,00DB 53.645,31 0,00 5.952.660,31DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 557.824,57DB 3.576,64 0,00 561.401,21DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 58.785,80DB 587,86 0,00 59.373,66DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 16.551,38DB 2.838,78 0,00 19.390,16DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 25,00DB 150,00 0,00 175,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 32.025,91DB 0,00 0,00 32.025,91DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 13.683.299,04DB 4.755.550,79 4.571.817,11 13.867.032,72DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.771.836,58DB 505.903,67 660.354,65 9.617.385,60DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 130.825.945,56DB 505.903,67 12.107,19 131.319.742,04DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 497.604,47DB 0,00 0,00 497.604,47DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 121.123.744,49CR 0,00 648.247,46 121.771.991,95CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 3.911.462,46DB 4.249.647,12 3.911.462,46 4.249.647,12DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 3.911.462,46DB 4.249.647,12 3.911.462,46 4.249.647,12DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 57.813.315,36DB 0,00 565.952,52 57.247.362,84DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 23.567,40DB 0,00 1.625,28 21.942,12DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 4.833,19DB 0,00 1.208,25 3.624,94DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 1.391,66DB 0,00 417,03 974,63DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 304.040,65DB 0,00 72.668,39 231.372,26DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 265.216,94DB 0,00 66.304,22 198.912,72DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 12.000,00DB 0,00 0,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 26.823,71DB 0,00 6.364,17 20.459,54DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 57.485.707,31DB 0,00 491.658,85 56.994.048,46DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 57.485.707,31DB 0,00 491.658,85 56.994.048,46DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 261.625.373,90DB 3.435.285,28 4.210.128,92 260.850.530,26DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.267.675,73DB 30.458,52 0,00 23.298.134,25DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.963.552,75DB 30.458,52 0,00 1.994.011,27DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 1.051.160,22DB 30.458,52 0,00 1.081.618,74DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 237.266.635,72DB 3.404.826,76 4.197.143,88 236.474.318,60DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 3.148.249,79DB 166.001,64 159.051,64 3.155.199,79DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.163.848,30DB 6.950,00 0,00 1.170.798,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 516.700,10DB 159.051,64 159.051,64 516.700,10DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.467.701,39DB 0,00 0,00 1.467.701,39DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 142.850.962,81DB 0,00 3.461.670,90 139.389.291,91DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 114.050.723,71DB 0,00 3.461.670,90 110.589.052,81DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.092.102,09DB 0,00 41.388,87 5.050.713,22DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.243.673,00DB 0,00 22.990,00 3.220.683,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.848.429,09DB 0,00 18.398,87 1.830.030,22DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.188.506,42DB 0,00 0,00 3.188.506,42DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.863.335,02DB 0,00 0,00 2.863.335,02DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.702.400,12DB 5.400,00 0,00 18.707.800,12DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.224.156,72DB 5.400,00 0,00 18.229.556,72DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.263.361,48CR 0,00 21.900,91 6.285.262,39CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.128.305,29CR 0,00 14.384,63 4.142.689,92CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 532.278,43CR 0,00 765,87 533.044,30CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.287.966,55CR 0,00 5.348,31 1.293.314,86CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 314.811,21CR 0,00 1.402,10 316.213,31CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 497.925,72CR 0,00 1.229,51 499.155,23CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 497.925,72CR 0,00 1.229,51 499.155,23CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 1.986.404,68CR 0,00 14.362,76 2.000.767,44CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 620.562,08CR 0,00 4.280,71 624.842,79CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 189.222,19CR 0,00 3.319,40 192.541,59CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.176.620,41CR 0,00 6.762,65 1.183.383,06CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 102.419.588,04CR 3.192.036,25 387.345,80 99.614.897,59CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 89.435.222,65CR 3.192.036,25 312.423,25 86.555.609,65CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.748.831,99CR 0,00 43.330,88 3.792.162,87CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.235.533,40CR 0,00 31.591,67 9.267.125,07CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 4.862.783,78CR 41.388,87 3.006,26 4.824.401,17CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.235.068,83CR 22.990,00 1.049,84 3.213.128,67CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.627.714,95CR 18.398,87 1.956,42 1.611.272,50CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.970.432,09CR 0,00 10.843,99 1.981.276,08CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.767.646,50CR 