COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000290 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ATIVO 400.564.163,50DB 28.379.188,83 27.643.327,96 401.300.024,37DB 1.1 ATIVO CIRCULANTE 140.229.101,67DB 28.322.643,94 27.135.774,44 141.415.971,17DB 1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.763.644,75DB 14.192.375,34 12.451.708,93 7.504.311,16DB 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 19.087,89DB 4.645,25 10.459,92 13.273,22DB 1.1.1.01.001 CAIXA 19.087,89DB 4.645,25 10.459,92 13.273,22DB 1.1.1.02 DISPONIBILIDADES EM BANCOS 4.470.311,82DB 11.317.722,62 9.471.239,52 6.316.794,92DB 1.1.1.02.003 BANRISUL S/A 4.410.393,88DB 11.187.704,62 9.337.307,17 6.260.791,33DB 1.1.1.02.004 BANRISUL S/A - BEIRA RIO 4.756,73DB 0,00 266,83 4.489,90DB 1.1.1.02.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - J 4.892,47DB 130.018,00 123.853,36 11.057,11DB 1.1.1.02.007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - B 50.268,74DB 0,00 9.812,16 40.456,58DB 1.1.1.03 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 1.1.1.04 APLICACOES FINANCEIRAS 1.274.245,04DB 880.007,47 980.009,49 1.174.243,02DB 1.1.1.04.001 BANRISUL - SIAC 1.270.000,00DB 880.000,00 980.000,00 1.170.000,00DB 1.1.1.04.002 BANCO DO BRASIL S/A - 77.00 3.694,53DB 6,39 8,12 3.692,80DB 1.1.1.04.003 BANCO DO BRASIL S/A - 78.00 550,51DB 1,08 1,37 550,22DB 1.1.2 ADIANTAMENTOS E CONTAS-CORRENTE 851.650,01DB 169.343,08 121.441,57 899.551,52DB 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS AO PESSOAL 777.191,66DB 164.395,38 118.092,27 823.494,77DB 1.1.2.01.002 ADIANTAMENTOS DO 13 SALARIO 656.901,55DB 57.179,07 0,00 714.080,62DB 1.1.2.01.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 98.261,19DB 102.613,21 112.779,50 88.094,90DB 1.1.2.01.010 VALORES A RECUPERAR DE FUNC 22.028,92DB 4.603,10 5.312,77 21.319,25DB 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.421,74DB 2.748,40 3.020,00 1.150,14DB 1.1.2.02.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 1.421,74DB 2.748,40 3.020,00 1.150,14DB 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 73.036,61DB 2.199,30 329,30 74.906,61DB 1.1.2.03.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE 64.424,37DB 1.889,30 4,30 66.309,37DB 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTO PARA COMPRAS - 8.612,24DB 310,00 325,00 8.597,24DB 1.1.4 VALORES A RECEBER DE CLIENTES 20.725.691,48DB 8.656.082,78 10.207.702,53 19.174.071,73DB 1.1.4.01 DUPLICATAS A RECEBER 20.725.691,48DB 8.656.082,78 10.207.702,53 19.174.071,73DB 1.1.4.01.001 CLIENTES 20.725.691,48DB 8.656.082,78 10.207.702,53 19.174.071,73DB 1.1.5 OUTROS VALORES CORRENTES 42.947.469,81DB 632.617,35 246.344,19 43.333.742,97DB 1.1.5.01 CREDITOS TRIBUTARIOS 42.414.285,23DB 629.264,25 246.292,19 42.797.257,29DB 1.1.5.01.001 I.R.R.F. S/APLICACOES FINAN 41,42DB 13,57 0,00 54,99DB 1.1.5.01.002 IMPOSTOS FED. PAGOS A MAIOR 7.551,61DB 0,00 0,00 7.551,61DB 1.1.5.01.006 IRPJ A RECUPERAR (GLOSA SRF 159.596,48DB 0,00 0,00 159.596,48DB 1.1.5.01.008 IRRF S/FATURAMENTO LEI 10.8 1.130.912,56DB 103.985,84 0,00 1.234.898,40DB 1.1.5.01.011 CSLL A COMPENSAR - EXERC. A 1.275.543,54DB 12.065,30 40.125,17 1.247.483,67DB 1.1.5.01.012 CSLL RET. S/FATURAMENTO LEI 942.427,06DB 86.654,87 0,00 1.029.081,93DB 1.1.5.01.030 COFINS RET. S/FATURAMENTO L 54.384,67DB 49.424,59 54.384,67 49.424,59DB 1.1.5.01.031 COFINS NAO CUMUL.CREDITOS - 2.626.302,95DB 301.051,51 99.327,17 2.828.027,29DB 1.1.5.01.032 COFINS NAO CUMULATIVO A RES 9.815.632,44DB 0,00 0,00 9.815.632,44DB 1.1.5.01.040 PIS NAO CUMULATIVO CREDITOS 575.030,39DB 65.359,91 21.550,84 618.839,46DB 1.1.5.01.041 PIS RET. S/FATURAMENTO LEI 11.783,35DB 10.708,66 11.783,35 10.708,66DB 1.1.5.01.042 PIS NAO CUMULATIVO A RESTIT 2.294.356,62DB 0,00 0,00 2.294.356,62DB 1.1.5.01.043 ICMS CRED. CIAP (IMOBILIZAD 50.466,85DB 0,00 19.120,99 31.345,86DB 1.1.5.01.044 CSLL A RESTITUIR 4.699.745,29DB 0,00 0,00 4.699.745,29DB 1.1.5.01.046 IRPJ A RESTITUIR 12.767.809,96DB 0,00 0,00 12.767.809,96DB 1.1.5.01.099 ICMS A RECUPERAR 6.002.700,04DB 0,00 0,00 6.002.700,04DB 1.1.5.09 OUTROS VALORES 565.401,26DB 3.353,10 52,00 568.702,36DB 1.1.5.09.003 DEVEDORES P/AQUIS.IMOVEIS 59.967,40DB 599,67 0,00 60.567,07DB 1.1.5.09.005 TRANSPORTADORA TRANSCARVAO 32.216,68DB 0,00 0,00 32.216,68DB 1.1.5.09.007 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 15.912,99DB 0,00 0,00 15.912,99DB 1.1.5.09.008 BANRISUL RENDIMENTOS SIAC 22.396,47DB 2.701,43 0,00 25.097,90DB 1.1.5.09.011 CONVENIO PREF. MUN. DE CAND 172.061,26DB 52,00 52,00 172.061,26DB 1.1.5.09.015 GELSON LUIZ SILVA DOS SANTO 5.684,42DB 0,00 0,00 5.684,42DB 1.1.5.09.017 KUTTNER DO BRASIL EQUIP. SI 575,00DB 0,00 0,00 575,00DB 1.1.5.09.021 TRANSBALTA TRANSPORTES LTDA 99.663,25DB 0,00 0,00 99.663,25DB 1.1.5.09.990 DEVEDORES DIVERSOS 32.025,91DB 0,00 0,00 32.025,91DB 1.1.5.09.995 CARBONIFERA CRICIUMA S.A 124.897,88DB 0,00 0,00 124.897,88DB 1.1.5.21 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.5.21.001 PROV.CREDITO LIQ.DUVIDOSA 32.216,68CR 0,00 0,00 32.216,68CR 1.1.6 ESTOQUES 12.860.671,48DB 4.376.071,30 4.034.283,55 13.202.459,23DB 1.1.6.01 ESTOQUES EM ALMOXARIFADO 9.660.862,19DB 829.643,29 834.474,26 9.656.031,22DB 1.1.6.01.001 ALMOXARIFADO 132.220.588,13DB 829.465,81 6.765,63 133.043.288,31DB 1.1.6.01.002 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS 497.604,47DB 0,00 173,50 497.430,97DB 1.1.6.01.004 (-) CREDITOS IMPOSTOS S/COM 354.088,84CR 0,00 0,00 354.088,84CR 1.1.6.01.005 (-) DEVOL.DE COMPRAS 73.880,12CR 0,00 0,00 73.880,12CR 1.1.6.01.006 (-) CONSUMO DE MATERIAIS 122.629.361,45CR 177,48 827.535,13 123.456.719,10CR 1.1.6.02 ESTOQUES DE PRODUTOS 3.199.809,29DB 3.546.428,01 3.199.809,29 3.546.428,01DB 1.1.6.02.100 CARVAO - ROM 3.199.809,29DB 3.546.428,01 3.199.809,29 3.546.428,01DB 1.1.9 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 57.079.974,14DB 296.154,09 74.293,67 57.301.834,56DB 1.1.9.02 PREMIOS DE SEGUROS,DIFERIDOS 22.896,04DB 25.782,86 1.625,28 47.053,62DB 1.1.9.02.002 PREMIOS DE SEG.DOS VEICULOS 2.416,69DB 0,00 1.208,25 1.208,44DB 1.1.9.02.004 PREMIOS DE SEG.C/RISCOS DIV 3.136,80DB 0,00 417,03 2.719,77DB 1.1.9.02.005 PREMIOS DE SEGURO GARANTIA 17.342,55DB 25.782,86 0,00 43.125,41DB 1.1.9.05 OUTROS DIFERIMENTOS CORRENTES 158.703,87DB 0,00 72.668,39 86.035,48DB 1.1.9.05.002 TAXA OCUPACAO AREAS MINERAC 132.608,50DB 0,00 66.304,22 66.304,28DB 1.1.9.05.007 TERMO DE CONVENIO 12.000,00DB 0,00 0,00 12.000,00DB 1.1.9.05.012 IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE 14.095,37DB 0,00 6.364,17 7.731,20DB 1.1.9.10 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DIFE 56.898.374,23DB 270.371,23 0,00 57.168.745,46DB 1.1.9.10.001 CUSTOS DE DESCOBERTURA A DI 56.898.374,23DB 270.371,23 0,00 57.168.745,46DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000291 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 260.335.061,83DB 56.544,89 507.553,52 259.884.053,20DB 1.3.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.320.662,20DB 50.851,61 0,00 23.371.513,81DB 1.3.1.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 2.016.539,22DB 50.851,61 0,00 2.067.390,83DB 1.3.1.01.001 QUESTOES TRABALHISTAS 1.104.146,69DB 50.851,61 0,00 1.154.998,30DB 1.3.1.01.004 DEPOSITO P/GARANTIA JUIZO - 195.071,27DB 0,00 0,00 195.071,27DB 1.3.1.01.005 PROCES. RECEITA FEDERAL (RO 717.321,26DB 0,00 0,00 717.321,26DB 1.3.1.05 OUTROS VALRS.REALIZAVEIS A L. 21.304.122,98DB 0,00 0,00 21.304.122,98DB 1.3.1.05.002 DEVEDORES P/AQUIS.IMOV.