COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 400.300.813,53DB 43.151.575,72 42.749.539,21 400.702.850,04DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 139.450.283,27DB 43.117.344,07 42.199.839,13 140.367.788,21DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.915.952,09DB 10.472.550,88 10.624.858,22 5.763.644,75DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 11.700,00DB 23.193,07 15.805,18 19.087,89DB 1.1.1.01.001 CAIXA 11.700,00DB 23.193,07 15.805,18 19.087,89DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 3.749.920,86DB 9.394.349,44 8.673.958,48 4.470.311,82DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 3.643.029,64DB 9.249.960,20 8.482.595,96 4.410.393,88DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 3.440,23DB 10.000,00 8.683,50 4.756,73DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 2.634,63DB 125.000,54 122.742,70 4.892,47DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 100.816,36DB 9.388,70 59.936,32 50.268,74DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 2.154.331,23DB 8,37 880.094,56 1.274.245,04DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 2.150.000,00DB 0,00 880.000,00 1.270.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.687,43DB 7,10 0,00 3.694,53DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 643,80DB 1,27 94,56 550,51DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 1.005.029,45DB 208.932,07 362.311,51 851.650,01DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 789.655,98DB 143.995,32 156.459,64 777.191,66DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 640.193,24DB 16.708,31 0,00 656.901,55DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 127.706,75DB 121.486,08 150.931,64 98.261,19DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 21.755,99DB 5.800,93 5.528,00 22.028,92DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 841,74DB 3.670,00 3.090,00 1.421,74DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 841,74DB 3.670,00 3.090,00 1.421,74DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 214.531,73DB 61.266,75 202.761,87 73.036,61DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 205.545,49DB 60.750,75 201.871,87 64.424,37DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 8.986,24DB 516,00 890,00 8.612,24DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 18.857.500,36DB 10.203.742,10 8.335.550,98 20.725.691,48DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 18.857.500,36DB 10.203.742,10 8.335.550,98 20.725.691,48DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 18.857.500,36DB 10.203.742,10 8.335.550,98 20.725.691,48DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 42.557.405,81DB 18.122.346,29 17.593.595,75 43.086.156,35DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 42.028.221,28DB 18.118.346,24 17.593.595,75 42.552.971,77DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 41,14DB 0,28 0,00 41,42DB 1.1.5.01.002 IMPOSTOS FED. PAGOS A MAIOR 0,00 7.551,61 0,00 7.551,61DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.007 IRPJ A COMPENSAR - EXERC. A 12.874.718,20DB 0,00 12.874.718,20 0,00 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 1.006.726,69DB 124.185,87 0,00 1.130.912,56DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 5.969.618,14DB 0,00 4.699.745,29 1.269.872,85DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 838.938,84DB 103.488,22 0,00 942.427,06DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 49.591,96DB 54.384,67 0,00 103.976,63DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 2.449.390,73DB 287.072,05 9,26 2.736.453,52DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 536.616,96DB 62.324,94 2,01 598.939,89DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 10.744,93DB 11.783,35 0,00 22.528,28DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 69.587,84DB 0,00 19.120,99 50.466,85DB 1.1.5.01.044 CSLL A RESTITUIR 0,00 4.699.745,29 0,00 4.699.745,29DB 1.1.5.01.046 IRPJ A RESTITUIR 0,00 12.767.809,96 0,00 12.767.809,96DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 5.952.660,31DB 0,00 0,00 5.952.660,31DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 561.401,21DB 4.000,05 0,00 565.401,26DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 59.373,66DB 593,74 0,00 59.967,40DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 19.390,16DB 3.006,31 0,00 22.396,47DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 0,00 0,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 175,00DB 400,00 0,00 575,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 32.025,91DB 0,00 0,00 32.025,91DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 13.867.032,72DB 4.107.193,53 5.113.554,77 12.860.671,48DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.617.385,60DB 907.384,24 863.907,65 9.660.862,19DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 131.319.742,04DB 906.287,75 5.441,66 132.220.588,13DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 497.604,47DB 0,00 0,00 497.604,47DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 121.771.991,95CR 1.096,49 858.465,99 122.629.361,45CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 4.249.647,12DB 3.199.809,29 4.249.647,12 3.199.809,29DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 4.249.647,12DB 3.199.809,29 4.249.647,12 3.199.809,29DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 57.247.362,84DB 2.579,20 169.967,90 57.079.974,14DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 21.942,12DB 2.579,20 1.625,28 22.896,04DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 3.624,94DB 0,00 1.208,25 2.416,69DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 974,63DB 2.579,20 417,03 3.136,80DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 0,00 0,00 17.342,55DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 231.372,26DB 0,00 72.668,39 158.703,87DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 198.912,72DB 0,00 66.304,22 132.608,50DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 12.000,00DB 0,00 0,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 20.459,54DB 0,00 6.364,17 14.095,37DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 56.994.048,46DB 0,00 95.674,23 