0,00 8.754,95 1.776.401,45CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 202.785,59CR 0,00 2.089,04 204.874,63CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.903.207,13CR 0,00 79.189,36 11.982.396,49CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.633.331,92CR 0,00 78.034,70 11.711.366,62CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 269.875,21CR 0,00 1.154,66 271.029,87CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.217.011,91CR 0,00 17.129,90 3.234.141,81CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 174.937,48CR 0,00 767,41 175.704,89CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.809.470,24CR 0,00 16.362,49 1.825.832,73CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.583,20CR 0,00 23,98 142.607,18CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.583,20CR 0,00 23,98 142.607,18CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 987.611,85DB 0,00 12.985,04 974.626,81DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.194.749,09CR 0,00 12.985,04 1.207.734,13CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.194.749,09CR 0,00 12.985,04 1.207.734,13CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 400.284.940,22DB 31.780.919,92 31.765.046,61 400.300.813,53DB 2 PASSIVO 428.217.839,04CR 27.107.903,85 26.378.005,27 427.487.940,46CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 45.936.254,61CR 26.856.496,35 26.020.904,90 45.100.663,16CR 2.1.1 FORNECEDORES 4.390.776,75CR 4.030.434,34 4.076.576,50 4.436.918,91CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 4.390.776,75CR 4.030.434,34 4.076.576,50 4.436.918,91CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 0,00 40.187,50 176,75 40.010,75DB 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 201.394,98CR 10.026,75 23.326,00 214.694,23CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 13.000,65CR 13.239,65 7.215,69 6.976,69CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 69.308,63CR 191.292,90 434.010,97 312.026,70CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 236.206,02CR 237.079,55 127.229,72 126.356,19CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 326.738,40CR 215.444,39 125.759,67 237.053,68CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 1.064.255,49CR 1.062.934,61 1.150.430,86 1.151.751,74CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 10.712,69CR 10.473,68 10.514,70 10.753,71CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 4.527,80CR 4.527,80 4.479,40 4.479,40CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 112.741,51CR 233.837,59 409.886,35 288.790,27CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 304.212,43CR 70.830,20 324.918,54 558.300,77CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 1.430,00CR 1.702,10 2.650,35 2.378,25CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 347.760,48CR 212.961,62 76.275,66 211.074,52CR 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 44.010,45CR 35.666,84 40.756,16 49.099,77CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.015 FORNECEDORES N 0,00 0,00 3.187,80 3.187,80CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 86.921,92CR 86.327,15 70.805,25 71.400,02CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 274.847,13CR 363.962,43 439.926,32 350.811,02CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 226,40CR 226,40 226,40 226,40CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 67.738,32CR 71.282,91 70.057,68 66.513,09CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 85.282,58CR 83.301,63 58.917,26 60.898,21CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 990.534,37CR 992.829,84 672.587,71 670.292,24CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 95.100,00CR 47.550,00 0,00 47.550,00CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 13.530,00CR 13.530,00 4.642,75 4.642,75CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 2.387,69CR 4.200,48 2.815,98 1.003,19CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 37.908,81CR 0,00 1.568,09 39.476,90CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 0,00 27.018,32 14.210,44 12.807,88DB 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 1.766.053,16CR 2.729.388,44 2.720.704,97 1.757.369,69CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 36.026,37CR 1.767.375,24 1.769.387,70 38.038,83CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 69.844,28CR 25.034,29 24.366,92 69.176,91CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 33.817,91DB 1.742.340,95 1.745.020,78 31.138,08DB 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.441,73DB 118.653,05 118.653,05 10.441,73DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 10.441,73DB 118.653,05 118.653,05 10.441,73DB 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 1.740.468,52CR 843.360,15 832.664,22 1.729.772,59CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 24.050,61CR 29.846,95 30.913,20 25.116,86CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 17.996,22DB 6.255,51 2.329,49 21.922,24DB 2.1.3.03.009 AFCRM 1.210.506,47CR 129.451,59 128.408,79 1.209.463,67CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 424.950,56CR 383.804,47 383.593,71 424.739,80CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 10.323,42CR 10.323,42 10.392,17 10.392,17CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 79.481,71CR 79.481,71 73.355,17 73.355,17CR 2.1.3.03.017 SIND.DOS ENGENHEIROS - SENG 507,00CR 507,00 0,00 0,00 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 43.415,54DB 146.437,20 146.419,39 43.433,35DB 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 0,00 56.239,17 55.875,67 363,50DB 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.013,13 1.013,13 0,00 