-CON 19.675,92DB 0,00 0,00 19.675,92DB 1.3.1.05.006 CGTEE - 8o. TERMO ADITIVO - 21.284.447,06DB 0,00 0,00 21.284.447,06DB 1.3.2 INVESTIMENTOS 103.450,60DB 0,00 0,00 103.450,60DB 1.3.2.01 ACOES E QUOTAS DE CONTROL. E 4.031.925,72DB 0,00 0,00 4.031.925,72DB 1.3.2.01.001 CMLS-CIA.MINEIRA LAVRAS DO 3.972.199,72DB 0,00 0,00 3.972.199,72DB 1.3.2.01.002 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 59.726,00DB 0,00 0,00 59.726,00DB 1.3.2.02 ACOES E QUOTAS NOUTRAS EMPRES 23.245,42DB 0,00 0,00 23.245,42DB 1.3.2.02.001 BADESUL S/A 419,99DB 0,00 0,00 419,99DB 1.3.2.02.002 CIA.DE PESQ.DE RECURSOS MIN 118,04DB 0,00 0,00 118,04DB 1.3.2.02.003 CIA.RIOGR.DE TELECOMUNICACO 22.703,21DB 0,00 0,00 22.703,21DB 1.3.2.02.005 BANRISUL S/A. 4,18DB 0,00 0,00 4,18DB 1.3.2.03 PARTICIPACOES VINCULADAS A IN 20.479,18DB 0,00 0,00 20.479,18DB 1.3.2.03.001 EMPRESA BRASILEIRA DE AERON 763,35DB 0,00 0,00 763,35DB 1.3.2.03.002 FISET- FLOREST.E REFLORESTA 12.459,38DB 0,00 0,00 12.459,38DB 1.3.2.03.003 FISET-TURISMO 4.030,78DB 0,00 0,00 4.030,78DB 1.3.2.03.004 FISET- PESCA 1.936,46DB 0,00 0,00 1.936,46DB 1.3.2.03.005 INDUSTRIA QUIMICA DO NORTE 32,07DB 0,00 0,00 32,07DB 1.3.2.03.006 MANZANILHA S/A. 483,89DB 0,00 0,00 483,89DB 1.3.2.03.007 PREDIAL E ADMINISTR.ITAOCA 127,88DB 0,00 0,00 127,88DB 1.3.2.03.008 LEAL SANTOS PESCADOS S/A. 365,94DB 0,00 0,00 365,94DB 1.3.2.03.009 SEHBE S/A. HOTEIS E TURISMO 129,42DB 0,00 0,00 129,42DB 1.3.2.03.010 TORQUATO PONTES PESCADOS S/ 51,64DB 0,00 0,00 51,64DB 1.3.2.03.011 EMPRESAS NUCLEARES BRASIL S 98,37DB 0,00 0,00 98,37DB 1.3.2.06 PERDAS COM INVESTIMENTOS 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.2.06.001 PERDA PROV.C/INVESTIMENTO-C 3.972.199,72CR 0,00 0,00 3.972.199,72CR 1.3.3 IMOBILIZADO 235.949.307,27DB 5.693,28 494.568,47 235.460.432,08DB 1.3.3.01 TERRENOS E TERRAS 7.522.816,13DB 0,00 0,00 7.522.816,13DB 1.3.3.01.001 TERRENOS E TERRAS 1.871.716,65DB 0,00 0,00 1.871.716,65DB 1.3.3.01.002 TERRENOS E TERRAS-REAVALIAC 5.651.099,48DB 0,00 0,00 5.651.099,48DB 1.3.3.02 PREDIOS 16.189.809,32DB 0,00 0,00 16.189.809,32DB 1.3.3.02.001 PREDIOS DE USO 11.517.707,61DB 0,00 0,00 11.517.707,61DB 1.3.3.02.002 PREDIOS RESIDENCIAIS 970.696,52DB 0,00 0,00 970.696,52DB 1.3.3.02.003 PREDIOS DE USO-REAVALIACAO/ 2.912.692,05DB 0,00 0,00 2.912.692,05DB 1.3.3.02.004 PREDIOS RESIDENCIAIS-REAVAL 788.713,14DB 0,00 0,00 788.713,14DB 1.3.3.03 EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PESQU 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.03.001 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 623.863,12DB 0,00 0,00 623.863,12DB 1.3.3.04 EQUIPAMENTOS ADMINIST.E COMUN 3.155.199,79DB 0,00 0,00 3.155.199,79DB 1.3.3.04.001 EQUIP.DE ESCRITORIO 1.170.798,30DB 0,00 0,00 1.170.798,30DB 1.3.3.04.002 EQUIP.DE COMUNICACAO 516.700,10DB 0,00 0,00 516.700,10DB 1.3.3.04.003 EQUIP.DE COMPUTACAO 1.467.701,39DB 0,00 0,00 1.467.701,39DB 1.3.3.05 EQUIPAM.DE PRODUCAO E BENEFIC 139.389.291,91DB 0,00 0,00 139.389.291,91DB 1.3.3.05.001 EQUIP.DE PRODUCAO 110.589.052,81DB 0,00 0,00 110.589.052,81DB 1.3.3.05.003 EQUIP.DE BENEFICIAMENTO 11.800.239,10DB 0,00 0,00 11.800.239,10DB 1.3.3.05.008 EQUIP.PRODUCAO-REAVALIACAO/ 17.000.000,00DB 0,00 0,00 17.000.000,00DB 1.3.3.06 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES 5.050.713,22DB 0,00 0,00 5.050.713,22DB 1.3.3.06.001 EQUIP.DE TRANSPORTES-LEVES 3.220.683,00DB 0,00 0,00 3.220.683,00DB 1.3.3.06.002 EQUIP.DE TRANSPORTES-MEDIOS 1.830.030,22DB 0,00 0,00 1.830.030,22DB 1.3.3.07 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 3.190.821,42DB 5.693,28 2.550,00 3.193.964,70DB 1.3.3.07.001 EQUIP.DE MANUTENCAO 2.865.650,02DB 5.693,28 2.550,00 2.868.793,30DB 1.3.3.07.003 EQUIP.DE SEG.HIG.MED.TRABAL 325.171,40DB 0,00 0,00 325.171,40DB 1.3.3.08 INSTALACOES 18.707.800,12DB 0,00 0,00 18.707.800,12DB 1.3.3.08.001 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 18.229.556,72DB 0,00 0,00 18.229.556,72DB 1.3.3.08.002 ESTRADA PERIMETRAL 478.243,40DB 0,00 0,00 478.243,40DB 1.3.3.10 MINAS, FLORESTAM.E REFLORESTA 10.892.031,08DB 0,00 0,00 10.892.031,08DB 1.3.3.10.001 JAZIDAS MINERAIS-DML-DMC 1.146.881,13DB 0,00 0,00 1.146.881,13DB 1.3.3.10.002 HORTOS FLORESTAIS-DIVERSOS 274.877,65DB 0,00 0,00 274.877,65DB 1.3.3.10.003 JAZIDAS MINERAIS-DMC 368.423,09DB 0,00 0,00 368.423,09DB 1.3.3.10.004 JAZIDAS MINERAIS-DMI 292.396,67DB 0,00 0,00 292.396,67DB 1.3.3.10.005 JAZIDAS MINERAIS-DML-S.VIC. 7.853.994,36DB 0,00 0,00 7.853.994,36DB 1.3.3.10.006 JAZIDAS MINERAIS-DMI (1) 955.458,18DB 0,00 0,00 955.458,18DB 1.3.3.12 DIREITOS DE USO 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.12.004 LICENCIAM.AMBIENTAL (EIA/RI 151.447,96DB 0,00 0,00 151.447,96DB 1.3.3.20 DEPREC.ACUMULADA S/PREDIOS 6.307.163,30CR 0,00 21.900,73 6.329.064,03CR 1.3.3.20.001 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO 4.157.074,51CR 0,00 14.384,55 4.171.459,06CR 1.3.3.20.002 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESIDEN 533.810,19CR 0,00 765,85 534.576,04CR 1.3.3.20.003 DEPR.ACUM.S/PREDIOS DE USO- 1.298.663,19CR 0,00 5.348,26 1.304.011,45CR 1.3.3.20.004 DEPR.ACUM.S/PREDIOS RESID-R 317.615,41CR 0,00 1.402,07 319.017,48CR 1.3.3.21 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.CAMPO E P 500.384,73CR 0,00 1.229,53 501.614,26CR 1.3.3.21.001 DEPR.ACUM.S/EQ.CAMPO E PESQ 500.384,73CR 0,00 1.229,53 501.614,26CR 1.3.3.22 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.ADM.E COM 2.015.105,32CR 0,00 14.264,91 2.029.370,23CR 1.3.3.22.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE ESCRIT 629.123,47CR 0,00 4.280,02 633.403,49CR 1.3.3.22.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMUNI 195.861,08CR 0,00 3.319,39 199.180,47CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000292 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.3.22.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE COMPUT 1.190.120,77CR 0,00 6.665,50 1.196.786,27CR 1.3.3.23 DEPREC.ACUM.S/EQ.PROD.E BENEF 99.994.548,97CR 0,00 379.651,29 100.374.200,26CR 1.3.3.23.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE PRODUC 86.860.338,39CR 0,00 304.728,77 87.165.067,16CR 1.3.3.23.003 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE BENEFI 3.835.493,84CR 0,00 43.330,86 3.878.824,70CR 1.3.3.23.008 DEPR.ACUM.S/EQ.PROD.-REAVAL 9.298.716,74CR 0,00 31.591,66 9.330.308,40CR 1.3.3.24 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.DE TRANSP 4.827.407,42CR 0,00 3.006,25 4.830.413,67CR 1.3.3.24.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.LEVES 3.214.178,51CR 0,00 1.049,84 3.215.228,35CR 1.3.3.24.002 DEPR.ACUM.S/EQUIP.MEDIOS 1.613.228,91CR 0,00 1.956,41 1.615.185,32CR 1.3.3.25 DEPREC.ACUM.S/EQUIP.AUXILIAR 1.992.133,28CR 0,00 10.876,12 2.003.009,40CR 1.3.3.25.001 DEPR.ACUM.S/EQUIP.DE MANUTE 1.785.169,56CR 0,00 8.787,02 1.793.956,58CR 1.3.3.25.003 DEPR.ACUM.S/EQ.SEG.H.M.TRAB 206.963,72CR 0,00 2.089,10 209.052,82CR 1.3.3.26 DEPREC.ACUM.S/INSTALACOES 12.061.585,75CR 0,00 43.935,59 12.105.521,34CR 1.3.3.26.001 DEPR.ACUM.S/INST.ELETR.HIDR 11.789.401,25CR 0,00 42.780,95 11.832.182,20CR 1.3.3.26.002 DEPR.ACUM.S/ESTRADA PERIMET 272.184,50CR 0,00 1.154,64 273.339,14CR 1.3.3.28 EXAUSTOES ACUM.MINAS E FLORES 3.251.271,78CR 0,00 17.130,07 3.268.401,85CR 1.3.3.28.001 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.146.881,13CR 0,00 0,00 1.146.881,13CR 1.3.3.28.003 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 176.472,37CR 0,00 767,59 177.239,96CR 1.3.3.28.004 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 85.723,06CR 0,00 0,00 85.723,06CR 1.3.3.28.005 EXAUST.ACUM.JAZIDAS MINER.