56.898.374,23DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 56.994.048,46DB 0,00 95.674,23 56.898.374,23DB 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 260.850.530,26DB 34.231,65 549.700,08 260.335.061,83DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.298.134,25DB 31.916,65 9.388,70 23.320.662,20DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.994.011,27DB 31.916,65 9.388,70 2.016.539,22DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 1.081.618,74DB 31.916,65 9.388,70 1.104.146,69DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 236.474.318,60DB 2.315,00 527.326,33 235.949.307,27DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 3.155.199,79DB 0,00 0,00 3.155.199,79DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.170.798,30DB 0,00 0,00 1.170.798,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 516.700,10DB 0,00 0,00 516.700,10DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.467.701,39DB 0,00 0,00 1.467.701,39DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 139.389.291,91DB 0,00 0,00 139.389.291,91DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 110.589.052,81DB 0,00 0,00 110.589.052,81DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.050.713,22DB 0,00 0,00 5.050.713,22DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.220.683,00DB 0,00 0,00 3.220.683,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.830.030,22DB 0,00 0,00 1.830.030,22DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.188.506,42DB 2.315,00 0,00 3.190.821,42DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.863.335,02DB 2.315,00 0,00 2.865.650,02DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.707.800,12DB 0,00 0,00 18.707.800,12DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.229.556,72DB 0,00 0,00 18.229.556,72DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.285.262,39CR 0,00 21.900,91 6.307.163,30CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.142.689,92CR 0,00 14.384,59 4.157.074,51CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 533.044,30CR 0,00 765,89 533.810,19CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.293.314,86CR 0,00 5.348,33 1.298.663,19CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 316.213,31CR 0,00 1.402,10 317.615,41CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 499.155,23CR 0,00 1.229,50 500.384,73CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 499.155,23CR 0,00 1.229,50 500.384,73CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 2.000.767,44CR 0,00 14.337,88 2.015.105,32CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 624.842,79CR 0,00 4.280,68 629.123,47CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 192.541,59CR 0,00 3.319,49 195.861,08CR 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.183.383,06CR 0,00 6.737,71 1.190.120,77CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 99.614.897,59CR 0,00 379.651,38 99.994.548,97CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 86.555.609,65CR 0,00 304.728,74 86.860.338,39CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.792.162,87CR 0,00 43.330,97 3.835.493,84CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.267.125,07CR 0,00 31.591,67 9.298.716,74CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 4.824.401,17CR 0,00 3.006,25 4.827.407,42CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.213.128,67CR 0,00 1.049,84 3.214.178,51CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.611.272,50CR 0,00 1.956,41 1.613.228,91CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.981.276,08CR 0,00 10.857,20 1.992.133,28CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.776.401,45CR 0,00 8.768,11 1.785.169,56CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 204.874,63CR 0,00 2.089,09 206.963,72CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 11.982.396,49CR 0,00 79.189,26 12.061.585,75CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.711.366,62CR 0,00 78.034,63 11.789.401,25CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 271.029,87CR 0,00 1.154,63 272.184,50CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.234.141,81CR 0,00 17.129,97 3.251.271,78CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 175.704,89CR 0,00 767,48 176.472,37CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.825.832,73CR 0,00 16.362,49 1.842.195,22CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.607,18CR 0,00 23,98 142.631,16CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.607,18CR 0,00 23,98 142.631,16CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 974.626,81DB 0,00 12.985,05 961.641,76DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.207.734,13CR 0,00 12.985,05 1.220.719,18CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.207.734,13CR 0,00 12.985,05 1.220.719,18CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 400.300.813,53DB 43.151.575,72 42.749.539,21 400.702.850,04DB 2 PASSIVO 427.487.940,46CR 27.176.452,32 27.341.697,90 427.653.186,04CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 45.100.663,16CR 27.018.609,77 27.039.016,69 45.121.070,08CR 2.1.1 FORNECEDORES 4.436.918,91CR 5.256.223,23 5.407.408,79 4.588.104,47CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 4.436.918,91CR 5.256.223,23 5.407.408,79 4.588.104,47CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 40.010,75DB 169,45 42.767,28 2.587,08CR 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 214.694,23CR 144.440,35 9.439,39 79.693,27CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 6.976,69CR 6.976,69 9.390,10 9.390,10CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 312.026,70CR 366.228,62 339.698,97 285.497,05CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 126.356,19CR 168.320,54 189.209,85 147.245,50CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 237.053,68CR 242.632,85 217.683,09 212.103,92CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 1.151.751,74CR 1.148.436,56 1.257.751,24 1.261.066,42CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 10.753,71CR 14.305,81 5.535,85 1.983,75CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 4.479,40CR 5.179,40 2.764,70 2.064,70CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 288.790,27CR 307.030,27 361.507,07 