2.1.3.03.025 CONTRIBUICAO FAMILIA PREVID 0,00 0,00 363,50 363,50CR 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.179.868,84CR 1.714.336,47 1.608.961,33 2.074.493,70CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.320.602,47CR 427.606,10 372.256,53 1.265.252,90CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 179.582,05CR 90.796,18 23.342,64 112.128,51CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 130.734,33CR 129.731,97 123.752,67 124.755,03CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 23.183,12CR 13.325,84 15.352,63 25.209,91CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 278.307,45CR 139.395,11 140.530,95 279.443,29CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 304.041,60CR 25.448,20 26.785,00 305.378,40CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 283.193,76CR 23.817,46 26.433,22 285.809,52CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 50.128,00CR 5.091,34 16.059,42 61.096,08CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 687.478,67CR 1.069.696,19 1.039.788,06 657.570,54CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 530.125,80CR 597.208,33 600.332,97 533.250,44CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 99.824,75CR 112.373,62 95.025,34 82.476,47CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 27.190,30DB 11.700,63 0,00 38.890,93DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 20.024,49DB 21.219,36 21.023,31 20.220,54DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 12.985,26DB 17.405,09 13.833,42 16.556,93DB 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 153.842,09 153.842,09 0,00 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 33.192,54 33.192,54 0,00 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 117.728,17CR 122.754,53 122.538,39 117.512,03CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 85.668,67CR 132.184,91 113.077,43 66.561,19CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 90.676,51 90.676,51 0,00 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 85.668,67CR 41.508,40 22.400,92 66.561,19CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 86.119,03CR 84.849,27 83.839,31 85.109,07CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 86.119,03CR 84.849,27 83.839,31 85.109,07CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 19.987.893,57CR 18.165.417,52 17.201.763,61 19.024.239,66CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 4.095,97CR 32.578,24 32.578,24 4.095,97CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 4.095,97CR 32.578,24 32.578,24 4.095,97CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 69.971,89CR 0,00 0,00 69.971,89CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 34.168,50CR 0,00 0,00 34.168,50CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 22.618,79CR 0,00 0,00 22.618,79CR 2.1.5.05.020 EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER 1.750,00CR 0,00 0,00 1.750,00CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 932.929,00CR 269.662,03 156.851,61 820.118,58CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 932.929,00CR 269.662,03 156.851,61 820.118,58CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.462.007,54CR 416.244,14 82.004,47 1.127.767,87CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 246.227,87CR 265.436,43 82.004,47 62.795,91CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.770,00CR 0,00 0,00 5.770,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 1.206.461,66CR 150.807,71 0,00 1.055.653,95CR 2.1.5.07.023 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 453,11CR 0,00 0,00 453,11CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 17.504.389,17CR 17.446.933,11 16.930.329,29 16.987.785,35CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.456,06CR 0,00 0,00 57.456,06CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 17.446.933,11CR 17.446.933,11 16.930.329,29 16.930.329,29CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 13.012.327,34CR 0,00 60.921,53 13.073.248,87CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 13.012.327,34CR 0,00 60.921,53 13.073.248,87CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 12.994.709,79CR 0,00 60.921,53 13.055.631,32CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 4.559.388,25CR 216.919,58 351.976,96 4.694.445,63CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 4.559.388,25CR 216.919,58 351.976,96 4.694.445,63CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 2.336.097,50CR 153.676,68 137.337,73 2.319.758,55CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 719.327,00CR 45.540,17 41.572,71 715.359,54CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 22.192,30CR 1.459,91 1.304,73 22.037,12CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 33.729,00CR 2.218,75 1.982,84 33.493,09CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186.733,79CR 12.337,19 10.972,11 185.368,71CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 933.499,58CR 0,00 113.081,50 1.046.581,08CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 283.040,10CR 0,00 33.935,86 316.975,96CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 9.016,36CR 0,00 1.074,17 10.090,53CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 13.702,41CR 0,00 1.632,58 15.334,99CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 22.050,21CR 1.686,88 9.082,73 29.446,06CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 24.873.895,65CR 213.065,42 212.845,35 24.873.675,58CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 4.088.579,86CR 147.361,99 13.903,71 3.955.121,58CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.024.416,54CR 64.465,88 8.600,72 968.551,38CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 329.378,40CR 