- 1.842.195,22CR 0,00 16.362,48 1.858.557,70CR 1.3.3.31 AMORT.ACUM.DIREITOS DE USO 142.631,16CR 0,00 23,98 142.655,14CR 1.3.3.31.001 AMORT.AC.LICENC.AMBI.(EIA/R 142.631,16CR 0,00 23,98 142.655,14CR 1.3.3.40 BENS EM FORMACAO 191.915.527,45DB 0,00 0,00 191.915.527,45DB 1.3.3.40.011 PORTO ALEGRE 4.140.966,22DB 0,00 0,00 4.140.966,22DB 1.3.3.40.021 MINA DO LEAO I 1.817.343,92DB 0,00 0,00 1.817.343,92DB 1.3.3.40.031 MINA DE CANDIOTA 8.993.867,96DB 0,00 0,00 8.993.867,96DB 1.3.3.40.032 MINA DE CANDIOTA - AMPLIACA 8.712.945,24DB 0,00 0,00 8.712.945,24DB 1.3.3.40.060 MINA DO LEAO II-ESTUDOS PRO 16.117.958,26DB 0,00 0,00 16.117.958,26DB 1.3.3.40.061 MINA DO LEAO II-ENGENHARIA 8.916.830,03DB 0,00 0,00 8.916.830,03DB 1.3.3.40.062 MINA DO LEAO II-DESENVOLVIM 61.915.607,51DB 0,00 0,00 61.915.607,51DB 1.3.3.40.063 MINA DO LEAO II-OBRAS CIVIS 22.903.075,07DB 0,00 0,00 22.903.075,07DB 1.3.3.40.064 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 4.656.870,25DB 0,00 0,00 4.656.870,25DB 1.3.3.40.065 MINA DO LEAO II-EQUIPAMENTO 52.933.537,20DB 0,00 0,00 52.933.537,20DB 1.3.3.40.067 MINA DO LEAO II-MONTAGEM 787.578,86DB 0,00 0,00 787.578,86DB 1.3.3.40.068 MINA DO LEAO II-TREINAMENTO 3.357,65DB 0,00 0,00 3.357,65DB 1.3.3.40.081 MINA DE CAPIVARA 15.589,28DB 0,00 0,00 15.589,28DB 1.3.3.41 DIREITOS EM FORMACAO 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.41.001 PESQUISAS MINERAIS 2.192.391,55DB 0,00 0,00 2.192.391,55DB 1.3.3.44 BENS IMPORTADOS-NAO UTILIZADO 2.194.901,67DB 0,00 0,00 2.194.901,67DB 1.3.3.44.001 3 LOCOMOTIVAS ELETR.SIG SWI 1.418.532,57DB 0,00 0,00 1.418.532,57DB 1.3.3.44.002 1 MAQ.ABERT.DE GALERIA MITS 776.369,10DB 0,00 0,00 776.369,10DB 1.3.3.89 BENS PATRIMONIAIS SEM OPERACA 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.89.001 MINA DO IRUI - BENEFICIAMEN 7.446.195,40DB 0,00 0,00 7.446.195,40DB 1.3.3.90 PROVISAO AJUSTE VALOR MERCADO 38.875.546,78CR 0,00 0,00 38.875.546,78CR 1.3.3.90.003 EQUIP.E INSTAL.INDUSTRIAIS 38.638.391,69CR 0,00 0,00 38.638.391,69CR 1.3.3.90.004 VEICULOS 29.967,79CR 0,00 0,00 29.967,79CR 1.3.3.90.005 MOVEIS, UTENSILIOS E SISTEM 207.187,30CR 0,00 0,00 207.187,30CR 1.3.3.91 PROVISAO PERDA POR IMPERMENT 2.705.724,38CR 0,00 0,00 2.705.724,38CR 1.3.3.91.201 PREDIOS 287.627,71CR 0,00 0,00 287.627,71CR 1.3.3.91.301 EQUIP.DE CAMPO E PESQUISA 1.717,42CR 0,00 0,00 1.717,42CR 1.3.3.91.401 EQUIP.ADMINISTR.E COMUNICAÇ 45.234,20CR 0,00 0,00 45.234,20CR 1.3.3.91.501 EQUIP.DE PRODUCAO E BENEFIC 1.095.611,42CR 0,00 0,00 1.095.611,42CR 1.3.3.91.601 EQUIP.DE TRANSPORTES 4.450,76CR 0,00 0,00 4.450,76CR 1.3.3.91.701 EQUIP.AUXILIARES 226.578,30CR 0,00 0,00 226.578,30CR 1.3.3.91.801 INST.ELETR.HIDR.E OBRAS CIV 1.173.890,67CR 0,00 0,00 1.173.890,67CR 1.3.3.91.905 JAZIDAS MINERAIS-S.VIC.NORT 129.386,10DB 0,00 0,00 129.386,10DB 1.3.4 INTANGIVEL 961.641,76DB 0,00 12.985,05 948.656,71DB 1.3.4.02 PROJETO AMPLIACAO MINA CANDIO 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.02.001 PROJETO AMPLIACAO MINA CAND 2.182.360,94DB 0,00 0,00 2.182.360,94DB 1.3.4.21 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.CAN 1.220.719,18CR 0,00 12.985,05 1.233.704,23CR 1.3.4.21.001 AMORT.ACUM.PROJETO AMPL.M.C 1.220.719,18CR 0,00 12.985,05 1.233.704,23CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL ATIVO 400.564.163,50DB 28.379.188,83 27.643.327,96 401.300.024,37DB 2 PASSIVO 427.482.649,64CR 26.779.373,08 26.727.366,11 427.430.642,67CR 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 44.950.533,68CR 26.351.182,51 26.632.840,05 45.232.191,22CR 2.1.1 FORNECEDORES 4.588.104,47CR 4.971.149,05 5.129.304,40 4.746.259,82CR 2.1.1.01 FORNECEDORES NO PAIS 4.588.104,47CR 4.971.149,05 5.129.304,40 4.746.259,82CR 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 2.587,08CR 3.635,96 2.327,52 1.278,64CR 2.1.1.01.002 FORNECEDORES A 79.693,27CR 54.803,39 47.686,97 72.576,85CR 2.1.1.01.003 FORNECEDORES B 9.390,10CR 9.390,10 2.725,00 2.725,00CR 2.1.1.01.004 FORNECEDORES C 285.497,05CR 349.802,07 327.395,91 263.090,89CR 2.1.1.01.005 FORNECEDORES D 147.245,50CR 143.468,60 168.835,19 172.612,09CR 2.1.1.01.006 FORNECEDORES E 212.103,92CR 204.429,25 223.096,96 230.771,63CR 2.1.1.01.007 FORNECEDORES F 1.261.066,42CR 1.219.481,15 1.507.542,68 1.549.127,95CR 2.1.1.01.008 FORNECEDORES G 1.983,75CR 1.744,74 651,00 890,01CR 2.1.1.01.009 FORNECEDORES H 2.064,70CR 2.334,70 8.624,78 8.354,78CR 2.1.1.01.010 FORNECEDORES I 343.267,07CR 344.623,27 326.767,82 325.411,62CR 2.1.1.01.011 FORNECEDORES J 293.498,32CR 280.478,63 364.253,63 377.273,32CR 2.1.1.01.012 FORNECEDORES K 1.433,50CR 1.430,00 2.642,10 2.645,60CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000293 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.1.01.013 FORNECEDORES L 52.572,68DB 76.464,95 87.426,02 41.611,61DB 2.1.1.01.014 FORNECEDORES M 22.213,47CR 24.465,71 68.213,92 65.961,68CR 2.1.1.01.015 FORNECEDORES N 80,00CR 1.193,56 1.751,12 637,56CR 2.1.1.01.016 FORNECEDORES O 140.903,59CR 202.236,88 65.033,79 3.700,50CR 2.1.1.01.017 FORNECEDORES P 463.361,10CR 666.905,48 596.288,40 392.744,02CR 2.1.1.01.018 FORNECEDORES Q 470,40CR 470,40 0,00 0,00 2.1.1.01.019 FORNECEDORES R 55.620,16CR 39.529,46 53.718,59 69.809,29CR 2.1.1.01.020 FORNECEDORES S 61.749,92CR 81.648,46 116.156,35 96.257,81CR 2.1.1.01.021 FORNECEDORES T 1.215.958,28CR 1.217.618,50 1.079.188,02 1.077.527,80CR 2.1.1.01.022 FORNECEDORES U 0,00 0,00 39.371,96 39.371,96CR 2.1.1.01.023 FORNECEDORES V 2.635,84CR 2.635,84 8.539,40 8.539,40CR 2.1.1.01.024 FORNECEDORES W 2.323,17CR 5.403,85 3.903,63 822,95CR 2.1.1.01.027 FORNECEDORES Z 37.908,81CR 99,98 2.816,00 40.624,83CR 2.1.1.01.030 FORNECEDORES A VISTA 2.378,27DB 36.854,12 24.347,64 14.884,75DB 2.1.3 VALORES A PAGAR AO PESSOAL 1.696.718,24CR 2.608.777,98 2.698.894,04 1.786.834,30CR 2.1.3.01 REMUNERACAO A PAGAR 42.818,14DB 1.726.080,81 1.779.160,97 10.262,02CR 2.1.3.01.002 HONORARIOS CONSELHO ADM/FIS 25.383,51CR 2.047,85 27.431,36 50.767,02CR 2.1.3.01.003 SALARIOS A PAGAR 68.201,65DB 1.724.032,96 1.751.729,61 40.505,00DB 2.1.3.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 59.855,20DB 32.435,28 81.848,75 10.441,73DB 2.1.3.02.002 FERIAS A PAGAR 59.855,20DB 31.592,17 81.005,64 10.441,73DB 2.1.3.02.003 RESCISOES A PAGAR 0,00 843,11 843,11 0,00 2.1.3.03 RETENCOES DE EMPREGADOS A REC 1.799.391,58CR 850.261,89 837.884,32 1.787.014,01CR 2.1.3.03.001 RETENCOES DE PENSOES ALIMEN 23.866,75CR 30.333,13 32.635,17 26.168,79CR 2.1.3.03.002 RETENCOES SINDICAIS 52.060,51CR 0,00 0,00 52.060,51CR 2.1.3.03.005 SIND.DOS TRAB.IND.EXTR.CARV 21.845,96DB 6.183,51 2.396,10 25.633,37DB 2.1.3.03.009 AFCRM 1.211.815,66CR 130.760,78 122.196,57 1.203.251,45CR 2.1.3.03.011 AFUCAN 424.167,53CR 383.021,44 386.562,18 427.708,27CR 2.1.3.03.013 SINDICATO STIEBCMC 10.462,34CR 10.686,35 10.717,94 10.493,93CR 2.1.3.03.016 EMPRESTIMO BANRISUL 76.376,60CR 76.376,60 69.031,38 69.031,38CR 2.1.3.03.017 SIND.DOS ENGENHEIROS - SENG 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00CR 2.1.3.03.018 FUNDACAO CEEE - CRMPREV 22.488,15CR 149.438,31 146.883,21 19.933,05CR 2.1.3.03.021 EMPRESTIMO CRMPREV 363,50DB 62.033,14 62.033,14 363,50DB 2.1.3.03.023 SEGURO ELETROCEEE 0,00 1.013,13 1.013,13 0,00 2.1.3.03.025 CONTRIBUICAO FAMILIA PREVID 363,50CR 415,50 415,50 363,50CR 2.1.