343.267,07CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 558.300,77CR 547.672,49 282.870,04 293.498,32CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 2.378,25CR 3.471,65 2.526,90 1.433,50CR 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 211.074,52CR 324.623,02 60.975,82 52.572,68DB 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 49.099,77CR 57.777,32 30.891,02 22.213,47CR 2.1.1.01.015 FORNECEDORES N 3.187,80CR 3.985,36 877,56 80,00CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 71.400,02CR 84.171,47 153.675,04 140.903,59CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 350.811,02CR 498.765,49 611.315,57 463.361,10CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 226,40CR 226,40 470,40 470,40CR 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 66.513,09CR 49.196,93 38.304,00 55.620,16CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 60.898,21CR 83.039,84 83.891,55 61.749,92CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 670.292,24CR 1.098.846,36 1.644.512,40 1.215.958,28CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 47.550,00CR 47.550,00 0,00 0,00 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 4.642,75CR 10.032,75 8.025,84 2.635,84CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 1.003,19CR 4.057,90 5.377,88 2.323,17CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 39.476,90CR 1.568,09 0,00 37.908,81CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 12.807,88DB 37.517,62 47.947,23 2.378,27DB 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 1.757.369,69CR 2.802.451,38 2.741.799,93 1.696.718,24CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 38.038,83CR 1.883.174,47 1.802.317,50 42.818,14DB 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 69.176,91CR 80.418,08 36.624,68 25.383,51CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 31.138,08DB 1.802.756,39 1.765.692,82 68.201,65DB 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.441,73DB 150.852,43 101.438,96 59.855,20DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 10.441,73DB 150.852,43 101.438,96 59.855,20DB 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 1.729.772,59CR 768.424,48 838.043,47 1.799.391,58CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 25.116,86CR 30.913,20 29.663,09 23.866,75CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 21.922,24DB 2.329,49 2.405,77 21.845,96DB 2.1.3.03.009 AFCRM 1.209.463,67CR 128.408,79 130.760,78 1.211.815,66CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 424.739,80CR 383.593,71 383.021,44 424.167,53CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 10.392,17CR 10.392,17 10.462,34 10.462,34CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 73.355,17CR 73.355,17 76.376,60 76.376,60CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 43.433,35DB 78.637,92 144.559,42 22.488,15CR 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 363,50DB 59.365,40 59.365,40 363,50DB 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.013,13 1.013,13 0,00 2.1.3.03.025 CONTRIBUICAO FAMILIA PREVID 363,50CR 415,50 415,50 363,50CR 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.074.493,70CR 1.460.692,05 1.597.297,91 2.211.099,56CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.265.252,90CR 424.933,32 391.448,30 1.231.767,88CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 112.128,51CR 92.920,24 23.411,90 42.620,17CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 124.755,03CR 124.117,79 122.073,40 122.710,64CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 25.209,91CR 13.988,00 12.621,65 23.843,56CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 279.443,29CR 139.343,79 175.197,53 315.297,03CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 305.378,40CR 25.540,06 27.744,70 307.583,04CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 285.809,52CR 23.911,45 25.039,33 286.937,40CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 61.096,08CR 5.111,99 5.359,79 61.343,88CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 657.570,54CR 869.072,97 1.063.965,65 852.463,22CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 533.250,44CR 602.764,56 590.178,13 520.664,01CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 82.476,47CR 95.025,34 118.700,19 106.151,32CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 38.890,93DB 10.430,09 6.597,61 42.723,41DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 20.220,54DB 21.023,29 20.735,45 20.508,38DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 16.556,93DB 17.289,79 13.644,12 20.202,60DB 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 0,00 158.776,35 158.776,35CR 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 0,00 34.471,18 34.471,18CR 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 117.512,03CR 122.539,90 120.862,62 115.834,75CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 66.561,19CR 83.465,99 44.452,30 27.547,50CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 83.465,99 33.426,26 50.039,73DB 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 66.561,19CR 0,00 11.026,04 77.587,23CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 85.109,07CR 83.219,77 97.431,66 99.320,96CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 85.109,07CR 83.219,77 97.431,66 99.320,96CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 19.024.239,66CR 17.295.953,40 16.898.997,84 18.627.284,10CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 4.095,97CR 39.555,62 35.459,65 0,00 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 4.095,97CR 39.555,62 35.459,65 0,00 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 69.971,89CR 0,00 3.599,84 73.571,73CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 34.168,50CR 0,00 0,00 34.168,50CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 22.618,79CR 0,00 3.599,84 26.218,63CR 2.1.5.05.020 EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER 1.750,00CR 0,00 0,00 1.750,00CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 820.118,58CR 92.271,95 103.234,95 831.081,58CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 820.118,58CR 92.271,95 103.234,95 831.081,58CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.127.767,87CR 233.796,54 