25.448,20 1.448,20 305.378,40CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 542.580,06CR 23.817,46 5.221,52 523.984,12CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 140.552,72CR 15.200,22 1.931,00 127.283,50CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 77.593,12CR 82.896,11 5.302,99 0,00 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 77.593,12CR 82.896,11 5.302,99 0,00 2.3.9 PROVISOES 20.785.315,79CR 65.703,43 198.941,64 20.918.554,00CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.173.665,27CR 13.036,31 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.173.665,27CR 13.036,31 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 15.611.650,52CR 52.667,12 198.941,64 15.757.925,04CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 16.414.410,49CR 52.667,12 194.327,95 16.556.071,32CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 456.841,85CR 0,00 4.613,69 461.455,54CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 357.407.688,78CR 38.342,08 144.255,02 357.513.601,72CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.2 RESERVAS 148.012.119,49CR 38.342,08 13.036,31 147.986.813,72CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.113.585,52CR 38.342,08 13.036,31 10.088.279,75CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.287.250,79CR 38.342,08 0,00 15.248.908,71CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.173.665,27DB 0,00 13.036,31 5.160.628,96DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 42.069.553,73DB 0,00 131.218,71 41.938.335,02DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.832.186,29CR 0,00 131.218,71 214.963.405,00CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 2.998.578,00CR 0,00 38.342,08 3.036.920,08CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.551.452,72CR 0,00 92.876,63 4.644.329,35CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 428.217.839,04CR 27.107.903,85 26.378.005,27 427.487.940,46CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 68.626.440,62CR 0,00 8.726.658,95 77.353.099,57CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 68.626.440,62CR 0,00 8.726.658,95 77.353.099,57CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 55.153.620,95CR 0,00 7.073.593,46 62.227.214,41CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 54.884.517,51CR 0,00 7.046.736,46 61.931.253,97CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 269.103,44CR 0,00 26.857,00 295.960,44CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 13.472.819,67CR 0,00 1.653.065,49 15.125.885,16CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 13.472.819,67CR 0,00 1.653.065,49 15.125.885,16CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 3.009.296,41DB 416.566,76 0,00 3.425.863,17DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 3.009.296,41DB 416.566,76 0,00 3.425.863,17DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 3.009.296,41DB 416.566,76 0,00 3.425.863,17DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 239.344,72DB 32.367,40 0,00 271.712,12DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 1.102.436,18DB 149.086,07 0,00 1.251.522,25DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 124.033,04DB 37.031,20 0,00 161.064,24DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 1.098.668,32DB 140.224,80 0,00 1.238.893,12DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 444.814,15DB 57.857,29 0,00 502.671,44DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 65.617.144,21CR 416.566,76 8.726.658,95 73.927.236,40CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 52.926.591,10DB 27.608.314,77 21.756.731,72 58.778.174,15DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 55.246.536,62DB 23.696.852,31 17.507.084,60 61.436.304,33DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 26.693.746,76DB 2.389.854,42 18.125,23 29.065.475,95DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 10.573.356,61DB 1.061.376,84 4.817,93 11.629.915,52DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 10.497.077,93DB 1.043.055,79 2.591,93 11.537.541,79DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 83.125,03DB 18.321,05 0,00 101.446,08DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 6.846,35CR 0,00 2.226,00 9.072,35CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 7.697.592,44DB 745.863,39 11.365,18 8.432.090,65DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 3.234.298,96DB 323.140,30 0,00 3.557.439,26DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 99.202,25DB 9.838,18 0,00 109.040,43DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 150.761,25DB 14.951,55 0,00 165.712,80DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 321.563,76DB 0,00 0,00 321.563,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 154.740,13DB 0,00 0,00 154.740,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 870.931,30DB 83.780,49 0,00 954.711,79DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 1.284.742,50DB 113.755,07 4.877,69 1.393.619,88DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 35.936,81DB 35.680,37 4.827,47 66.789,71DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 1.027,60DB 1.080,69 151,71 1.956,58DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.562,15DB 1.642,37 230,59 2.973,93DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 8.613,87DB 9.092,98 1.277,70 16.429,15DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 918.215,27DB 90.114,82 0,00 1.008.330,09DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 283.320,39DB 28.100,25 0,00 311.420,64DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 8.688,58DB 856,06 0,00 9.544,64DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 13.204,32DB 1.301,03 0,00 