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 2.040.563,16CR 1.568.258,48 1.573.110,30 2.045.414,98CR 2.1.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1.231.703,43CR 352.175,12 346.360,07 1.225.888,38CR 2.1.4.01.001 IRRF A RECOLHER 42.620,17CR 22.427,53 24.609,80 44.802,44CR 2.1.4.01.002 IRRF ASSALARIADOS A RECOLH 122.710,64CR 121.825,95 130.995,89 131.880,58CR 2.1.4.01.004 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHE 23.843,56CR 12.147,60 17.003,80 28.699,76CR 2.1.4.01.050 COMP.FINANCEIRA LEI 7990/89 315.232,58CR 140.973,28 146.838,37 321.097,67CR 2.1.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM 307.583,04CR 25.645,61 26.912,21 308.849,64CR 2.1.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 40.855,80CR 0,00 0,00 40.855,80CR 2.1.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 27.395,28CR 0,00 0,00 27.395,28CR 2.1.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 2.071,92CR 0,00 0,00 2.071,92CR 2.1.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 1.109,16CR 0,00 0,00 1.109,16CR 2.1.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 286.937,40CR 24.019,44 0,00 262.917,96CR 2.1.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 61.343,88CR 5.135,71 0,00 56.208,17CR 2.1.4.02 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOL 659.215,69CR 1.052.899,11 1.073.304,41 679.620,99CR 2.1.4.02.001 INSS A RECOLHER 520.664,01CR 595.988,86 610.982,54 535.657,69CR 2.1.4.02.002 INSS DE TERCEIROS A RECOLHE 106.151,32CR 111.148,58 112.833,26 107.836,00CR 2.1.4.02.003 INSS DEB.CONSOLIDADO 42.723,41DB 0,00 0,00 42.723,41DB 2.1.4.02.004 SESI A RECOLHER 20.508,38DB 20.735,40 21.307,22 19.936,56DB 2.1.4.02.005 SENAI A RECOLHER 20.202,60DB 17.116,11 14.020,24 23.298,47DB 2.1.4.02.007 COFINS A RECOLHER 0,00 153.711,84 153.711,83 0,01DB 2.1.4.02.008 PIS A RECOLHER 0,00 33.334,19 33.334,20 0,01CR 2.1.4.02.010 FGTS A RECOLHER 115.834,75CR 120.864,13 127.115,12 122.085,74CR 2.1.4.03 TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER 50.323,08CR 65.703,66 46.307,19 30.926,61CR 2.1.4.03.001 ICMS A RECOLHER 0,00 65.703,66 46.307,19 19.396,47DB 2.1.4.03.100 CREDITO ICMS S/CONSIGNACAO 50.323,08CR 0,00 0,00 50.323,08CR 2.1.4.04 TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHE 99.320,96CR 97.480,59 107.138,63 108.979,00CR 2.1.4.04.002 ISSQN DE TERCEIROS A RECOLH 99.320,96CR 97.480,59 107.138,63 108.979,00CR 2.1.5 DIVERSAS EXIGIBILIDADES CORRENT 18.627.284,10CR 17.027.724,29 16.654.276,57 18.253.836,38CR 2.1.5.02 HONORARIOS E SERVICOS DE TERC 0,00 27.571,34 29.302,09 1.730,75CR 2.1.5.02.002 AUTONOMOS 0,00 27.571,34 29.302,09 1.730,75CR 2.1.5.05 RETENCOES CONTRATUAIS 73.571,73CR 0,00 0,00 73.571,73CR 2.1.5.05.009 CLICK VIDROS E SERV LTDA 1.257,52CR 0,00 0,00 1.257,52CR 2.1.5.05.013 EXPRESSO KURZ LTDA 9.337,08CR 0,00 0,00 9.337,08CR 2.1.5.05.014 TRANSPORTES J.C. LOPES LTDA 34.168,50CR 0,00 0,00 34.168,50CR 2.1.5.05.016 PRO WORK MEDICO DO TRABALHO 840,00CR 0,00 0,00 840,00CR 2.1.5.05.019 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERV 26.218,63CR 0,00 0,00 26.218,63CR 2.1.5.05.020 EMPRESA DE TRANSPORTE KOPER 1.750,00CR 0,00 0,00 1.750,00CR 2.1.5.06 ACORDOS JUDICIAIS - CIRCULANT 831.081,58CR 93.474,25 122.329,35 859.936,68CR 2.1.5.06.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHIS 831.081,58CR 93.474,25 122.329,35 859.936,68CR 2.1.5.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 979.575,27CR 235.579,24 86.126,52 830.122,55CR 2.1.5.07.001 PREMIOS DE SEGURO A PAGAR 2.089,90CR 0,00 0,00 2.089,90CR 2.1.5.07.002 ROYALTIES E TAXA DE OCUPACA 65.391,02CR 84.771,53 86.126,52 66.746,01CR 2.1.5.07.010 COLONIA FERIAS 5.790,00CR 0,00 0,00 5.790,00CR 2.1.5.07.021 PARCELAMENTO UNIMED 53,06CR 0,00 0,00 53,06CR 2.1.5.07.022 PARCELAMENTO BANRISUL CARTO 904.846,24CR 150.807,71 0,00 754.038,53CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000294 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.5.07.023 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 453,11CR 0,00 0,00 453,11CR 2.1.5.07.999 OUTROS VALORES A PAGAR 951,94CR 0,00 0,00 951,94CR 2.1.5.08 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 16.728.555,52CR 16.671.099,46 16.416.518,61 16.473.974,67CR 2.1.5.08.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 57.456,06CR 0,00 0,00 57.456,06CR 2.1.5.08.002 CUSTOS A INCORR.S/CARVAO A 16.671.099,46CR 16.671.099,46 16.416.518,61 16.416.518,61CR 2.1.5.10 TERMOS DE CONVENIOS 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.5.10.001 CENTRO INTEGRAL DO ALUNADO 14.500,00CR 0,00 0,00 14.500,00CR 2.1.6 VALORES DE DIRETORES E ACIONIST 13.073.248,87CR 0,00 177.378,99 13.250.627,86CR 2.1.6.02 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTA 13.073.248,87CR 0,00 177.378,99 13.250.627,86CR 2.1.6.02.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 13.055.631,32CR 0,00 177.378,99 13.233.010,31CR 2.1.6.02.002 PESSOAS JURIDICAS 2.647,46CR 0,00 0,00 2.647,46CR 2.1.6.02.003 PESSOAS FISICAS 14.970,09CR 0,00 0,00 14.970,09CR 2.1.7 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01 DIVIDAS COM CONTROLADAS 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.7.01.001 COMPANHIA OPERADORA DE MINE 39.946,70CR 0,00 0,00 39.946,70CR 2.1.9 PROVISOES 4.884.668,14CR 175.272,71 399.875,75 5.109.271,18CR 2.1.9.02 PROVISOES PARA ENCARGOS SOCIA 4.884.668,14CR 175.272,71 399.875,75 5.109.271,18CR 2.1.9.02.001 PROVISAO PARA FERIAS 2.339.621,39CR 107.431,26 166.418,78 2.398.608,91CR 2.1.9.02.002 PROVISAO INSS S/FERIAS 721.601,46CR 32.628,34 49.663,64 738.636,76CR 2.1.9.02.004 PROVISAO SENAI S/FERIAS 22.225,80CR 1.020,61 1.580,97 22.786,16CR 2.1.9.02.005 PROVISAO SESI S/FERIAS 33.779,83CR 1.551,11 2.402,77 34.631,49CR 2.1.9.02.006 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186.913,63CR 8.566,21 13.269,81 191.617,23CR 2.1.9.02.021 PROVISAO PARA 13 SALARIO 1.163.019,96CR 21.728,18 118.664,95 1.259.956,73CR 2.1.9.02.022 PROVISAO INSS S/13 SALARIO 351.818,71CR 97,40 35.470,82 387.192,13CR 2.1.9.02.024 PROVISAO SENAI S/13 SALARIO 11.196,64CR 3,64 1.127,20 12.320,20CR 2.1.9.02.025 PROVISAO SESI.S/13 SALARIO 17.016,11CR 5,54 1.713,27 18.723,84CR 2.1.9.02.026 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 37.474,61CR 2.240,42 9.563,54 44.797,73CR 2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 25.018.514,24CR 428.190,57 94.526,06 24.684.849,73CR 2.3.4 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECO 3.815.815,55CR 119.119,86 1.161,05 3.697.856,74CR 2.3.4.01 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 918.776,55CR 25.645,61 1.161,05 894.291,99CR 2.3.4.01.051 PARCELAMENTO CFEM - NAO CIR 282.042,98CR 25.645,61 1.161,05 257.558,42CR 2.3.4.01.070 PARCELAM. IR PROC. 11080.72 6.809,30CR 0,00 0,00 6.809,30CR 2.3.4.01.071 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 4.565,88CR 0,00 0,00 4.565,88CR 2.3.4.01.072 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 345,32CR 0,00 0,00 345,32CR 2.3.4.01.073 PARCELAM. IR PROC. 11080.90 184,86CR 0,00 0,00 184,86CR 2.3.4.01.074 PARC SRF PROC 11080-006.710 502.140,45CR 0,00 0,00 502.140,45CR 2.3.4.01.075 PARC SRF PROC 11080-924.253 122.687,76CR 0,00 0,00 122.687,76CR 2.3.4.03 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.03.001 CREDITOS EM C/C - SRF 2.986.570,20CR 0,00 0,00 2.986.570,20CR 2.3.4.04 ACORDOS JUDICIAIS - NAO CIRCU 89.531,20DB 93.474,25 0,00 183.005,45DB 2.3.4.04.001 ACORDOS JUDICIAIS TRABALHI 89.531,20DB 93.474,25 0,00 183.005,45DB 2.3.9 PROVISOES 21.202.698,69CR 309.070,71 93.365,01 20.986.992,99CR 2.3.9.01 PROVISOES TRIBUTOS 5.160.628,96CR 0,00 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.01.