85.603,94 979.575,27CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 62.795,91CR 82.988,83 85.583,94 65.391,02CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.770,00CR 0,00 20,00 5.790,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 1.055.653,95CR 150.807,71 0,00 904.846,24CR 2.1.5.07.023 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 453,11CR 0,00 0,00 453,11CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 16.987.785,35CR 16.930.329,29 16.671.099,46 16.728.555,52CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.456,06CR 0,00 0,00 57.456,06CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 16.930.329,29CR 16.930.329,29 16.671.099,46 16.671.099,46CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 13.073.248,87CR 0,00 0,00 13.073.248,87CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 13.073.248,87CR 0,00 0,00 13.073.248,87CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 13.055.631,32CR 0,00 0,00 13.055.631,32CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 4.694.445,63CR 203.289,71 393.512,22 4.884.668,14CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 4.694.445,63CR 203.289,71 393.512,22 4.884.668,14CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 2.319.758,55CR 144.365,28 164.228,12 2.339.621,39CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 715.359,54CR 42.582,64 48.824,56 721.601,46CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 22.037,12CR 1.371,49 1.560,17 22.225,80CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 33.493,09CR 2.084,37 2.371,11 33.779,83CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 185.368,71CR 11.549,27 13.094,19 186.913,63CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 1.046.581,08CR 0,00 116.438,88 1.163.019,96CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 316.975,96CR 0,00 34.842,75 351.818,71CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 10.090,53CR 0,00 1.106,11 11.196,64CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 15.334,99CR 0,00 1.681,12 17.016,11CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 29.446,06CR 1.336,66 9.365,21 37.474,61CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 24.873.675,58CR 157.842,55 302.681,21 25.018.514,24CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 3.955.121,58CR 146.835,45 7.529,42 3.815.815,55CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 968.551,38CR 54.563,50 4.788,67 918.776,55CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 305.378,40CR 25.540,06 2.204,64 282.042,98CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 523.984,12CR 23.911,45 2.067,78 502.140,45CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 127.283,50CR 5.111,99 516,25 122.687,76CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 0,00 92.271,95 2.740,75 89.531,20DB 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 0,00 92.271,95 2.740,75 89.531,20DB 2.3.9 PROVISOES 20.918.554,00CR 11.007,10 295.151,79 21.202.698,69CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.160.628,96CR 0,00 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.160.628,96CR 0,00 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 15.757.925,04CR 11.007,10 295.151,79 16.042.069,73CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 16.556.071,32CR 11.007,10 290.487,26 16.835.551,48CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 461.455,54CR 0,00 4.664,53 466.120,07CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 357.513.601,72CR 0,00 0,00 357.513.601,72CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.2 RESERVAS 147.986.813,72CR 0,00 0,00 147.986.813,72CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.088.279,75CR 0,00 0,00 10.088.279,75CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.248.908,71CR 0,00 0,00 15.248.908,71CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.160.628,96DB 0,00 0,00 5.160.628,96DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 41.938.335,02DB 0,00 0,00 41.938.335,02DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 214.963.405,00CR 0,00 0,00 214.963.405,00CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 3.036.920,08CR 0,00 0,00 3.036.920,08CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.644.329,35CR 0,00 0,00 4.644.329,35CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 427.487.940,46CR 27.176.452,32 27.341.697,90 427.653.186,04CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 77.353.099,57CR 0,00 10.625.162,99 87.978.262,56CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 77.353.099,57CR 0,00 10.625.162,99 87.978.262,56CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 62.227.214,41CR 0,00 8.812.340,66 71.039.555,07CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 61.931.253,97CR 0,00 8.810.082,99 70.741.336,96CR 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 295.960,44CR 0,00 2.257,67 298.218,11CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 15.125.885,16CR 0,00 1.812.822,33 16.938.707,49CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 15.125.885,16CR 0,00 1.812.822,33 16.938.707,49CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 3.425.863,17DB 464.935,72 0,00 3.890.798,89DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 3.425.863,17DB 464.935,72 0,00 3.890.798,89DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 3.425.863,17DB 464.935,72 0,00 3.890.798,89DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 271.712,12DB 34.471,18 0,00 306.183,30DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 1.251.522,25DB 158.776,35 0,00 1.410.298,60DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 161.064,24DB 33.167,17 0,00 194.231,41DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 1.238.893,12DB 175.072,24 0,00 1.413.965,36DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 502.671,44DB 63.448,78 0,00 566.120,22DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 73.927.236,40CR 464.935,72 10.625.162,99 84.087.463,67CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 58.778.174,15DB 28.273.293,46 20.155.993,95 66.895.473,66DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 61.436.304,33DB 24.023.646,34 16.956.184,66 68.503.766,01DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 