14.505,35DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 73.598,63DB 7.286,84 0,02 80.885,45DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 237.184,67DB 25.242,39 0,00 262.427,06DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 3.744.603,99DB 440.119,34 0,00 4.184.723,33DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 3.282.972,56DB 392.498,78 0,00 3.675.471,34DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 461.631,43DB 47.620,56 0,00 509.251,99DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 4.678.193,72DB 142.494,85 1.942,12 4.818.746,45DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 3.685.253,58DB 0,00 0,00 3.685.253,58DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 57.802,70DB 10.372,45 0,00 68.175,15DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 1.017.068,43DB 132.122,40 0,00 1.149.190,83DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 81.930,99CR 0,00 1.942,12 83.873,11CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 6.815.078,74DB 1.051.376,52 42.026,26 7.824.429,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 6.815.078,74DB 1.051.376,52 42.026,26 7.824.429,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 985.874,76DB 351.256,99 41.508,40 1.295.623,35DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 3.313.275,30DB 354.806,46 0,00 3.668.081,76DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 217.521,34DB 15.126,30 0,00 232.647,64DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 623,94DB 1.308,28 0,00 1.932,22DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 13.254,80DB 0,00 0,00 13.254,80DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 13.659,74DB 2.693,36 0,00 16.353,10DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 7.803,78DB 795,20 0,00 8.598,98DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 51.720,83DB 6.010,41 0,00 57.731,24DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 11.935,59DB 2.160,88 0,00 14.096,47DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.715,00DB 0,00 0,00 1.715,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 139.622,82DB 30.477,37 0,00 170.100,19DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 1.885.057,30DB 162.162,13 517,86 2.046.701,57DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 173.013,54DB 124.579,14 0,00 297.592,68DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 4.608.280,04DB 540.440,56 0,00 5.148.720,60DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 4.068.783,77DB 473.003,65 0,00 4.541.787,42DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 115.001,27DB 14.375,19 0,00 129.376,46DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 9.836,09DB 1.229,51 0,00 11.065,60DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 63.485,44DB 9.188,49 0,00 72.673,93DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 3.099.862,40DB 355.754,13 0,00 3.455.616,53DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 67.536,05DB 3.006,26 0,00 70.542,31DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 86.082,40DB 10.713,51 0,00 96.795,91DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 626.980,12DB 78.736,56 0,00 705.716,68DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 104.072,21DB 13.009,02 0,00 117.081,23DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 191,83DB 23,98 0,00 215,81DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 103.880,38DB 12.985,04 0,00 116.865,42DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 137.040,40DB 17.129,90 0,00 154.170,30DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 137.040,40DB 17.129,90 0,00 154.170,30DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 298.383,66DB 37.297,99 0,00 335.681,65DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 45.650,33DB 5.706,32 0,00 51.356,65DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 252.733,33DB 31.591,67 0,00 284.325,00DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 16.108.769,66DB 2.211.529,77 0,00 18.320.299,43DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 5.017.106,78DB 626.049,08 0,00 5.643.155,86DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 0,00 0,00 314,00DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 5.016.792,78DB 626.049,08 0,00 5.642.841,86DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 54.089,47DB 17.023,26 0,00 71.112,73DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 54.089,47DB 17.023,26 0,00 71.112,73DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 10.776,03DB 19.778,00 0,00 30.554,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 10.776,03DB 19.778,00 0,00 30.554,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 9.653.494,63DB 1.358.793,22 0,00 11.012.287,85DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 9.632.328,27DB 1.358.793,22 0,00 10.991.121,49DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 1.373.302,75DB 189.886,21 0,00 1.563.188,96DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 1.400.808,61DB 189.886,21 0,00 1.590.694,82DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 27.505,86CR 0,00 0,00 27.505,86CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 666.364,45DB 81.662,90 0,00 748.027,35DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 651.864,45DB 81.662,90 0,00 733.527,35DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 640.144,56DB 80.018,07 0,00 720.162,63DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 11.719,89DB 1.644,83 0,00 13.364,72DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 296.779,77DB 16.930.329,29 17.446.933,11 219.824,05CR 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 296.779,77DB 16.930.329,29 17.446.933,11 219.824,05CR 