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/REV 5.160.628,96CR 0,00 0,00 5.160.628,96CR 2.3.9.03 PROVISOES P/CONTINGENCIAS 16.042.069,73CR 309.070,71 93.365,01 15.826.364,03CR 2.3.9.03.001 PROV. CONTING. TRAB. 16.835.551,48CR 309.070,71 88.679,66 16.615.160,43CR 2.3.9.03.002 PROV. CONTING. CIVEIS 466.120,07CR 0,00 4.685,35 470.805,42CR 2.3.9.03.101 (-) CONTA RETIFICADORA PROV 1.259.601,82DB 0,00 0,00 1.259.601,82DB 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 357.513.601,72CR 0,00 0,00 357.513.601,72CR 2.4.1 CAPITAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01 CAPITAL NOMINAL 251.465.123,02CR 0,00 0,00 251.465.123,02CR 2.4.1.01.001 GOVERNO DO ESTADO DO RGS 251.413.273,62CR 0,00 0,00 251.413.273,62CR 2.4.1.01.002 PESSOAS JURIDICAS 7.951,72CR 0,00 0,00 7.951,72CR 2.4.1.01.003 PESSOAS FISICAS 43.897,68CR 0,00 0,00 43.897,68CR 2.4.2 RESERVAS 147.948.471,62CR 0,00 0,00 147.948.471,62CR 2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.01.001 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMEN 112.989.104,36CR 0,00 0,00 112.989.104,36CR 2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIZACAO 10.049.937,65CR 0,00 0,00 10.049.937,65CR 2.4.2.02.001 RESERVA REAVAL.DE ATIVOS PR 15.210.566,61CR 0,00 0,00 15.210.566,61CR 2.4.2.02.002 PROV. P/IMPOSTOS DIF. S/RES 5.160.628,96DB 0,00 0,00 5.160.628,96DB 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.909.429,61CR 0,00 0,00 24.909.429,61CR 2.4.2.03.001 RESERVA LEGAL 2.833.111,99CR 0,00 0,00 2.833.111,99CR 2.4.2.03.002 RESERVA ESTATUTARIA 15.342.132,42CR 0,00 0,00 15.342.132,42CR 2.4.2.03.003 RESERVA PARA CONTINGENCIAS 6.734.185,20CR 0,00 0,00 6.734.185,20CR 2.4.3 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 41.899.992,92DB 0,00 0,00 41.899.992,92DB 2.4.3.01 LUCRO DO EXERCICIO 215.001.747,10CR 0,00 0,00 215.001.747,10CR 2.4.3.01.001 LUCRO DO EXERCICIO 207.282.155,57CR 0,00 0,00 207.282.155,57CR 2.4.3.01.002 REVERSAO RESERVA DE REAVALI 3.075.262,18CR 0,00 0,00 3.075.262,18CR 2.4.3.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTER 4.644.329,35CR 0,00 0,00 4.644.329,35CR 2.4.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 256.901.740,02DB 0,00 0,00 256.901.740,02DB 2.4.3.02.001 DE EXERCICIOS ANTERIORES 268.457.408,46DB 0,00 0,00 268.457.408,46DB 2.4.3.02.002 DO EXERCICIO EM CURSO 11.555.668,44CR 0,00 0,00 11.555.668,44CR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PASSIVO 427.482.649,64CR 26.779.373,08 26.727.366,11 427.430.642,67CR 3.1.1.1.1.1 RECEITA BRUTA 87.978.262,56CR 0,00 9.025.197,08 97.003.459,64CR 3.1.1.1.1.1.1 VENDAS NO PAIS 87.978.262,56CR 0,00 9.025.197,08 97.003.459,64CR 3.1.1.1.1.1.1.01 VENDAS DE PRODUTOS 71.039.555,07CR 0,00 7.377.710,55 78.417.265,62CR 3.1.1.1.1.1.1.01.001 VENDAS DE CARVAO 70.741.336,96CR 0,00 7.319.367,00 78.060.703,96CR COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000295 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.1.1.1.01.002 VENDAS DE OUTROS MI 298.218,11CR 0,00 58.343,55 356.561,66CR 3.1.1.1.1.1.1.02 VENDAS DE SERVICOS 16.938.707,49CR 0,00 1.647.486,53 18.586.194,02CR 3.1.1.1.1.1.1.02.001 VENDAS DE SERVICOS 16.938.707,49CR 0,00 1.647.486,53 18.586.194,02CR 3.1.1.1.1.2 (-) DEDUCOES RECEITA BRUT 3.890.734,44DB 432.518,49 0,00 4.323.252,93DB 3.1.1.1.1.2.1 RETIFICACOES DE VENDAS 3.890.734,44DB 432.518,49 0,00 4.323.252,93DB 3.1.1.1.1.2.1.01 IMPOSTOS INCIDENTES S 3.890.734,44DB 432.518,49 0,00 4.323.252,93DB 3.1.1.1.1.2.1.01.001 PIS/PASEP S/VENDAS 306.183,30DB 33.118,76 0,00 339.302,06DB 3.1.1.1.1.2.1.01.002 COFINS S/VENDAS 1.410.298,60DB 152.546,97 0,00 1.562.845,57DB 3.1.1.1.1.2.1.01.003 ICMS 194.231,41DB 43.165,29 0,00 237.396,70DB 3.1.1.1.1.2.1.01.004 CEFEM 1.413.900,91DB 146.025,44 0,00 1.559.926,35DB 3.1.1.1.1.2.1.01.005 ISSQN 566.120,22DB 57.662,03 0,00 623.782,25DB 3.1.1.1.1 RECEITA LIQUIDA 84.087.528,12CR 432.518,49 9.025.197,08 92.680.206,71CR 3.1.1.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVI 66.868.209,51DB 26.707.974,83 20.498.678,93 73.077.505,41DB 3.1.1.1.2.1 CUSTOS DE PRODUCAO 68.476.501,86DB 23.508.165,54 16.952.250,92 75.032.416,48DB 3.1.1.1.2.1.1 CUSTOS COM PESSOAL 32.150.141,90DB 2.815.199,37 7.398,98 34.957.942,29DB 3.1.1.1.2.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 12.659.242,74DB 1.088.369,42 3.412,71 13.744.199,45DB 3.1.1.1.2.1.1.01.001 SALARIOS 12.562.211,71DB 1.071.385,11 3.412,71 13.630.184,11DB 3.1.1.1.2.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 117.413,95DB 16.984,31 0,00 134.398,26DB 3.1.1.1.2.1.1.01.999 RECUPERACAO DE CUST 20.382,92CR 0,00 0,00 20.382,92CR 3.1.1.1.2.1.1.02 ENCARGOS DE TRABALHO 9.176.389,14DB 778.258,44 1.904,43 9.952.743,15DB 3.1.1.1.2.1.1.02.001 INSS 3.875.158,89DB 331.054,37 0,00 4.206.213,26DB 3.1.1.1.2.1.1.02.002 SENAI 118.726,51DB 10.098,34 0,00 128.824,85DB 3.1.1.1.2.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 180.433,00DB 15.346,96 0,00 195.779,96DB 3.1.1.1.2.1.1.02.005 AVISOS PREVIOS 321.563,76DB 0,00 0,00 321.563,76DB 3.1.1.1.2.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 154.740,13DB 0,00 0,00 154.740,13DB 3.1.1.1.2.1.1.02.007 FGTS 1.037.374,87DB 86.174,54 0,00 1.123.549,41DB 3.1.1.1.2.1.1.02.030 FERIAS 1.515.661,81DB 126.862,82 0,00 1.642.524,63DB 3.1.1.1.2.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 99.411,32DB 39.555,34 1.449,13 137.517,53DB 3.1.1.1.2.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 2.944,68DB 1.205,19 43,32 4.106,55DB 3.1.1.1.2.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 4.475,58DB 1.831,68 65,83 6.241,43DB 3.1.1.1.2.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 24.742,41DB 10.145,34 346,07 34.541,68DB 3.1.1.1.2.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 1.099.118,54DB 91.998,29 0,00 1.191.116,83DB 3.1.1.1.2.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 339.700,71DB 28.651,01 0,00 368.351,72DB 3.1.1.1.2.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 10.407,13DB 873,92 0,00 11.281,05DB 3.1.1.1.2.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 15.816,16DB 1.328,28 0,00 17.144,44DB 3.1.1.1.2.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 88.240,10DB 7.454,53 0,08 95.694,55DB 3.1.1.1.2.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - CU 287.873,54DB 25.677,83 0,00 313.551,37DB 3.1.1.1.2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 4.627.688,94DB 437.667,97 0,00 5.065.356,91DB 3.1.1.1.2.1.1.03.002 ASSISTENCIA MEDICA 4.071.128,99DB 390.195,35 0,00 4.461.324,34DB 3.1.1.1.2.1.1.03.003 CRMPrev 556.559,95DB 47.472,62 0,00 604.032,57DB 3.1.1.1.2.1.1.04 PROGRAMAS ESP.P/BENEF 5.686.821,08DB 510.903,54 2.081,84 6.195.642,78DB 3.1.1.1.2.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIMENT 4.427.459,55DB 368.009,25 0,00 4.795.468,80DB 3.1.1.1.2.