29.065.475,95DB 3.107.282,15 22.616,20 32.150.141,90DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 11.629.915,52DB 1.042.534,33 13.207,11 12.659.242,74DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 11.537.541,79DB 1.026.566,46 1.896,54 12.562.211,71DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 101.446,08DB 15.967,87 0,00 117.413,95DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 9.072,35CR 0,00 11.310,57 20.382,92CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 8.432.090,65DB 751.833,18 7.534,69 9.176.389,14DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 3.557.439,26DB 317.719,63 0,00 3.875.158,89DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 109.040,43DB 9.686,08 0,00 118.726,51DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 165.712,80DB 14.720,20 0,00 180.433,00DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 321.563,76DB 0,00 0,00 321.563,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 154.740,13DB 0,00 0,00 154.740,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 954.711,79DB 82.663,08 0,00 1.037.374,87DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 1.393.619,88DB 122.225,57 183,64 1.515.661,81DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 66.789,71DB 38.079,21 5.457,60 99.411,32DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 1.956,58DB 1.161,16 173,06 2.944,68DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 2.973,93DB 1.764,67 263,02 4.475,58DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 16.429,15DB 9.770,61 1.457,35 24.742,41DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 1.008.330,09DB 90.788,45 0,00 1.099.118,54DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 311.420,64DB 28.280,07 0,00 339.700,71DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 9.544,64DB 862,49 0,00 10.407,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 14.505,35DB 1.310,81 0,00 15.816,16DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 80.885,45DB 7.354,67 0,02 88.240,10DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 262.427,06DB 25.446,48 0,00 287.873,54DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 4.184.723,33DB 442.965,61 0,00 4.627.688,94DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 3.675.471,34DB 395.657,65 0,00 4.071.128,99DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 509.251,99DB 47.307,96 0,00 556.559,95DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 4.818.746,45DB 869.949,03 1.874,40 5.686.821,08DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 3.685.253,58DB 742.205,97 0,00 4.427.459,55DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 68.175,15DB 8.698,80 0,00 76.873,95DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 1.149.190,83DB 119.044,26 0,00 1.268.235,09DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 83.873,11CR 0,00 1.874,40 85.747,51CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 7.824.429,00DB 1.148.113,33 3.239,17 8.969.303,16DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 7.824.429,00DB 1.148.113,33 3.239,17 8.969.303,16DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 1.295.623,35DB 252.414,13 0,00 1.548.037,48DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 3.668.081,76DB 452.467,64 0,00 4.120.549,40DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 232.647,64DB 26.899,42 0,00 259.547,06DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 1.932,22DB 499,35 0,00 2.431,57DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 13.254,80DB 1.339,47 0,00 14.594,27DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 16.353,10DB 1.859,39 0,00 18.212,49DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 8.598,98DB 2.111,80 0,00 10.710,78DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 57.731,24DB 12.571,10 0,00 70.302,34DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 14.096,47DB 2.268,96 0,00 16.365,43DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.715,00DB 62,00 0,00 1.777,00DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 170.100,19DB 55.066,71 0,00 225.166,90DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 2.046.701,57DB 321.665,58 3.239,17 2.365.127,98DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 297.592,68DB 18.887,78 0,00 316.480,46DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 5.148.720,60DB 532.750,33 0,00 5.681.470,93DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 4.541.787,42DB 465.313,35 0,00 5.007.100,77DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 129.376,46DB 14.375,19 0,00 143.751,65DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 11.065,60DB 1.229,50 0,00 12.295,10DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 72.673,93DB 9.179,46 0,00 81.853,39DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 3.455.616,53DB 348.059,71 0,00 3.803.676,24DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 70.542,31DB 3.006,25 0,00 73.548,56DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 96.795,91DB 10.726,72 0,00 107.522,63DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 705.716,68DB 78.736,52 0,00 784.453,20DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 117.081,23DB 13.009,03 0,00 130.090,26DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 215,81DB 23,98 0,00 239,79DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 116.865,42DB 12.985,05 0,00 129.850,47DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 154.170,30DB 17.129,97 0,00 171.300,27DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 154.170,30DB 17.129,97 0,00 171.300,27DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 335.681,65DB 37.297,98 0,00 372.979,63DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 51.356,65DB 5.706,31 0,00 57.062,96DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 284.325,00DB 31.591,67 0,00 315.916,67DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 18.320.299,43DB 2.386.611,33 0,00 20.706.910,76DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 5.643.155,86DB 724.267,45 0,00 6.367.423,31DB 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 0,00 0,00 314,00DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 5.642.841,86DB 724.267,45 0,00 