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 296.779,77DB 16.930.329,29 17.446.933,11 219.824,05CR 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 57.517,20DB 491.658,85 0,00 549.176,05DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 57.517,20DB 491.658,85 0,00 549.176,05DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 861.150,49CR 0,00 0,00 861.150,49CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 918.667,69DB 491.658,85 0,00 1.410.326,54DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 2.319.945,52CR 3.911.462,46 4.249.647,12 2.658.130,18CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 21.676.570,69DB 3.911.462,46 0,00 25.588.033,15DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 21.676.570,69DB 3.911.462,46 0,00 25.588.033,15DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 21.676.570,69DB 3.911.462,46 0,00 25.588.033,15DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 23.996.516,21CR 0,00 4.249.647,12 28.246.163,33CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 23.996.516,21CR 0,00 4.249.647,12 28.246.163,33CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 23.996.516,21CR 0,00 4.249.647,12 28.246.163,33CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 12.690.553,11CR 28.024.881,53 30.483.390,67 15.149.062,25CR 3.1.1.2 DESPESAS 40.623.451,93DB 4.177.015,58 2.464.278,33 42.336.189,18DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35.612.863,44DB 1.326.424,63 44.756,27 36.894.531,80DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35.612.863,44DB 1.326.424,63 44.756,27 36.894.531,80DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 31.054.413,52DB 711.729,05 36.913,57 31.729.229,00DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 3.775.471,03DB 332.164,26 4.460,89 4.103.174,40DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 3.786.427,43DB 305.731,70 945,19 4.091.213,94DB 3.1.1.2.1.1.1.01.050 CONTRATADOS DE TERC 23.628,42DB 11.016,98 0,00 34.645,40DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 134.222,10DB 15.415,58 0,00 149.637,68DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 168.806,92CR 0,00 3.515,70 172.322,62CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 2.714.522,77DB 204.256,48 25.642,13 2.893.137,12DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 1.106.434,14DB 98.626,67 0,00 1.205.060,81DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 35.701,77DB 2.882,23 0,00 38.584,00DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 54.257,29DB 4.380,21 0,00 58.637,50DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 340.755,36DB 27.698,24 0,00 368.453,60DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 699.736,00DB 23.582,66 18.112,23 705.206,43DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 17.322,52DB 5.892,34 5.351,41 17.863,45DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 603,03DB 224,04 195,19 631,88DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 916,29DB 340,47 296,61 960,15DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 4.992,08DB 1.879,13 1.686,67 5.184,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 317.458,10DB 22.966,68 0,00 340.424,78DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 80.941,34DB 5.835,61 0,00 86.776,95DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 3.020,81DB 218,11 0,00 3.238,92DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 4.590,78DB 331,55 0,00 4.922,33DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 25.322,84DB 1.795,89 0,02 27.118,71DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 63.272,03DB 7.602,65 0,00 70.874,68DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 944.699,53DB 92.593,96 0,00 1.037.293,49DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 41.948,22DB 4.465,50 0,00 46.413,72DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 614.250,36DB 64.763,46 0,00 679.013,82DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 293.344,12DB 23.365,00 0,00 316.709,12DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 542.833,83DB 5.221,25 6.810,55 541.244,53DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 514.703,82DB 0,00 4.950,00 509.753,82DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 53.158,15DB 923,30 5,40 54.076,05DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 8.924,30DB 4.297,95 0,00 13.222,25DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 36.897,75CR 0,00 1.855,15 38.752,90CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 666.945,53DB 72.967,21 0,00 739.912,74DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 452.385,36DB 48.600,29 0,00 500.985,65DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 131.770,92DB 15.322,20 0,00 147.093,12DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 82.789,25DB 9.044,72 0,00 91.833,97DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 22.404.874,92DB 4.525,89 0,00 22.409.400,81DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 22.389.786,07DB 4.525,89 0,00 22.394.311,96DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 0,00 0,00 15.088,85DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 294.746,39DB 37.598,63 258,75 332.086,27DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 294.746,39DB 37.598,63 258,75 332.086,27DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 104.538,43DB 10.940,89 0,00 115.479,32DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 42.377,04DB 6.360,58 0,00 48.737,62DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 303,91DB 0,00 0,00 303,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 39.065,20DB 6.705,29 0,00 45.770,49DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 10.211,00DB 0,00 0,00 10.211,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 