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 76.873,95DB 12.063,65 0,00 88.937,60DB 3.1.1.1.2.1.1.04.004 TRANSPORTE DE PESSO 1.268.235,09DB 130.830,64 0,00 1.399.065,73DB 3.1.1.1.2.1.1.04.999 RECUPERACOES DE CUS 85.747,51CR 0,00 2.081,84 87.829,35CR 3.1.1.1.2.1.2 CUSTOS C/INSUMOS DE MAT 8.942.039,01DB 1.066.892,26 3.381,25 10.005.550,02DB 3.1.1.1.2.1.2.01 CUSTOS C/INSUMOS DE M 8.942.039,01DB 1.066.892,26 3.381,25 10.005.550,02DB 3.1.1.1.2.1.2.01.001 EXPLOSIVOS 1.520.773,33DB 258.921,37 0,00 1.779.694,70DB 3.1.1.1.2.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 4.120.549,40DB 547.570,23 0,00 4.668.119,63DB 3.1.1.1.2.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 259.547,06DB 44.138,22 0,00 303.685,28DB 3.1.1.1.2.1.2.01.004 PRODUTOS QUIMICOS 2.431,57DB 839,17 0,00 3.270,74DB 3.1.1.1.2.1.2.01.005 MATERIAL PARA RECUP 14.594,27DB 0,00 0,00 14.594,27DB 3.1.1.1.2.1.2.01.006 EQUIPAMENTOS OFICIN 18.212,49DB 1.637,83 0,00 19.850,32DB 3.1.1.1.2.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 10.710,78DB 998,52 0,00 11.709,30DB 3.1.1.1.2.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 70.302,34DB 187,84 0,00 70.490,18DB 3.1.1.1.2.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 16.365,43DB 1.718,11 0,00 18.083,54DB 3.1.1.1.2.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 1.777,00DB 1.989,30 2,65 3.763,65DB 3.1.1.1.2.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 225.166,90DB 24.630,10 209,86 249.587,14DB 3.1.1.1.2.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 2.365.127,98DB 181.948,74 3.168,74 2.543.907,98DB 3.1.1.1.2.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 316.480,46DB 2.312,83 0,00 318.793,29DB 3.1.1.1.2.1.3 CUSTOS C/DEPREC.AMORT.E 5.681.470,93DB 497.514,91 0,00 6.178.985,84DB 3.1.1.1.2.1.3.01 CUSTOS COM DEPRECIACO 5.007.100,77DB 430.077,89 0,00 5.437.178,66DB 3.1.1.1.2.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 143.751,65DB 14.375,10 0,00 158.126,75DB 3.1.1.1.2.1.3.01.022 DEPREC.EQ.CAMPO E P 12.295,10DB 1.229,53 0,00 13.524,63DB 3.1.1.1.2.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 81.853,39DB 9.178,84 0,00 91.032,23DB 3.1.1.1.2.1.3.01.024 DEPREC.EQ.PROD.E BE 3.803.676,24DB 348.059,63 0,00 4.151.735,87DB 3.1.1.1.2.1.3.01.025 DEPREC.EQ.DE TRANSP 73.548,56DB 3.006,25 0,00 76.554,81DB 3.1.1.1.2.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 107.522,63DB 10.745,65 0,00 118.268,28DB 3.1.1.1.2.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 784.453,20DB 43.482,89 0,00 827.936,09DB 3.1.1.1.2.1.3.02 CUSTOS COM AMORTIZACO 130.090,26DB 13.009,03 0,00 143.099,29DB 3.1.1.1.2.1.3.02.022 AMORTIZ.DESP.PRE-OP 239,79DB 23,98 0,00 263,77DB 3.1.1.1.2.1.3.02.025 AMORTIZACAO PROJ.AM 129.850,47DB 12.985,05 0,00 142.835,52DB 3.1.1.1.2.1.3.03 CUSTOS COM EXAUSTOES 171.300,27DB 17.130,07 0,00 188.430,34DB 3.1.1.1.2.1.3.03.002 EXAUSTAO DE JAZIDAS 171.300,27DB 17.130,07 0,00 188.430,34DB 3.1.1.1.2.1.3.04 CUSTOS COM DEPRECIACO 372.979,63DB 37.297,92 0,00 410.277,55DB 3.1.1.1.2.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 57.062,96DB 5.706,26 0,00 62.769,22DB 3.1.1.1.2.1.3.04.004 DEPREC.EQ.PROD.E BE 315.916,67DB 31.591,66 0,00 347.508,33DB 3.1.1.1.2.1.4 CUSTOS C/SERVICOS DE TE 20.706.910,76DB 2.629.242,09 0,00 23.336.152,85DB 3.1.1.1.2.1.4.01 FRETES E CARRETOS 6.367.423,31DB 584.415,61 0,00 6.951.838,92DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000296 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.1.2.1.4.01.001 TRANSPORTES DIVERSO 314,00DB 173,50 0,00 487,50DB 3.1.1.1.2.1.4.01.003 TRANSPORTE DE CINZA 6.367.109,31DB 584.242,11 0,00 6.951.351,42DB 3.1.1.1.2.1.4.04 ANALISE E ENSAIOS 80.395,40DB 8.784,86 0,00 89.180,26DB 3.1.1.1.2.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 80.395,40DB 8.784,86 0,00 89.180,26DB 3.1.1.1.2.1.4.05 CONSERVACAO 30.954,03DB 0,00 0,00 30.954,03DB 3.1.1.1.2.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 30.954,03DB 0,00 0,00 30.954,03DB 3.1.1.1.2.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 12.508.473,92DB 1.873.588,49 0,00 14.382.062,41DB 3.1.1.1.2.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 12.487.307,56DB 1.873.588,49 0,00 14.360.896,05DB 3.1.1.1.2.1.4.06.004 REMOCAO DE CINZA DA 21.166,36DB 0,00 0,00 21.166,36DB 3.1.1.1.2.1.4.07 ENERGIA ELETRICA 1.719.664,10DB 162.453,13 0,00 1.882.117,23DB 3.1.1.1.2.1.4.07.001 ENERGIA ELETRICA 1.747.169,96DB 162.453,13 0,00 1.909.623,09DB 3.1.1.1.2.1.4.07.999 RECUPERACAO DE CUST 27.505,86CR 0,00 0,00 27.505,86CR 3.1.1.1.2.1.5 OUTROS CUSTOS OPERACION 830.142,86DB 82.798,30 0,00 912.941,16DB 3.1.1.1.2.1.5.01 OUTROS CUSTOS OPERACI 815.642,86DB 82.798,30 0,00 898.441,16DB 3.1.1.1.2.1.5.01.001 TAXA DE OCUPACAO DE 801.290,44DB 81.386,77 0,00 882.677,21DB 3.1.1.1.2.1.5.01.002 TAXA DE AGUA E ESGO 14.352,42DB 1.411,53 0,00 15.763,95DB 3.1.1.1.2.1.5.02 LOCACAO DE EQUIPAMENT 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.5.02.001 LOCACAO EQUIPAMENTO 14.500,00DB 0,00 0,00 14.500,00DB 3.1.1.1.2.1.6 CUSTOS A INCORRER 479.053,88CR 16.416.518,61 16.671.099,46 733.634,73CR 3.1.1.1.2.1.6.01 CUSTOS A INCORRER 479.053,88CR 16.416.518,61 16.671.099,46 733.634,73CR 3.1.1.1.2.1.6.01.001 CUSTOS A INCORRER 479.053,88CR 16.416.518,61 16.671.099,46 733.634,73CR 3.1.1.1.2.1.9 CUSTOS DE DESCOBERTURA 644.850,28DB 0,00 270.371,23 374.479,05DB 3.1.1.1.2.1.9.01 CUSTOS DE DESCOBERTUR 644.850,28DB 0,00 270.371,23 374.479,05DB 3.1.1.1.2.1.9.01.001 CUSTOS A DIFERIR DE 861.150,49CR 0,00 270.371,23 1.131.521,72CR 3.1.1.1.2.1.9.01.002 (-) CUSTO DIFERIDOS 1.506.000,77DB 0,00 0,00 1.506.000,77DB 3.1.1.1.2.2 ESTOQUE 1.608.292,35CR 3.199.809,29 3.546.428,01 1.954.911,07CR 3.1.1.1.2.2.1 ESTOQUE INICIAL 29.837.680,27DB 3.199.809,29 0,00 33.037.489,56DB 3.1.1.1.2.2.1.01 ESTOQUE PRODUTOS 29.837.680,27DB 3.199.809,29 0,00 33.037.489,56DB 3.1.1.1.2.2.1.01.100 CARVAO - ROM 29.837.680,27DB 3.199.809,29 0,00 33.037.489,56DB 3.1.1.1.2.2.2 ESTOQUE FINAL 31.445.972,62CR 0,00 3.546.428,01 34.992.400,63CR 3.1.1.1.2.2.2.01 ESTOQUE PRODUTOS 31.445.972,62CR 0,00 3.546.428,01 34.992.400,63CR 3.1.1.1.2.2.2.01.100 CARVAO - ROM 31.445.972,62CR 0,00 3.546.428,01 34.992.400,63CR 3.1.1.1 RESULTADO BRUTO 17.219.318,61CR 27.140.493,32 29.523.876,01 19.602.701,30CR 3.1.1.2 DESPESAS 44.137.804,75DB 1.963.631,97 368.117,12 45.733.319,60DB 3.1.1.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.261.387,11DB 1.512.438,39 29.869,25 39.743.956,25DB 3.1.1.2.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.261.387,11DB 1.512.438,39 29.869,25 39.743.956,25DB 3.1.1.2.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 32.584.836,27DB 838.284,10 11.656,92 33.411.463,45DB 3.1.1.2.1.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS 4.418.382,82DB 328.673,91 4.294,90 4.742.761,83DB 3.1.1.2.1.1.1.01.001 SALARIOS 4.393.501,93DB 311.868,69 1.070,98 4.704.299,64DB 3.1.1.2.1.1.1.01.050 CONTRATADOS DE TERC 34.645,40DB 1.730,75 0,00 36.376,15DB 3.1.1.2.1.1.1.01.051 ESTAGIARIOS 165.577,60DB 15.074,47 0,00 180.652,07DB 3.1.1.2.1.1.1.01.999 RECUPERACAO DE DESP 175.342,11CR 0,00 3.223,92 178.566,03CR 3.1.1.2.1.1.1.02 ENCARGOS DO TRAB.E PR 3.123.124,73DB 241.771,43 644,66 3.364.251,50DB 3.1.1.2.1.1.1.02.001 INSS 1.304.448,77DB 106.269,95 0,00 1.410.718,72DB 3.1.1.2.1.1.1.02.002 SENAI 41.440,06DB 2.957,91 0,00 44.397,97DB 3.1.1.2.1.1.1.02.003 SESI-SERVICO SOCIAL 62.977,97DB 4.495,18 0,00 67.473,15DB 3.1.1.2.1.1.1.02.005 AVISOS PREVIO 6.931,54DB 0,00 0,00 6.931,54DB 3.1.1.2.1.1.1.02.006 FGTS - MULTA RESC.C 13.385,08DB 0,00 0,00 13.385,08DB 3.1.1.2.1.1.1.02.007 FGTS 396.036,74DB 30.725,63 0,00 426.762,37DB 3.1.1.2.1.1.1.02.030 FERIAS 747.208,98DB 39.555,96 0,00 786.764,94DB 3.1.1.2.1.1.1.02.031 INSS S/FERIAS 26.091,14DB 10.108,30 468,86 35.730,58DB 3.1.1.2.1.1.1.02.033 SENAI S/FERIAS 934,44DB 375,78 16,94 1.293,28DB 3.1.1.2.1.1.1.02.034 SESI S/FERIAS 1.420,02DB 571,09 25,74 1.965,37DB 3.1.1.2.1.1.1.02.035 FGTS S/FERIAS 7.695,96DB 3.124,47 133,06 10.687,37DB 3.1.1.2.1.1.1.02.040 DECIMO TERCEIRO SAL 366.075,21DB 26.666,66 0,00 392.741,87DB 3.1.1.2.1.1.1.02.041 INSS S/13 SALARIO 93.339,63DB 6.819,81 0,00 100.159,44DB 3.1.1.2.1.1.1.02.043 SENAI S/13 SALARIO 3.482,54DB 253,28 0,00 3.735,82DB 3.1.1.2.1.1.1.02.044 SESI S/13 SALARIO 5.292,64DB 384,99 0,00 5.677,63DB 3.1.1.2.1.1.1.02.045 FGTS S/13 SALARIO 29.129,25DB 2.109,01 0,06 31.238,20DB 3.1.1.2.1.1.1.02.061 ABONO DISSIDIO - DE 78.352,99DB 7.353,41 0,00 85.706,40DB 3.1.1.2.1.1.1.02.999 RECUPERACAO DE DESP 61.118,23CR 0,00 0,00 61.118,23CR 3.1.1.2.1.