6.367.109,31DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 71.112,73DB 9.282,67 0,00 80.395,40DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 71.112,73DB 9.282,67 0,00 80.395,40DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 30.554,03DB 400,00 0,00 30.954,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 30.554,03DB 400,00 0,00 30.954,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 11.012.287,85DB 1.496.186,07 0,00 12.508.473,92DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 10.991.121,49DB 1.496.186,07 0,00 12.487.307,56DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 1.563.188,96DB 156.475,14 0,00 1.719.664,10DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 1.590.694,82DB 156.475,14 0,00 1.747.169,96DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 27.505,86CR 0,00 0,00 27.505,86CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 748.027,35DB 82.115,51 0,00 830.142,86DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 733.527,35DB 82.115,51 0,00 815.642,86DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 720.162,63DB 81.127,81 0,00 801.290,44DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 13.364,72DB 987,70 0,00 14.352,42DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 219.824,05CR 16.671.099,46 16.930.329,29 479.053,88CR 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 219.824,05CR 16.671.099,46 16.930.329,29 479.053,88CR 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 219.824,05CR 16.671.099,46 16.930.329,29 479.053,88CR 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 549.176,05DB 95.674,23 0,00 644.850,28DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 549.176,05DB 95.674,23 0,00 644.850,28DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 861.150,49CR 0,00 0,00 861.150,49CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 1.410.326,54DB 95.674,23 0,00 1.506.000,77DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 2.658.130,18CR 4.249.647,12 3.199.809,29 1.608.292,35CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 25.588.033,15DB 4.249.647,12 0,00 29.837.680,27DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 25.588.033,15DB 4.249.647,12 0,00 29.837.680,27DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 25.588.033,15DB 4.249.647,12 0,00 29.837.680,27DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 28.246.163,33CR 0,00 3.199.809,29 31.445.972,62CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 28.246.163,33CR 0,00 3.199.809,29 31.445.972,62CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 28.246.163,33CR 0,00 3.199.809,29 31.445.972,62CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 15.149.062,25CR 28.738.229,18 30.781.156,94 17.191.990,01CR 3.1.1.2 DESPESAS 42.336.189,18DB 1.862.747,45 56.610,62 44.142.326,01DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.894.531,80DB 1.399.601,89 32.746,67 38.261.387,02DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.894.531,80DB 1.399.601,89 32.746,67 38.261.387,02DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 31.729.229,00DB 870.221,96 14.614,69 32.584.836,27DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 4.103.174,40DB 319.022,78 3.814,36 4.418.382,82DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 4.091.213,94DB 303.082,86 794,87 4.393.501,93DB 3.1.1.2.1.1.1.01.050 CONTRATADOS DE TERC 34.645,40DB 0,00 0,00 34.645,40DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 149.637,68DB 15.939,92 0,00 165.577,60DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 172.322,62CR 0,00 3.019,49 175.342,11CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 2.893.137,12DB 233.560,45 3.572,84 3.123.124,73DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 1.205.060,81DB 99.387,96 0,00 1.304.448,77DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 38.584,00DB 2.856,06 0,00 41.440,06DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 58.637,50DB 4.340,47 0,00 62.977,97DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 368.453,60DB 27.583,14 0,00 396.036,74DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 705.206,43DB 42.002,55 0,00 747.208,98DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 17.863,45DB 10.745,35 2.517,66 26.091,14DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 631,88DB 399,01 96,45 934,44DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 960,15DB 606,44 146,57 1.420,02DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 5.184,54DB 3.323,58 812,16 7.695,96DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 340.424,78DB 25.650,43 0,00 366.075,21DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 86.776,95DB 6.562,68 0,00 93.339,63DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 3.238,92DB 243,62 0,00 3.482,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 4.922,33DB 370,31 0,00 5.292,64DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 27.118,71DB 2.010,54 0,00 29.129,25DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 70.874,68DB 7.478,31 0,00 78.352,99DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 1.037.293,49DB 103.886,46 0,00 1.141.179,95DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 46.413,72DB 4.754,04 0,00 51.167,76DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 679.013,82DB 75.768,97 0,00 754.782,79DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 316.709,12DB 23.363,45 0,00 340.072,57DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 541.244,53DB 125.045,76 6.756,82 659.533,47DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 509.753,82DB 104.151,36 4.950,00 608.955,18DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 54.076,05DB 1.074,30 0,00 55.150,35DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 13.222,25DB 19.820,10 0,00 33.042,35DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 38.752,90CR 0,00 1.806,82 40.559,72CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 739.912,74DB 77.583,01 470,67 817.025,08DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 500.985,65DB 50.151,65 0,00 551.137,30DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 147.093,12DB 18.386,64 0,00 165.479,76DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 91.833,97DB 9.044,72 470,67 