59.301,63DB 3.951,00 0,00 63.252,63DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 34.780,31DB 9.541,21 0,00 44.321,52DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 3.248,86DB 99,66 0,00 3.348,52DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 955,09CR 0,00 258,75 1.213,84CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 59.033,85DB 7.576,95 0,00 66.610,80DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 50.681,17DB 6.532,86 0,00 57.214,03DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 6.202,40DB 775,31 0,00 6.977,71DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 39.035,39DB 5.174,27 0,00 44.209,66DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 1.043,83DB 130,48 0,00 1.174,31DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 3.622,05DB 452,80 0,00 4.074,85DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 8.352,68DB 1.044,09 0,00 9.396,77DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 8.352,68DB 1.044,09 0,00 9.396,77DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 3.580.161,43DB 512.155,60 7.538,95 4.084.778,08DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 8.212,94DB 126,00 0,00 8.338,94DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 8.212,94DB 126,00 0,00 8.338,94DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 1.091.874,50DB 199.303,00 389,65 1.290.787,85DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 591.260,14DB 159.252,74 389,65 750.123,23DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 340.201,32DB 29.503,38 0,00 369.704,70DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 84.375,04DB 10.546,88 0,00 94.921,92DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 0,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 59.773,71DB 5.879,42 0,00 65.653,13DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 23.045,71DB 5.420,00 0,00 28.465,71DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 9.673,20DB 260,42 0,00 9.933,62DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 27.054,80DB 199,00 0,00 27.253,80DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 2.420.300,28DB 306.847,18 7.149,30 2.719.998,16DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 2.420.525,28DB 306.847,18 7.149,30 2.720.223,16DB 3.1.1.2.1.1.4.06.999 RECUPERACAO DE DESP 225,00CR 0,00 0,00 225,00CR 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 624.508,25DB 57.364,40 45,00 681.827,65DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 113.481,36DB 12.522,99 0,00 126.004,35DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 1.317,48DB 87,75 0,00 1.405,23DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 12.222,11DB 1.722,16 0,00 13.944,27DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 54.398,68DB 3.854,22 0,00 58.252,90DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 45.543,09DB 6.858,86 0,00 52.401,95DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 14.026,11DB 263,40 0,00 14.289,51DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 14.026,11DB 263,40 0,00 14.289,51DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 91.049,17DB 5.051,87 0,00 96.101,04DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 65.848,67DB 1.986,87 0,00 67.835,54DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 231,00DB 0,00 0,00 231,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 429,00DB 0,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 24.520,00DB 3.065,00 0,00 27.585,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.005 ALIMENTACAO 20,50DB 0,00 0,00 20,50DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 276.195,59DB 30.730,08 0,00 306.925,67DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 276.195,59DB 30.730,08 0,00 306.925,67DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 110.905,31DB 7.170,78 45,00 118.031,09DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 82.618,46DB 5.212,63 0,00 87.831,09DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 6.372,14DB 0,00 0,00 6.372,14DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 4.214,33DB 252,19 0,00 4.466,52DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 1.376,48DB 124,71 0,00 1.501,19DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 568,75DB 21,25 0,00 590,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 89,90DB 0,00 0,00 89,90DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 15.696,00DB 1.560,00 0,00 17.256,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 30,75CR 0,00 45,00 75,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 18.850,71DB 1.625,28 0,00 20.475,99DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 11.201,22DB 1.208,25 0,00 12.409,47DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 7.649,49DB 417,03 0,00 8.066,52DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.312.561,01DB 68.290,62 0,07 1.380.851,56DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.312.561,01DB 68.290,62 0,07 1.380.851,56DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 1.312.561,01DB 68.290,62 0,07 1.380.851,56DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 1.310.034,01DB 68.290,62 0,07 1.378.324,56DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 1.310.034,01DB 68.290,62 0,07 1.378.324,56DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 374.239,95DB 27.116,63 0,00 401.356,58DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 374.239,95DB 27.116,63 0,00 401.356,58DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 374.239,95DB 27.116,63 0,00 401.356,58DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 129.882,96DB 20.026,35 0,00 149.909,31DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 67.146,67DB 107,65 0,00 