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS VOLU 1.141.179,95DB 94.505,47 0,00 1.235.685,42DB 3.1.1.2.1.1.1.03.001 PREMIO DE SEG.DE VI 51.167,76DB 4.602,90 0,00 55.770,66DB 3.1.1.2.1.1.1.03.002 ASSISTENCIA MED.E S 754.782,79DB 65.508,28 0,00 820.291,07DB 3.1.1.2.1.1.1.03.003 CRMPrev 340.072,57DB 24.394,29 0,00 364.466,86DB 3.1.1.2.1.1.1.03.999 RECUPERACAO DE DESP 4.843,17CR 0,00 0,00 4.843,17CR 3.1.1.2.1.1.1.04 BENEFICIOS AOS EMPREG 659.533,47DB 55.158,63 6.717,36 707.974,74DB 3.1.1.2.1.1.1.04.001 PROGRAMA DE ALIM.DO 608.955,18DB 50.694,58 4.950,00 654.699,76DB 3.1.1.2.1.1.1.04.003 VALE TRANSPORTE 55.150,35DB 0,00 0,00 55.150,35DB 3.1.1.2.1.1.1.04.006 CURSOS E TREINAMENT 33.042,35DB 4.464,05 0,00 37.506,40DB 3.1.1.2.1.1.1.04.017 PRORROGACAO LICENCA 2.945,31DB 0,00 0,00 2.945,31DB 3.1.1.2.1.1.1.04.999 RECUPERACOES DE DES 40.559,72CR 0,00 1.767,36 42.327,08CR 3.1.1.2.1.1.1.06 REMUNERACOES A DIR.CO 817.025,08DB 108.466,97 0,00 925.492,05DB 3.1.1.2.1.1.1.06.001 HONORARIOS DA DIRET 551.137,30DB 55.652,10 0,00 606.789,40DB 3.1.1.2.1.1.1.06.002 HONORARIOS DO CONS. 165.479,76DB 29.205,81 0,00 194.685,57DB 3.1.1.2.1.1.1.06.003 HONORARIOS DO CONS. 100.408,02DB 23.609,06 0,00 124.017,08DB 3.1.1.2.1.1.1.07 GRATIFICACOES A DIR.C 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.07.001 GRATIFICACOES A DIR 5.065,91DB 0,00 0,00 5.065,91DB 3.1.1.2.1.1.1.08 INDENIZACOES JUDICIAI 22.420.524,31DB 9.707,69 0,00 22.430.232,00DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000297 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.1.1.1.08.001 INDENIZACOES 22.398.837,85DB 9.707,69 0,00 22.408.545,54DB 3.1.1.2.1.1.1.08.002 INSS S/RECLAMATORIA 21.686,46DB 0,00 0,00 21.686,46DB 3.1.1.2.1.1.2 DESPESAS COM MATERIAIS 354.123,78DB 30.359,96 3.713,71 380.770,03DB 3.1.1.2.1.1.2.01 DESPESAS COM MATERIAI 354.123,78DB 30.359,96 3.713,71 380.770,03DB 3.1.1.2.1.1.2.01.002 COMBUSTIVEIS E GASE 126.917,32DB 5.956,89 0,00 132.874,21DB 3.1.1.2.1.1.2.01.003 LUBRIFICANTES, ADIT 1.875,10DB 199,00 0,00 2.074,10DB 3.1.1.2.1.1.2.01.009 MATERIAL DE LIMPEZA 52.932,16DB 4.994,56 657,66 57.269,06DB 3.1.1.2.1.1.2.01.010 MATERIAL DE SEGURAN 303,91DB 478,92 0,00 782,83DB 3.1.1.2.1.1.2.01.013 MATERIAL DE EXPEDIE 48.911,94DB 9.904,95 50,00 58.766,89DB 3.1.1.2.1.1.2.01.015 BENS DE NATUREZA PE 10.211,00DB 0,00 1.249,00 8.962,00DB 3.1.1.2.1.1.2.01.021 MANUTENCAO E CONSER 62.852,63DB 749,27 160,00 63.441,90DB 3.1.1.2.1.1.2.01.022 MANUTENCAO E CONSER 48.626,29DB 7.198,91 1.086,80 54.738,40DB 3.1.1.2.1.1.2.01.023 MANUTENCAO E CONSER 2.972,52DB 877,46 200,00 3.649,98DB 3.1.1.2.1.1.2.01.999 RECUPERACAO DE DESP 1.479,09CR 0,00 310,25 1.789,34CR 3.1.1.2.1.1.3 DESPESAS COM DEPREC.AMO 74.171,85DB 7.488,61 0,00 81.660,46DB 3.1.1.2.1.1.3.01 DESPESAS COM DEPRECIA 63.730,96DB 6.444,54 0,00 70.175,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.021 DEPREC.PREDIOS-APOS 7.753,00DB 775,30 0,00 8.528,30DB 3.1.1.2.1.1.3.01.023 DEPREC.EQ.ADM.E COM 49.368,08DB 5.086,07 0,00 54.454,15DB 3.1.1.2.1.1.3.01.025 DEPREC.EQ.TRANSPORT 777,50DB 0,00 0,00 777,50DB 3.1.1.2.1.1.3.01.026 DEPREC.EQ.AUXILIARE 1.304,79DB 130,47 0,00 1.435,26DB 3.1.1.2.1.1.3.01.027 DEPREC.INSTALACOES- 4.527,59DB 452,70 0,00 4.980,29DB 3.1.1.2.1.1.3.04 DESPESA COM DEPRECIAC 10.440,89DB 1.044,07 0,00 11.484,96DB 3.1.1.2.1.1.3.04.001 DEPREC.DE PREDIOS-R 10.440,89DB 1.044,07 0,00 11.484,96DB 3.1.1.2.1.1.4 DESPESAS C/SERVICOS DE 4.502.257,34DB 563.205,48 14.298,60 5.051.164,22DB 3.1.1.2.1.1.4.01 FRETES E CARRETOS 8.482,64DB 0,00 0,00 8.482,64DB 3.1.1.2.1.1.4.01.001 TRANSPORTE DIVERSOS 8.482,64DB 0,00 0,00 8.482,64DB 3.1.1.2.1.1.4.03 SERVICOS ADMINISTRATI 1.407.946,65DB 166.521,96 0,00 1.574.468,61DB 3.1.1.2.1.1.4.03.001 SERVICOS DE INFORMA 829.431,77DB 84.620,50 0,00 914.052,27DB 3.1.1.2.1.1.4.03.003 ASSISTENCIA JURIDIC 397.008,08DB 29.402,58 0,00 426.410,66DB 3.1.1.2.1.1.4.03.004 ASSISTENCIA FISCAL 105.468,80DB 10.546,88 0,00 116.015,68DB 3.1.1.2.1.1.4.03.005 AUDITORIA 76.038,00DB 41.952,00 0,00 117.990,00DB 3.1.1.2.1.1.4.04 ANALISES E ENSAIOS 0,00 5.749,00 0,00 5.749,00DB 3.1.1.2.1.1.4.04.001 ANALISES E ENSAIOS 0,00 5.749,00 0,00 5.749,00DB 3.1.1.2.1.1.4.05 SERVICOS DE CONSERVAC 75.461,25DB 4.636,52 0,00 80.097,77DB 3.1.1.2.1.1.4.05.001 CONSERVACAO DE VEIC 31.729,83DB 3.679,52 0,00 35.409,35DB 3.1.1.2.1.1.4.05.002 CONSERVACAO DE PRED 14.697,62DB 112,00 0,00 14.809,62DB 3.1.1.2.1.1.4.05.003 CONSERVACAOO DE EQU 29.033,80DB 845,00 0,00 29.878,80DB 3.1.1.2.1.1.4.06 OUTROS SERVICOS DE TE 3.010.366,80DB 386.298,00 14.298,60 3.382.366,20DB 3.1.1.2.1.1.4.06.002 SERVICOS EXECUTADOS 3.017.333,92DB 386.298,00 14.298,60 3.389.333,32DB 3.1.1.2.1.1.4.06.999 RECUPERACAO DE DESP 6.967,12CR 0,00 0,00 6.967,12CR 3.1.1.2.1.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVA 745.997,87DB 73.100,24 200,02 818.898,09DB 3.1.1.2.1.1.5.01 COMUNICACOES 144.769,09DB 16.002,26 0,00 160.771,35DB 3.1.1.2.1.1.5.01.001 CORREIOS 1.485,68DB 194,86 0,00 1.680,54DB 3.1.1.2.1.1.5.01.002 SERVICOS DE MALOTES 15.380,91DB 1.576,44 0,00 16.957,35DB 3.1.1.2.1.1.5.01.003 TELEFONE FIXO 69.062,37DB 7.779,41 0,00 76.841,78DB 3.1.1.2.1.1.5.01.004 TELEFONE CELULAR 58.840,13DB 6.451,55 0,00 65.291,68DB 3.1.1.2.1.1.5.02 ALUGUEIS E LEASING 15.946,62DB 1.657,11 0,00 17.603,73DB 3.1.1.2.1.1.5.02.001 ALUGUEIS 15.946,62DB 1.657,11 0,00 17.603,73DB 3.1.1.2.1.1.5.03 VIAGENS,ESTADAS E REP 102.622,90DB 18.450,26 100,00 120.973,16DB 3.1.1.2.1.1.5.03.001 VIAGENS E ESTADAS 71.138,40DB 15.385,26 100,00 86.423,66DB 3.1.1.2.1.1.5.03.002 DESPESAS COM REPRES 385,00DB 0,00 0,00 385,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.003 DESPESAS C/CONVENCO 429,00DB 0,00 0,00 429,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.004 LOCAÇAO DE VEICULOS 30.650,00DB 3.065,00 0,00 33.715,00DB 3.1.1.2.1.1.5.03.005 ALIMENTACAO 20,50DB 0,00 0,00 20,50DB 3.1.1.2.1.1.5.04 ENERGIA ELETRICA 330.455,13DB 25.075,38 0,00 355.530,51DB 3.1.1.2.1.1.5.04.001 ENERGIA ELETRICA 330.455,13DB 25.075,38 0,00 355.530,51DB 3.1.1.2.1.1.5.05 DESPESAS DE EXPEDIENT 130.102,86DB 10.289,95 100,02 140.292,79DB 3.1.1.2.1.1.5.05.001 MENSALIDADES E ANUI 95.583,76DB 9.010,95 0,00 104.594,71DB 3.1.1.2.1.1.5.05.002 JORNAIS,REVISTAS E 7.326,94DB 88,20 0,00 7.415,14DB 3.1.1.2.1.1.5.05.004 DESPESAS SOCIETARIA 6.195,80DB 171,84 50,00 6.317,64DB 3.1.1.2.1.1.5.05.005 DESPESAS DE CONDUCA 1.529,19DB 451,21 50,00 1.930,40DB 3.1.1.2.1.1.5.05.006 COPIAS XEROGR.E HEL 670,42DB 7,75 0,00 678,17DB 3.1.1.2.1.1.5.05.007 DESPESAS COM INFORM 1.336,50DB 0,00 0,00 1.336,50DB 3.1.1.2.1.1.5.05.008 