100.408,02DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 22.409.400,81DB 11.123,50 0,00 22.420.524,31DB 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 22.394.311,96DB 4.525,89 0,00 22.398.837,85DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 15.088,85DB 6.597,61 0,00 21.686,46DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 332.086,27DB 25.687,98 3.650,56 354.123,69DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 332.086,27DB 25.687,98 3.650,56 354.123,69DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 115.479,32DB 12.720,31 1.282,31 126.917,32DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 0,00 0,00 1.875,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 48.737,62DB 4.720,54 526,00 52.932,16DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 303,91DB 0,00 0,00 303,91DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 45.770,49DB 3.416,45 275,00 48.911,94DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 10.211,00DB 0,00 0,00 10.211,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 63.252,63DB 0,00 400,00 62.852,63DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 44.321,52DB 4.776,68 472,00 48.626,20DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 3.348,52DB 54,00 430,00 2.972,52DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 1.213,84CR 0,00 265,25 1.479,09CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 66.610,80DB 7.561,05 0,00 74.171,85DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 57.214,03DB 6.516,93 0,00 63.730,96DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 6.977,71DB 775,29 0,00 7.753,00DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 44.209,66DB 5.158,42 0,00 49.368,08DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 1.174,31DB 130,48 0,00 1.304,79DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 4.074,85DB 452,74 0,00 4.527,59DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 9.396,77DB 1.044,12 0,00 10.440,89DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 9.396,77DB 1.044,12 0,00 10.440,89DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 4.084.778,08DB 431.370,68 13.891,42 4.502.257,34DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 8.338,94DB 143,70 0,00 8.482,64DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 8.338,94DB 143,70 0,00 8.482,64DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 1.290.787,85DB 117.158,80 0,00 1.407.946,65DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 750.123,23DB 79.308,54 0,00 829.431,77DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 369.704,70DB 27.303,38 0,00 397.008,08DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 94.921,92DB 10.546,88 0,00 105.468,80DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 0,00 0,00 76.038,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 65.653,13DB 9.808,12 0,00 75.461,25DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 28.465,71DB 3.264,12 0,00 31.729,83DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 9.933,62DB 4.764,00 0,00 14.697,62DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 27.253,80DB 1.780,00 0,00 29.033,80DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 2.719.998,16DB 304.260,06 13.891,42 3.010.366,80DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 2.720.223,16DB 304.260,06 7.149,30 3.017.333,92DB 3.1.1.2.1.1.4.06.999 RECUPERACAO DE DESP 225,00CR 0,00 6.742,12 6.967,12CR 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 681.827,65DB 64.760,22 590,00 745.997,87DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 126.004,35DB 18.764,74 0,00 144.769,09DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 1.405,23DB 80,45 0,00 1.485,68DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 13.944,27DB 1.436,64 0,00 15.380,91DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 58.252,90DB 10.809,47 0,00 69.062,37DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 52.401,95DB 6.438,18 0,00 58.840,13DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 14.289,51DB 1.657,11 0,00 15.946,62DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 14.289,51DB 1.657,11 0,00 15.946,62DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 96.101,04DB 6.521,86 0,00 102.622,90DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 67.835,54DB 3.302,86 0,00 71.138,40DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 231,00DB 154,00 0,00 385,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 429,00DB 0,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 27.585,00DB 3.065,00 0,00 30.650,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.005 ALIMENTACAO 20,50DB 0,00 0,00 20,50DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 306.925,67DB 23.529,46 0,00 330.455,13DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 306.925,67DB 23.529,46 0,00 330.455,13DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 118.031,09DB 12.661,77 590,00 130.102,86DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 87.831,09DB 7.752,67 0,00 95.583,76DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 6.372,14DB 954,80 0,00 7.326,94DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 4.466,52DB 2.279,28 550,00 6.195,80DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 1.501,19DB 68,00 40,00 1.529,19DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 590,00DB 80,42 0,00 670,42DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 89,90DB 1.246,60 0,00 1.336,50DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 17.256,00DB 280,00 0,00 17.536,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 75,75CR 0,00 0,00 75,75CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 20.475,99DB 1.625,28 0,00 22.101,27DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 12.409,47DB 1.208,25 0,00 13.617,72DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 8.066,52DB 417,03 0,00 8.483,55DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.380.851,56DB 70.760,35 0,00 1.451.611,91DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.380.851,56DB 70.760,35 0,00 1.451.611,91DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 1.380.851,56DB 70.760,35 0,00 1.451.611,91DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 1.378.324,56DB 70.760,35 0,00 