67.254,32DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.01.003 IMPOSTO TERRITORIAL 0,00 19.918,70 0,00 19.918,70DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 132.229,66DB 79,97 0,00 132.309,63DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 132.229,66DB 79,97 0,00 132.309,63DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/09/18 A 30/09/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 112.127,33DB 7.010,31 0,00 119.137,64DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 103.286,64DB 6.364,17 0,00 109.650,81DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 6.653,50DB 629,48 0,00 7.282,98DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.187,19DB 16,66 0,00 2.203,85DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 5.993.391,27DB 204.251,64 0,00 6.197.642,91DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 5.993.391,27DB 204.251,64 0,00 6.197.642,91DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 5.993.391,27DB 204.251,64 0,00 6.197.642,91DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 5.993.391,27DB 204.251,64 0,00 6.197.642,91DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 700,75DB 0,00 0,00 700,75DB 3.1.1.2.4.1.1.01.003 BRINDES E PRESENTES 126,00DB 0,00 0,00 126,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 3.445,70DB 0,00 0,00 3.445,70DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 39.600,00DB 4.950,00 0,00 44.550,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 31.263,56DB 360,00 0,00 31.623,56DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 5.883.272,84DB 194.327,95 0,00 6.077.600,79DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 29.382,42DB 4.613,69 0,00 33.996,11DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 3.148.327,99CR 2.324.899,13 2.257.553,54 3.080.982,40CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 3.148.327,99CR 2.324.899,13 2.257.553,54 3.080.982,40CR 3.1.1.2.5.1.0.70.009 INDENIZACOES CIVEIS 38.592,60CR 0,00 0,00 38.592,60CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 3.882.039,84CR 1.165,54 65.267,12 3.946.141,42CR 3.1.1.2.5.1.1.01 VENDAS DE MAT.E MERCA 497.575,00CR 0,00 0,00 497.575,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.003 VENDAS DE SUCATAS 57.075,00CR 0,00 0,00 57.075,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.004 VENDA DE BENS DO PE 440.500,00CR 0,00 0,00 440.500,00CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 47.574,81CR 0,00 12.600,00 60.174,81CR 3.1.1.2.5.1.1.02.002 MULTA CONTRATUAL 2.156,69CR 0,00 0,00 2.156,69CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 45.418,12CR 0,00 12.600,00 58.018,12CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 4.427,45DB 1.165,54 0,00 5.592,99DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 4.427,45DB 1.165,54 0,00 5.592,99DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 3.341.317,48CR 0,00 52.667,12 3.393.984,60CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 3.341.312,30CR 0,00 52.667,12 3.393.979,42CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 772.304,45DB 2.323.733,59 2.192.286,42 903.751,62DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 772.304,45DB 40.162,69 178.350,17 634.116,97DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 11.053,26DB 2.571,13 0,00 13.624,39DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 761.968,82DB 37.591,56 178.303,67 621.256,71DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 717,63CR 0,00 46,50 764,13CR 3.1.1.2.5.1.2.20 DESPESAS REL.A BX.DO 0,00 2.283.570,90 2.013.936,25 269.634,65DB 3.1.1.2.5.1.2.20.001 DESPESAS DOS BENS P 0,00 2.283.570,90 2.013.936,25 269.634,65DB 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 478.724,25DB 226.032,93 161.968,45 542.788,73DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 478.724,25DB 226.032,93 161.968,45 542.788,73DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 686.837,09CR 71.424,28 161.968,45 777.381,26CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 720.313,56CR 67.008,68 161.968,45 815.273,33CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,01CR 0,00 0,00 0,01CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 2.326,73CR 0,00 0,00 2.326,73CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 16.750,40CR 0,00 2.880,10 19.630,50CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 289,36CR 0,00 0,36 289,72CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 4.498,11CR 0,00 587,86 5.085,97CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 696.448,95CR 67.008,68 158.500,13 787.940,40CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 33.476,47DB 4.415,60 0,00 37.892,07DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 33.476,47DB 4.415,60 0,00 37.892,07DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 1.165.561,34DB 154.608,65 0,00 1.320.169,99DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 1.165.561,34DB 154.608,65 0,00 1.320.169,99DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 504.550,22DB 54.185,25 0,00 558.735,47DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.410,64DB 90,03 0,00 3.500,67DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 1.057,30DB 150,95 0,00 1.208,25DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 740.520,85DB 100.182,42 0,00 840.703,27DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 27.932.898,82DB 32.201.897,11 32.947.669,00 27.187.126,93DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 27.932.898,82DB 32.201.897,11 32.947.669,00 27.187.126,93DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 27.932.898,82DB 32.201.897,11 32.947.669,00 27.187.126,93DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 27.932.898,82DB 32.201.897,11 32.947.669,00 27.187.126,93DB