ANUNCIOS E PUBLICAC 17.536,00DB 560,00 0,00 18.096,00DB 3.1.1.2.1.1.5.05.999 RECUPERACAO DE DESP 75,75CR 0,00 0,02 75,77CR 3.1.1.2.1.1.5.06 PREMIOS DE SEGUROS 22.101,27DB 1.625,28 0,00 23.726,55DB 3.1.1.2.1.1.5.06.002 PREMIOS DE SEG.DOS 13.617,72DB 1.208,25 0,00 14.825,97DB 3.1.1.2.1.1.5.06.004 PREMIOS DE SEG.C/RI 8.483,55DB 417,03 0,00 8.900,58DB 3.1.1.2.2 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.451.611,91DB 71.043,97 0,00 1.522.655,88DB 3.1.1.2.2.1 DESPESAS COMERCIALIZACAO 1.451.611,91DB 71.043,97 0,00 1.522.655,88DB 3.1.1.2.2.1.1 DESPESAS DIVERSAS COMER 1.451.611,91DB 71.043,97 0,00 1.522.655,88DB 3.1.1.2.2.1.1.01 ALUGUEIS, LEASING E R 1.449.084,91DB 71.043,97 0,00 1.520.128,88DB 3.1.1.2.2.1.1.01.001 ROYALTIES 1.449.084,91DB 71.043,97 0,00 1.520.128,88DB 3.1.1.2.2.1.1.03 DESPESAS MERCADOLOGIC 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.2.1.1.03.001 PUBLICIDADES 2.527,00DB 0,00 0,00 2.527,00DB 3.1.1.2.3 DESPESAS C/TRIBUTOS E CONTR 419.881,82DB 12.652,42 0,00 432.534,24DB 3.1.1.2.3.1 DESPESAS C/TRIBUTOS E CON 419.881,82DB 12.652,42 0,00 432.534,24DB 3.1.1.2.3.1.1 DESPESAS C/TRIBUTOS 419.881,82DB 12.652,42 0,00 432.534,24DB 3.1.1.2.3.1.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 149.959,31DB 5.458,88 0,00 155.418,19DB COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM * CONSOLIDADA - CNPJ: 92.724.145/0001-53 Livro: 000004 Folha: 000298 CRM - POA BALANCETE ANALITICO - EM R$ Periodo: 01/11/18 A 30/11/18 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM Data: 19/12/18 - 08h35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Código Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.3.1.1.01.001 IMPOSTOS E TAXAS FE 67.304,32DB 5.458,88 0,00 72.763,20DB 3.1.1.2.3.1.1.01.002 IMPOSTO S/PROPR.VEI 62.736,29DB 0,00 0,00 62.736,29DB 3.1.1.2.3.1.1.01.003 IMPOSTO TERRITORIAL 19.918,70DB 0,00 0,00 19.918,70DB 3.1.1.2.3.1.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 140.633,43DB 33,85 0,00 140.667,28DB 3.1.1.2.3.1.1.02.002 TAXAS ESTADUAIS 140.633,43DB 33,85 0,00 140.667,28DB 3.1.1.2.3.1.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 129.289,08DB 7.159,69 0,00 136.448,77DB 3.1.1.2.3.1.1.03.001 IMPOSTO PREDIAL/TER 119.135,32DB 6.364,17 0,00 125.499,49DB 3.1.1.2.3.1.1.03.002 TAXAS DE AGUA E ESG 7.933,25DB 778,86 0,00 8.712,11DB 3.1.1.2.3.1.1.03.003 TAXAS MUNICIPAIS 2.220,51DB 16,66 0,00 2.237,17DB 3.1.1.2.4 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.497.806,37DB 105.835,11 0,00 6.603.641,48DB 3.1.1.2.4.1 DESPESAS INDEDUTIVES 6.497.806,37DB 105.835,11 0,00 6.603.641,48DB 3.1.1.2.4.1.1 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.497.806,37DB 105.835,11 0,00 6.603.641,48DB 3.1.1.2.4.1.1.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS 6.497.806,37DB 105.835,11 0,00 6.603.641,48DB 3.1.1.2.4.1.1.01.002 CONTRIBUICOES E DOA 700,75DB 131,13 0,00 831,88DB 3.1.1.2.4.1.1.01.003 BRINDES E PRESENTES 126,00DB 0,00 0,00 126,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.005 MULTAS INDEDUTIVEIS 3.445,70DB 7.364,18 0,00 10.809,88DB 3.1.1.2.4.1.1.01.008 PATROCINIOS - INDED 5.600,00DB 0,00 0,00 5.600,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.010 ALIMENTACAO DOS DIR 49.500,00DB 4.950,00 0,00 54.450,00DB 3.1.1.2.4.1.1.01.015 DESPESAS DIVERSAS I 31.685,23DB 24,79 0,00 31.710,02DB 3.1.1.2.4.1.1.01.020 PROV. CONTINGENCIAS 6.368.088,05DB 88.679,66 0,00 6.456.767,71DB 3.1.1.2.4.1.1.01.021 PROV. CONTINGENCIAS 38.660,64DB 4.685,35 0,00 43.345,99DB 3.1.1.2.5 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 3.047.686,09CR 44.520,88 315.548,34 3.318.713,55CR 3.1.1.2.5.1 OUTRAS RECEITAS E DESPESA 3.047.686,09CR 44.520,88 315.548,34 3.318.713,55CR 3.1.1.2.5.1.1 OUTRAS RECEITAS 4.001.461,54CR 582,94 315.501,84 4.316.380,44CR 3.1.1.2.5.1.1.01 VENDAS DE MAT.E MERCA 497.575,00CR 0,00 0,00 497.575,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.003 VENDAS DE SUCATAS 57.075,00CR 0,00 0,00 57.075,00CR 3.1.1.2.5.1.1.01.004 VENDA DE BENS DO PE 440.500,00CR 0,00 0,00 440.500,00CR 3.1.1.2.5.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS 66.478,31CR 0,00 6.431,13 72.909,44CR 3.1.1.2.5.1.1.02.002 MULTA CONTRATUAL 2.160,19CR 0,00 0,00 2.160,19CR 3.1.1.2.5.1.1.02.999 DIVERSAS RECEITAS 64.318,12CR 0,00 6.431,13 70.749,25CR 3.1.1.2.5.1.1.06 (-) RETIFICADORA DE O 6.176,07DB 582,94 0,00 6.759,01DB 3.1.1.2.5.1.1.06.001 PIS/COFINS S/OUTRAS 6.176,07DB 582,94 0,00 6.759,01DB 3.1.1.2.5.1.1.07 OUTRAS RECEITAS NAO T 3.443.584,30CR 0,00 309.070,71 3.752.655,01CR 3.1.1.2.5.1.1.07.001 REVERSAO PROV. CONT 3.404.986,52CR 0,00 309.070,71 3.714.057,23CR 3.1.1.2.5.1.1.07.002 REVERSAO PROV. CONT 5,18CR 0,00 0,00 5,18CR 3.1.1.2.5.1.1.07.009 INDENIZACOES CIVEIS 38.592,60CR 0,00 0,00 38.592,60CR 3.1.1.2.5.1.2 OUTRAS DESPESAS 953.775,45DB 43.937,94 46,50 997.666,89DB 3.1.1.2.5.1.2.10 OUTRAS DESPESAS 684.140,80DB 43.937,94 46,50 728.032,24DB 3.1.1.2.5.1.2.10.003 DESPESAS C/PROCESSO 15.386,18DB 769,87 0,00 16.156,05DB 3.1.1.2.5.1.2.10.004 DESPESAS C/PROCESSO 669.565,25DB 43.168,07 0,00 712.733,32DB 3.1.1.2.5.1.2.10.999 RECUPERACAO DE DESP 810,63CR 0,00 46,50 857,13CR 3.1.1.2.5.1.2.20 DESPESAS REL.A BX.DO 269.634,65DB 0,00 0,00 269.634,65DB 3.1.1.2.5.1.2.20.001 DESPESAS DOS BENS P 269.634,65DB 0,00 0,00 269.634,65DB 3.1.1.2.6 RESULTADO FINANCEIRO LIQUID 554.803,63DB 217.141,20 22.699,53 749.245,30DB 3.1.1.2.6.1 RESULTADO FINANCEIRO 554.803,63DB 217.141,20 22.699,53 749.245,30DB 3.1.1.2.6.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 788.992,54CR 6.347,40 22.699,53 805.344,67CR 3.1.1.2.6.1.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 827.450,87CR 5.550,04 22.699,53 844.600,36CR 3.1.1.2.6.1.1.01.001 JUROS ATIVOS 0,03CR 0,00 0,00 0,03CR 3.1.1.2.6.1.1.01.002 DESCONTOS OBTIDOS 2.334,26CR 0,00 4.493,46 6.827,72CR 3.1.1.2.6.1.1.01.003 RENDIMENTOS DE APLI 22.645,72CR 0,00 2.726,90 25.372,62CR 3.1.1.2.6.1.1.01.004 JUROS SOBRE CAPITAL 289,73CR 0,00 2,07 291,80CR 3.1.1.2.6.1.1.01.009 ATUALIZ. MONETAR. P 5.679,71CR 0,00 599,67 6.279,38CR 3.1.1.2.6.1.1.01.999 ATUALIZACAO MONETAR 796.501,42CR 5.550,04 14.877,43 805.828,81CR 3.1.1.2.6.1.1.02 RETIFICACAO RECEIRA F 38.458,33DB 797,36 0,00 39.255,69DB 3.1.1.2.6.1.1.02.001 (-) PIS/COFINS S/RE 38.458,33DB 797,36 0,00 39.255,69DB 3.1.1.2.6.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS 1.343.796,17DB 210.793,80 0,00 1.554.589,97DB 3.1.1.2.6.1.2.02 DESP.C/FIN.DE CAPITAL 0,00 33,27 0,00 33,27DB 3.1.1.2.6.1.2.02.005 DESPESAS BANCARIAS 0,00 33,27 0,00 33,27DB 3.1.1.2.6.1.2.05 OUTRAS DESPESAS FINAN 1.343.796,17DB 210.760,53 0,00 1.554.556,70DB 3.1.1.2.6.1.2.05.002 JUROS 573.673,97DB 24.127,06 0,00 597.801,03DB 3.1.1.2.6.1.2.05.004 MULTAS 3.500,67DB 0,00 0,00 3.500,67DB 3.1.1.2.6.1.2.05.007 DESPESAS BANCARIAS 1.401,65DB 103,32 0,00 1.504,97DB 3.1.1.2.6.1.2.05.998 ATUALIZACAO MONETAR 849.197,55DB 186.530,15 0,00 1.035.727,70DB 3.1.1.2.6.1.2.05.999 RECUPERAÇAO DE CUST 83.977,67CR 0,00 0,00 83.977,67CR 3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL 26.918.486,14DB 29.104.125,29 29.891.993,13 26.130.618,30DB 3.1 RESULTADO ANTES PROVISOES 26.918.486,14DB 29.104.125,29 29.891.993,13 26.130.618,30DB 3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 26.918.486,14DB 29.104.125,29 29.891.993,13 26.130.618,30DB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL RESULTADO 26.918.486,14DB 29.104.125,29 29.891.993,13 26.130.618,30DB