1.449.084,91DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 1.378.324,56DB 70.760,35 0,00 1.449.084,91DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 401.356,58DB 18.525,24 0,00 419.881,82DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 401.356,58DB 18.525,24 0,00 419.881,82DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 401.356,58DB 18.525,24 0,00 419.881,82DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 149.909,31DB 50,00 0,00 149.959,31DB 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 67.254,32DB 50,00 0,00 67.304,32DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.01.003 IMPOSTO TERRITORIAL 19.918,70DB 0,00 0,00 19.918,70DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/10/18 A 31/10/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 09/11/18 - 08h08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 132.309,63DB 8.323,80 0,00 140.633,43DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 132.309,63DB 8.323,80 0,00 140.633,43DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 119.137,64DB 10.151,44 0,00 129.289,08DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 109.650,81DB 9.484,51 0,00 119.135,32DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 7.282,98DB 650,27 0,00 7.933,25DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.203,85DB 16,66 0,00 2.220,51DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.197.642,91DB 300.163,46 0,00 6.497.806,37DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 6.197.642,91DB 300.163,46 0,00 6.497.806,37DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.197.642,91DB 300.163,46 0,00 6.497.806,37DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.197.642,91DB 300.163,46 0,00 6.497.806,37DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 700,75DB 0,00 0,00 700,75DB 3.1.1.2.4.1.1.01.003 BRINDES E PRESENTES 126,00DB 0,00 0,00 126,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 3.445,70DB 0,00 0,00 3.445,70DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 44.550,00DB 4.950,00 0,00 49.500,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 31.623,56DB 61,67 0,00 31.685,23DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 6.077.600,79DB 290.487,26 0,00 6.368.088,05DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 33.996,11DB 4.664,53 0,00 38.660,64DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 3.080.982,40CR 50.070,33 17.357,10 3.048.269,17CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 3.080.982,40CR 50.070,33 17.357,10 3.048.269,17CR 3.1.1.2.5.1.0.70.009 INDENIZACOES CIVEIS 38.592,60CR 0,00 0,00 38.592,60CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 3.946.141,42CR 0,00 17.310,60 3.963.452,02CR 3.1.1.2.5.1.1.01 VENDAS DE MAT.E MERCA 497.575,00CR 0,00 0,00 497.575,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.003 VENDAS DE SUCATAS 57.075,00CR 0,00 0,00 57.075,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.004 VENDA DE BENS DO PE 440.500,00CR 0,00 0,00 440.500,00CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 60.174,81CR 0,00 6.303,50 66.478,31CR 3.1.1.2.5.1.1.02.002 MULTA CONTRATUAL 2.156,69CR 0,00 3,50 2.160,19CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 58.018,12CR 0,00 6.300,00 64.318,12CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 5.592,99DB 0,00 0,00 5.592,99DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 5.592,99DB 0,00 0,00 5.592,99DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 3.393.984,60CR 0,00 11.007,10 3.404.991,70CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 3.393.979,42CR 0,00 11.007,10 3.404.986,52CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 903.751,62DB 50.070,33 46,50 953.775,45DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 634.116,97DB 50.070,33 46,50 684.140,80DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 13.624,39DB 1.761,79 0,00 15.386,18DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 621.256,71DB 48.308,54 0,00 669.565,25DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 764,13CR 0,00 46,50 810,63CR 3.1.1.2.5.1.2.20 DESPESAS REL.A BX.DO 269.634,65DB 0,00 0,00 269.634,65DB 3.1.1.2.5.1.2.20.001 DESPESAS DOS BENS P 269.634,65DB 0,00 0,00 269.634,65DB 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 542.788,73DB 23.626,18 6.506,85 559.908,06DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 542.788,73DB 23.626,18 6.506,85 559.908,06DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 777.381,26CR 0,00 6.506,85 783.888,11CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 815.273,33CR 0,00 6.506,85 821.780,18CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,01CR 0,00 0,02 0,03CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 2.326,73CR 0,00 7,53 2.334,26CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 19.630,50CR 0,00 3.015,22 22.645,72CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 289,72CR 0,00 0,01 289,73CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 5.085,97CR 0,00 593,74 5.679,71CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 787.940,40CR 0,00 2.890,33 790.830,73CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 37.892,07DB 0,00 0,00 37.892,07DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 37.892,07DB 0,00 0,00 37.892,07DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 1.320.169,99DB 23.626,18 0,00 1.343.796,17DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 1.320.169,99DB 23.626,18 0,00 1.343.796,17DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 558.735,47DB 14.938,50 0,00 573.673,97DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.500,67DB 0,00 0,00 3.500,67DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 1.208,25DB 193,40 0,00 1.401,65DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 840.703,27DB 8.494,28 0,00 849.197,55DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 27.187.126,93DB 30.600.976,63 30.837.767,56 26.950.336,00DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 27.187.126,93DB 30.600.976,63 30.837.767,56 26.950.336,00DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 27.187.126,93DB 30.600.976,63 30.837.767,56 26.950.336,00DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 27.187.126,93DB 30.600.976,63 30.837.767,56 26.950.336,00DB